神州高铁(000008) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	35	108	146	183	450	1117	1008	1228	1301	822
交易性金融资产	7	27	46	25	6	40	24	0	12	53
应收票据	0	0	0	0	1	87	102	114	291	230
应收账款	2	12	5	6	743	1666	2493	3085	3617	2960
预付款项	0	0	1	1	47	142	154	315	305	389
其他应收款	0	1	1	1	38	83	61	75	175	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	1	1	0	2	0	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	11	10	9	309	583	700	693	855	991
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	13	4	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	10	46	690	1940	122	61	71
流动资产合计	46	161	209	235	1653	4415	6482	5633	6618	5693
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	60	63	445	79	463	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	261	789
长期股权投资	0	0	0	0	5	5	9	41	80	661
投资性房地产	30	28	27	27	29	27	20	19	0	0
固定资产	2	365	336	307	428	183	245	308	444	434
在建工程	0	0	0	0	4	7	11	33	30	17
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	2	1	1	58	168	200	234	281	264
开发支出	0	0	0	0	0	7	17	7	11	43
商誉	0	0	0	0	1248	2874	3530	3596	3663	3663
长期待摊费用	0	55	50	41	32	8	16	11	29	24
递延所得税资产	0	3	3	3	26	52	67	78	89	96
其他非流动资产	0	0	0	0	44	1	3	43	22	58
非流动资产合计	31	453	418	439	1936	3777	4196	4834	5426	6572
资产总计	77	614	627	674	3589	8193	10678	10466	12045	12266
流动负债
短期借款	0	0	0	0	106	383	1103	847	2027	2616
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	7	47	60	304	241	87
应付账款	1	25	23	24	225	467	616	683	991	885
预收款项	0	23	19	24	117	141	97	110	110	0
应付职工薪酬	0	8	8	9	49	77	106	142	191	40
应交税费	0	10	6	10	67	181	213	179	160	34
应付利息	0	0	0	0	0	1	10	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	6	6	7	7	7	7
其他应付款	2	7	7	9	52	664	1187	466	344	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	17	29	31	6
流动负债合计	3	73	63	75	632	1967	3429	2771	4102	4004
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	2	1	0	234	242	26
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1	17	26	33	31	35	32
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70
非流动负债合计	0	0	0	1	50	54	62	290	366	945
负债合计	3	73	63	76	681	2020	3491	3062	4468	4949
股东权益
股本	74	152	304	304	2409	2809	2818	2781	2781	2781
资本公积	72	441	289	289	319	2832	2896	2772	2773	2783
盈余公积	4	4	4	4	4	17	32	47	50	50
库存股	0	0	0	0	0	247	182	0	235	235
未分配利润	-76	-56	-34	-26	160	669	1500	1669	2073	1804
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	74	541	564	571	2908	6113	7105	7313	7458	7188
少数股东权益	0	0	0	27	0	59	82	92	119	129
股东权益合计	74	541	564	598	2908	6172	7187	7405	7576	7317
负债和股东权益总计	77	614	627	674	3589	8193	10678	10466	12045	12266

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	14	331	304	307	1295	1876	2331	2565	3220	2613
营业收入	14	331	304	307	1295	1876	2331	2565	3220	2613
营业总成本	14	282	275	291	1116	1469	1884	2254	2851	2656
营业成本	11	169	167	170	680	886	1191	1310	1654	1539
营业税金及附加	0	23	21	20	28	30	33	29	31	23
销售费用	0	3	3	4	68	129	153	238	296	255
管理费用	4	86	84	96	306	389	466	361	441	387
财务费用	-1	2	0	1	6	1	20	58	95	114
资产减值损失	0	-0	-0	1	27	34	20	44	-15	-15
公允价值变动净收益	0	-0	1	1	0	-2	-11	9	1	4
投资收益	-0	0	0	1	16	159	504	25	52	35
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	-1	-2	-12	-18
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1	49	30	18	196	564	1020	433	550	125
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	1	42	83	5	4	1	-5
营业外支出	0	0	0	0	5	4	6	2	5	16
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-1	49	30	19	233	643	1019	435	547	105
所得税	0	10	7	11	43	112	129	93	89	40
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-1	39	23	8	190	531	890	342	457	65
归属于母公司所有者的净利润	-1	39	23	8	186	522	874	325	434	44
少数股东损益	0	0	0	-0	4	9	16	17	23	21
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1	39	23	8	186	522	874	325	420	28
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	4	9	16	17	23	21

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14	335	323	319	960	1589	1697	1997	2191	2459
收到的税费返还	0	0	0	0	27	67	61	74	74	71
收到其他与经营活动有关的现金	0	12	5	14	121	287	314	106	116	32
经营活动现金流入小计	15	347	329	333	1107	1944	2072	2176	2381	2562
购买商品、接受劳务支付的现金	10	120	126	121	543	876	877	1219	957	1098
支付给职工以及为职工支付的现金	3	67	77	80	218	349	378	550	642	621
支付的各项税费	1	39	37	32	150	233	362	397	357	274
支付其他与经营活动有关的现金	2	35	22	31	269	542	507	601	420	317
经营活动现金流出小计	16	260	262	264	1180	2000	2125	2767	2376	2310
经营活动产生的现金流量净额	-1	87	67	69	-72	-56	-53	-591	5	253
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	19	42	50	493	1502	6169	6536	2428	930
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	15	24	61	44	10	-1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2	0	9	0	2	2	27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	582	453	0	19	42
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	10	0	1	1
投资活动现金流入小计	0	19	43	53	509	2119	6693	6582	2461	999
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	8	11	3	92	60	57	118	175	230
投资支付的现金	7	39	60	98	496	2538	7007	5075	2745	1913
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	76	1509	315	314	234	519
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	11	1	0	0	18	0	0
投资活动现金流出小计	7	47	71	113	665	4107	7379	5525	3154	2662
投资活动产生的现金流量净额	-7	-28	-28	-59	-156	-1987	-686	1056	-693	-1663
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	27	684	2424	40	0	3	12
取得借款收到的现金	0	0	0	0	110	585	1090	1259	2156	4753
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	15	2	0	70	370
筹资活动现金流入小计	0	0	0	27	795	3025	1132	1259	2229	5135
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	197	310	412	1280	971	3190
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0	10	11	51	208	127	172
支付其他与筹资活动有关的现金	0	11	0	0	127	13	39	183	271	53
筹资活动现金流出小计	0	11	0	0	334	334	502	1671	1368	3414
筹资活动产生的现金流量净额	0	-11	-0	27	461	2691	630	-412	861	1721
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	-0	0	0	-0	4	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	12	4	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-8	48	38	36	232	648	-109	57	172	310
期初现金及现金等价物余额	43	60	108	146	183	415	1062	953	1010	1182
期末现金及现金等价物余额	35	108	146	183	415	1062	953	1010	1182	1492

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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