深科技(000021)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.67(元)
  • 每股净资产
    8.26(元)
  • 每股现金流
    2.31(元)
  • 净资产收益率
    8.12(%)
  • 总资产收益率
    3.93(%)
  • 毛利率
    16.89(%)
  • 利润增长率
    20.93(%)
  • 资产负债比
    48.16(%)
  • 市盈率
    19.64(倍)
  • 市净率
    1.6(倍)
  • 市盈增长比率
    0.81(倍)
  • EV / EBIT
    24.77(倍)
  • 市销率
    1.29(倍)
  • 市值(亿)
    193.91(亿元)

注：以上数据是基于深科技(000021)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
深科技(000021)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

硬盘相关产品

 5525 1
2011-06-30

OEM产品

 3675 3
2011-06-30

自有产品

 229 27
2011-06-30

其他业务(补充)

 33 23
2011-06-30

其中：关联交易

 33 2
深科技(000021)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

合 计

 9463 2
2011-06-30

计算机及相关设备制造业

 9429 2
2011-06-30

其他业务

 33 23
深科技(000021)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

亚太地区（中国除外）

 5758
2011-06-30

北 美 洲

 3252
2011-06-30

中国（含香港）

 339
2011-06-30

其 他

 80
2011-06-30

其他(补充)

 33
财务分析
深科技(000021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 51.84 0.00
2024-12-31 51.76 21.34
2023-12-31 46.68 18.02
2022-12-31 43.01 15.49
2021-12-31 42.42 16.08
2020-12-31 37.02 15.99
2019-12-31 38.49 14.74
2018-12-31 41.10 16.52
2017-12-31 35.72 14.69
2016-12-31 45.21 21.67
2015-12-31 36.31 14.75
历史平均 42.14 14.77
行业平均 48.06 24.95
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
深科技(000021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.42 48.16
2024-12-31 1.37 48.24
2023-12-31 1.24 53.32
2022-12-31 1.24 56.99
2021-12-31 1.15 57.58
2020-12-31 1.24 62.98
2019-12-31 1.08 61.51
2018-12-31 1.12 58.90
2017-12-31 1.08 64.28
2016-12-31 1.17 54.79
2015-12-31 1.17 63.69
历史平均 1.27 57.86
行业平均 1.47 51.94
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 深科技(000021)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.42高于历史平均水平1.27，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.42低于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 深科技(000021)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.48低于历史平均水平0.58，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.48低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
深科技(000021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 16.89 7.58 8.12 3.93
2024-12-31 16.98 7.33 7.83 4.06
2023-12-31 16.65 5.78 5.88 3.01
2022-12-31 12.02 4.27 6.39 2.48
2021-12-31 9.64 5.06 7.87 3.08
2020-12-31 11.33 6.37 11.30 4.41
2019-12-31 9.53 3.34 5.09 2.39
2018-12-31 4.70 3.52 8.43 3.64
2017-12-31 6.40 4.04 9.24 3.46
2016-12-31 5.67 1.48 4.08 1.91
2015-12-31 4.33 1.18 3.47 1.26
历史平均 3.82 1.69 5.69 2.23
行业平均 16.60 5.51 8.96 4.42
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 深科技(000021)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17高于历史平均水平0.04，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.17高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 深科技(000021)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08高于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 深科技(000021)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08高于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
深科技(000021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.99 0.00 1.00 0.52
2024-12-31 4.68 2.60 1.07 0.55
2023-12-31 3.37 2.89 1.12 0.52
2022-12-31 3.14 3.74 1.35 0.58
2021-12-31 4.20 3.79 1.44 0.61
2020-12-31 5.61 4.33 1.87 0.69
2019-12-31 5.29 4.86 1.86 0.72
2018-12-31 6.97 6.26 2.51 1.03
2017-12-31 8.07 5.83 2.40 0.86
2016-12-31 13.94 5.94 2.84 1.29
2015-12-31 17.67 7.26 2.95 1.07
历史平均 19.16 10.06 3.32 1.45
行业平均 4.48 2.93 1.52 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 深科技(000021)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.99低于历史平均水平19.16，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.99高于行业平均水平4.48，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 深科技(000021)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.00低于历史平均水平3.32，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.00低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 深科技(000021)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.52低于历史平均水平1.45，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.52低于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
深科技(000021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 987 12154 3403
2024-12-31 930 11877 1858
2023-12-31 645 10962 2024
2022-12-31 659 10319 2969
2021-12-31 775 9847 4946
2020-12-31 857 7585 1434
2019-12-31 352 6923 1418
2018-12-31 530 6286 1809
2017-12-31 541 5857 1611
2016-12-31 214 5259 1078
2015-12-31 181 5204 2274
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
深科技(000021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.71 31.87
2023-12-31 1.17 31.47
2022-12-31 1.17 30.78
2021-12-31 1.35 30.19
2020-12-31 2.06 39.43
2019-12-31 0.90 41.76
2018-12-31 0.87 13.88
2017-12-31 0.51 13.59
2016-12-31 0.53 34.31
2015-12-31 0.41 40.72
历史平均 1.79 77.58
行业平均 1.34 40.30
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
深科技(000021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.60 19.64
2024-12-31 1.46 18.67
2023-12-31 1.58 26.95
2022-12-31 1.68 26.36
2021-12-31 1.76 22.40
2020-12-31 2.16 19.10
2019-12-31 2.37 46.48
2018-12-31 1.35 15.96
2017-12-31 2.44 26.45
2016-12-31 2.64 64.70
2015-12-31 3.41 98.21
历史平均 2.28 48.10
行业平均 2.89 31.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
深科技(000021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 11.13 0.67
2024-12-31 11.13 0.60
2023-12-31 11.13 0.41
2022-12-31 11.13 0.42
2021-12-31 11.13 0.50
2020-12-31 11.13 0.58
2019-12-31 11.13 0.24
2018-12-31 5.75 0.36
2017-12-31 9.73 0.37
2016-12-31 9.43 0.15
2015-12-31 12.06 0.12
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

深科技(000021)的前一交易日收盘价为13.18元， 我们给予的估值为9.82元， 安全边际率为-25.49%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予深科技(000021)高估评级。

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