深振业(000006) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	673	1831	2051	1363	1779	2908	3024	3650	3037	2900
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1101	853
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	13	17	16	15	7	10	8	15	15
预付款项	84	97	101	1234	181	263	226	105	104	104
其他应收款	29	21	22	48	90	111	81	78	56	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	6239	5764	5512	6813	8406	7700	6980	6437	7959	7679
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	93	262	149	203	268
流动资产合计	7025	7727	7703	9474	10471	11082	10583	10427	12476	11856
非流动资产
可供出售金融资产	237	343	436	5	7	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	761	902	1112	1086	1065	1180	1166	1150	1164	1135
固定资产	7	5	5	4	3	3	3	7	13	14
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	22	21	21	0	0	0	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	2	1	1	3	3	3	19	18	14
递延所得税资产	264	344	206	267	242	272	317	359	429	488
其他非流动资产	0	0	483	916	912	630	1068	1574	1646	1895
非流动资产合计	1297	1617	2265	2279	2233	2088	2557	3109	3269	3546
资产总计	8322	9343	9968	11753	12704	13170	13140	13537	15745	15402
流动负债
短期借款	0	50	100	200	200	0	0	800	600	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	950	1130	1205	1180	1280	1156	994	724	807	575
预收款项	1365	2381	654	1451	876	1693	1422	1972	2082	0
应付职工薪酬	43	44	50	29	22	24	53	60	54	20
应交税费	798	788	580	832	764	798	575	674	760	615
应付利息	0	0	0	28	67	63	63	39	70	49
应付股利	2	0	1	2	2	2	2	2	6	6
其他应付款	136	130	88	515	88	100	614	630	649	610
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1750	0	400	1167	960	719	2632	534	126	736
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	0	0	0	135
流动负债合计	5045	4525	3079	5404	4258	4555	6356	5437	5154	4495
非流动负债
长期借款	351	1202	2598	2129	2447	1986	1074	1213	2520	3042
应付债券	0	0	0	0	1496	1498	0	499	899	400
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0
递延所得税负债	38	68	100	5	5	2	3	2	2	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	388	1270	2702	2134	3950	3486	1077	1714	3421	3445
负债合计	5433	5794	5781	7539	8208	8041	7433	7151	8575	7940
股东权益
股本	989	1286	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
资本公积	596	675	745	484	484	484	484	484	484	484
盈余公积	676	774	881	1042	1104	1259	1363	1484	1797	1797
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	538	721	1117	1255	1450	1912	2370	2879	3104	3378
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2799	3456	4093	4134	4393	5005	5568	6198	6736	7009
少数股东权益	90	93	94	80	102	125	140	188	435	453
股东权益合计	2889	3549	4187	4214	4495	5130	5707	6386	7170	7462
负债和股东权益总计	8322	9343	9968	11753	12704	13170	13140	13537	15745	15402

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2589	3076	4611	2329	3654	3359	2959	2512	3731	3371
营业收入	2589	3076	4611	2329	3654	3359	2959	2512	3731	3371
营业总成本	2036	2240	3696	1973	3059	2911	2434	1944	2720	2530
营业成本	1233	1718	3079	1477	2388	2381	2080	1538	2044	1770
营业税金及附加	577	343	441	235	283	205	82	126	360	421
销售费用	97	104	67	74	88	71	49	43	52	48
管理费用	74	62	72	64	65	69	107	133	139	133
财务费用	57	7	35	119	230	153	113	89	128	159
资产减值损失	-2	6	1	4	5	33	4	15	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
投资收益	10	7	9	316	-3	463	437	499	95	301
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	-4	457	437	498	68	239
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	564	843	924	671	592	911	962	1067	1108	1145
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	2	6	14	6	15	2	5	3	1
营业外支出	6	0	3	0	5	2	3	3	8	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	564	845	926	685	593	924	960	1069	1103	1135
所得税	130	216	228	173	154	121	140	146	260	226
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	434	630	698	512	439	804	820	923	843	909
归属于母公司所有者的净利润	434	617	696	508	417	779	806	874	801	860
少数股东损益	0	12	2	4	22	25	15	49	42	49
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	385	697	766	249	418	774	806	874	801	860
归属于母少数股东的综合收益总额	0	12	2	4	22	25	15	49	42	49

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3124	4091	2843	3139	3047	4248	2786	3205	4038	2300
收到的税费返还	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	69	37	44	20	37	16	54	101	141	-2654
经营活动现金流入小计	3193	4128	2887	3159	3083	4299	2841	3306	4179	-353
购买商品、接受劳务支付的现金	1229	1085	2790	3572	2639	1861	1297	1050	3258	2226
支付给职工以及为职工支付的现金	69	76	84	97	84	88	112	150	146	151
支付的各项税费	577	656	752	378	531	492	649	381	813	702
支付其他与经营活动有关的现金	120	128	152	210	133	150	75	118	156	-2719
经营活动现金流出小计	1995	1946	3777	4257	3387	2590	2134	1699	4373	360
经营活动产生的现金流量净额	1199	2182	-890	-1098	-304	1708	707	1607	-194	-713
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	415	50	750	132	143	7558	16059
取得投资收益收到的现金	10	7	9	5	1	0	1	0	0	-1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	35	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
投资活动现金流入小计	10	7	44	421	51	750	633	143	7558	16058
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	1	2	7	4	1	2	18	12	8
投资支付的现金	0	0	483	31	453	143	130	0	8630	16655
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2	1	486	38	457	144	132	18	8740	16663
投资活动产生的现金流量净额	8	6	-442	383	-406	606	501	125	-1181	-605
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
取得借款收到的现金	305	1082	2168	1082	2022	1325	477	1655	1440	478
发行债券收到的现金	0	0	0	0	1495	0	0	499	399	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	305	1082	2168	1129	3517	1325	477	2154	1919	558
偿还债务支付的现金	2284	1931	322	684	1911	2227	976	2815	741	98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219	171	290	462	414	440	470	423	413	448
支付其他与筹资活动有关的现金	0	9	49	19	6	2	1	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2503	2111	661	1165	2331	2668	1447	3238	1154	546
筹资活动产生的现金流量净额	-2198	-1029	1507	-36	1186	-1343	-970	-1084	765	12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-992	1159	175	-750	477	971	238	648	-610	-1306
期初现金及现金等价物余额	1665	673	1831	2006	1256	1733	2704	2942	3590	2980
期末现金及现金等价物余额	673	1831	2006	1256	1733	2704	2942	3590	2980	1674