招商港口(000022) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31
流动资产
货币资金	741	782	479	315	716	469	683	426	818
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	5	0	2	0	2	3	0	0
应收账款	209	180	231	251	223	204	189	174	257
预付款项	3	31	3	2	2	2	3	3	4
其他应收款	22	53	12	16	13	42	15	27	21
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	1	0	0	0	1
应收股利	0	0	0	0	3	0	0	0	0
存货	26	24	24	21	21	19	17	15	22
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	1	9	16	17	13	17	33
流动资产合计	1001	1075	749	616	995	755	923	661	1158
非流动资产
可供出售金融资产	7	7	6	5	6	21	23	22	24
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	108	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	346	1150	1437	1545	1575	1493	1447	1490	1153
投资性房地产	29	29	35	33	32	31	27	24	23
固定资产	2209	2653	2482	2701	2828	3320	3213	3037	3929
在建工程	576	15	518	610	615	35	22	165	86
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1072	1074	1039	1008	986	950	1047	1011	1350
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	11	11	11	11	11	11	11	11	11
长期待摊费用	67	64	62	61	56	58	57	55	98
递延所得税资产	44	52	59	68	68	27	11	12	11
其他非流动资产	59	72	142	123	175	235	132	132	132
非流动资产合计	4527	5127	5791	6165	6352	6181	5990	5959	6818
资产总计	5528	6202	6540	6781	7347	6936	6914	6620	7975
流动负债
短期借款	777	1226	1419	1181	550	0	142	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	20	2	9	1	0	0	0	0	0
应付账款	227	215	160	146	140	77	91	89	132
预收款项	5	5	5	0	1	32	41	31	57
应付职工薪酬	43	37	56	66	73	69	77	89	95
应交税费	79	101	122	41	61	66	48	49	96
应付利息	0	3	2	19	37	34	19	3	4
应付股利	172	213	365	0	77	200	89	0	263
其他应付款	122	45	51	42	59	86	77	75	138
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	172	413	15	40	5	5	5	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	500	400	500	250	100
流动负债合计	1619	2259	2203	1534	1502	969	1088	584	885
非流动负债
长期借款	422	0	90	150	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	497	994	995	498	298	299
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	25
专项应付款	0	69	82	81	73	47	35	34	33
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	1	1	1	2	2	2	11
其他非流动负债	65	66	58	54	49	0	0	0	0
非流动负债合计	489	136	231	782	1116	1091	596	399	523
负债合计	2107	2395	2434	2316	2618	2060	1684	983	1408
股东权益
股本	645	645	645	645	645	645	645	645	645
资本公积	145	145	166	166	166	163	166	167	167
盈余公积	355	384	422	465	484	520	520	520	520
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1721	2080	2249	2415	2665	2795	3113	3381	3566
外币报表折算差额	-13	-13	-14	-14	-14	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2853	3240	3468	3678	3948	4115	4440	4710	4923
少数股东权益	568	568	638	787	780	760	790	927	1644
股东权益合计	3421	3807	4106	4465	4728	4876	5229	5637	6567
负债和股东权益总计	5528	6202	6540	6781	7347	6936	6914	6620	7975

利润表（单位：百万元）
	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31
营业总收入	1465	1740	1708	1784	1781	1805	1873	1905	2456
营业收入	1465	1740	1708	1784	1781	1805	1873	1905	2456
营业总成本	865	926	1010	1130	1124	1225	1245	1257	1655
营业成本	682	742	768	845	910	984	1003	1050	1445
营业税金及附加	51	64	71	61	7	8	8	11	11
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	123	131	158	153	165	156	176	175	177
财务费用	11	-11	12	71	41	78	60	17	27
资产减值损失	-1	0	0	0	0	0	-0	5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	73	149	118	84	102	92	101	120	64
对联营企业和合营企业的投资收益	67	148	114	83	98	88	95	114	55
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	674	962	816	737	759	672	728	768	868
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	5	2	8	3	5	4	6	3
营业外支出	4	3	2	4	2	5	4	3	1
非流动资产处置净损失	0	3	2	3	2	4	3	3	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	680	964	816	741	760	673	728	771	869
所得税	76	138	149	125	118	143	75	101	155
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	604	827	668	616	642	530	653	670	714
归属于母公司所有者的净利润	419	597	506	467	503	418	528	532	504
少数股东损益	185	230	162	149	140	112	125	137	209
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	420	596	505	467	503	419	529	532	505
归属于母少数股东的综合收益总额	185	230	162	149	140	112	125	137	209

现金流量表（单位：百万元）
	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1405	1754	1650	1740	1860	1894	1940	1960	2413
收到的税费返还	0	0	0	1	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	31	31	32	13	8	27	71	23	146
经营活动现金流入小计	1436	1786	1681	1755	1868	1921	2011	1983	2560
购买商品、接受劳务支付的现金	278	362	412	472	502	559	525	584	719
支付给职工以及为职工支付的现金	184	204	219	235	274	322	341	352	439
支付的各项税费	129	212	226	283	127	141	109	125	163
支付其他与经营活动有关的现金	119	81	78	67	68	81	59	95	77
经营活动现金流出小计	709	859	935	1056	971	1103	1033	1155	1397
经营活动产生的现金流量净额	727	927	746	698	897	818	978	828	1162
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	76	156	45	0	0	0	111	0	0
取得投资收益收到的现金	11	0	51	72	67	160	39	79	64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23	12	1	5	3	1	3	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	277
投资活动现金流入小计	112	168	97	78	70	161	153	82	344
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269	200	586	492	406	224	153	172	230
投资支付的现金	0	750	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	220	100	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	210
投资活动现金流出小计	269	949	806	592	406	224	153	172	440
投资活动产生的现金流量净额	-157	-781	-709	-515	-336	-63	0	-90	-97
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	92	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1217	1489	1449	1721	928	554	134	100	130
发行债券收到的现金	0	0	0	496	994	399	800	850	100
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1217	1489	1541	2217	1922	953	934	950	230
偿还债务支付的现金	1085	1178	1506	1875	1716	1611	1200	1542	621
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601	409	361	689	363	344	505	412	380
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	4	0	0	0	2	3	0
筹资活动现金流出小计	1687	1588	1872	2565	2079	1956	1706	1956	1001
筹资活动产生的现金流量净额	-470	-99	-331	-348	-157	-1003	-772	-1006	-771
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-6	-9	0	-3	1	9	11	-18
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	100	41	-303	-164	401	-247	215	-257	276
期初现金及现金等价物余额	641	741	782	479	315	716	469	683	542
期末现金及现金等价物余额	741	782	479	315	716	469	683	426	818