深粮控股(000019) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	359	256	632	155	190	50	54	241	168	318
交易性金融资产	3	2	1	1	161	211	47	1	0	0
应收票据	0	0	1	2	2	1	0	0	2	2
应收账款	63	77	474	339	198	283	237	180	236	158
预付款项	6	12	84	9	27	116	65	17	10	22
其他应收款	23	23	33	26	23	32	33	29	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	141	155	2812	3065	3418	3461	3599	3458	4045	3728
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	11	3	254	468	120	88	33	106	113	83
流动资产合计	606	528	4291	4065	4139	4243	4068	4154	4594	4340
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	6	5	71	73	73	73	71	74	45	42
投资性房地产	19	18	283	270	253	233	217	264	302	298
固定资产	333	314	993	945	1128	2128	2145	2175	2012	0
在建工程	0	0	187	772	1046	208	187	51	39	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	196	187	570	589	599	609	594	546	523	455
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0
长期待摊费用	13	11	22	20	32	29	33	25	26	24
递延所得税资产	5	6	50	39	41	41	40	53	53	53
其他非流动资产	0	0	2	2	2	6	9	7	6	6
非流动资产合计	573	542	2178	2711	3170	3427	3374	3249	3120	3023
资产总计	1179	1070	6469	6775	7309	7670	7441	7403	7715	7363
流动负债
短期借款	5	10	92	24	110	505	1192	1223	1485	1221
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	16	24	473	266	481	427	390	336	393	211
预收款项	2	3	205	137	3	2	1	1	2	2
应付职工薪酬	16	14	136	195	261	321	339	266	182	135
应交税费	26	7	25	37	67	87	71	87	102	122
应付利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
其他应付款	46	33	278	232	394	374	297	275	265	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	55	67	104	129	22	23	43	43
其他流动负债	0	0	219	219	7	4	1	4	8	5
流动负债合计	115	93	1485	1182	1540	2034	2427	2372	2609	2179
非流动负债
长期借款	0	0	517	836	842	731	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	16	16	16	17	18	18	17	0
预计负债	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0
递延所得税负债	2	1	13	13	12	14	13	11	10	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	14	14	646	970	974	938	182	149	184	171
负债合计	129	107	2131	2152	2514	2973	2609	2521	2793	2350
股东权益
股本	452	497	1153	1153	1153	1153	1153	1153	1153	1153
资本公积	367	359	1423	1423	1423	1260	1260	1276	1272	1272
盈余公积	55	55	327	350	382	406	440	483	617	617
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	158	36	1270	1495	1638	1813	1911	1917	1878	1969
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1032	947	4173	4421	4595	4630	4763	4828	4920	5011
少数股东权益	18	16	165	203	200	67	70	53	2	2
股东权益合计	1050	963	4338	4623	4795	4697	4833	4882	4921	5013
负债和股东权益总计	1179	1070	6469	6775	7309	7670	7441	7403	7715	7363

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	273	316	10759	11060	11885	10140	8313	6190	5375	5529
营业收入	273	316	10759	11060	11885	10140	8313	6190	5375	5529
营业总成本	341	376	10431	10648	11255	9504	7717	5697	4875	5025
营业成本	205	246	9694	9955	10725	8859	7173	5229	4479	4622
营业税金及附加	1	6	15	14	12	17	18	19	20	20
销售费用	44	44	255	251	201	250	176	176	150	149
管理费用	86	76	247	261	285	301	281	213	168	174
财务费用	-1	-2	10	-1	15	56	51	40	33	35
资产减值损失	6	6	200	-158	-210	-184	-143	-104	-102	-66
公允价值变动净收益	-0	-2	-0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	162	2	2	10	17	4	2	10	3	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-0	-2	3	2	0	-3	3	-4	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	94	-57	341	434	455	503	464	421	419	464
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	1	1	1	4	15	8	2	1	1
营业外支出	0	5	3	6	2	2	1	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	114	-61	339	429	458	516	471	421	419	464
所得税	24	-0	18	45	54	80	52	75	95	112
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	90	-61	321	385	404	436	418	347	324	352
归属于母公司所有者的净利润	97	-54	308	364	405	429	421	348	325	353
少数股东损益	-6	-7	13	21	-1	8	-2	-1	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	404	436	418	347	324	352
归属于母公司所有者的综合收益总额	97	-54	308	364	405	429	421	348	326	353
归属于母少数股东的综合收益总额	-6	-7	13	21	-1	8	-2	-1	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	377	350	10865	11106	11286	10873	8510	6418	5741	5919
收到的税费返还	0	1	2	25	22	45	84	3	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	58	18	149	342	361	479	400	284	266	591
经营活动现金流入小计	435	368	11016	11473	11669	11397	8995	6705	6010	6513
购买商品、接受劳务支付的现金	211	267	10063	10425	10695	9852	7446	5308	5404	5424
支付给职工以及为职工支付的现金	75	81	267	249	261	300	343	376	341	328
支付的各项税费	37	46	76	75	76	170	154	138	147	133
支付其他与经营活动有关的现金	51	70	311	534	352	635	520	297	134	495
经营活动现金流出小计	374	463	10717	11283	11383	10957	8463	6119	6025	6380
经营活动产生的现金流量净额	62	-95	299	190	287	440	532	586	-15	133
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	130	339	190	514	874	470	1281	1558	400	280
取得投资收益收到的现金	1	3	3	7	13	4	8	7	6	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	6	0	44	0	3	17	95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	178	0	0	0	0	0	0	7	19	5
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
投资活动现金流入小计	310	343	196	527	888	518	1290	1576	442	383
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	7	383	579	330	204	198	148	95	64
投资支付的现金	144	334	287	739	655	842	1106	1543	345	95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	17	0	0	3	3
支付其他与投资活动有关的现金	3	0	0	0	0	0	0	0	8	8
投资活动现金流出小计	179	340	670	1318	985	1062	1305	1691	451	170
投资活动产生的现金流量净额	131	2	-474	-792	-97	-544	-15	-115	-9	213
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	11	1	24	24	0	2	5	0	0	0
取得借款收到的现金	55	10	538	414	1253	3190	3639	1931	3396	3507
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	69	23	562	437	1253	3192	3644	1931	3396	3507
偿还债务支付的现金	50	5	280	150	1125	2907	3790	1872	3141	3341
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	23	22	162	281	302	343	325	258	260
支付其他与筹资活动有关的现金	0	4	0	0	0	21	24	35	51	50
筹资活动现金流出小计	51	32	302	313	1406	3229	4157	2231	3450	3651
筹资活动产生的现金流量净额	18	-10	260	125	-154	-37	-514	-300	-54	-144
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	3	0	-0	-0	0	4	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	211	-103	87	-477	36	-141	4	174	-78	202
期初现金及现金等价物余额	148	359	544	632	155	190	49	62	237	163
期末现金及现金等价物余额	359	256	632	155	190	49	53	237	159	365

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