深特力(000025) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	218	162	170	429	238	241	413	220	378	200
交易性金融资产	0	0	0	60	314	413	176	206	166	146
应收票据	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0
应收账款	0	44	86	113	20	18	42	100	47	116
预付款项	8	4	9	13	10	17	8	38	1	1
其他应收款	17	15	14	0	5	5	6	11	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	1	0	40	25	1	2	1	0	0
存货	11	13	12	21	22	25	116	178	127	103
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	55	92	80
其他流动资产	90	220	332	3	6	9	18	105	97	39
流动资产合计	345	458	709	684	639	728	869	916	915	693
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	204	284	225	162	124	88	81	77	85	103
投资性房地产	78	73	504	555	568	551	516	1008	1100	1092
固定资产	129	120	113	107	123	114	107	84	77	0
在建工程	343	378	13	48	102	210	410	7	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	54	52	51	51	52	50	50	4	4	7
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	2	6	14	31	29	26	38	48	48
递延所得税资产	24	24	24	9	8	8	9	38	5	5
其他非流动资产	0	1	3	7	56	68	155	97	200	244
非流动资产合计	844	946	949	961	1070	1132	1363	1488	1679	1884
资产总计	1189	1403	1658	1646	1708	1860	2232	2404	2594	2576
流动负债
短期借款	50	120	143	0	0	0	20	145	120	93
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	19	57	0	26
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	110	60
应付账款	24	28	73	69	77	67	125	136	126	121
预收款项	12	14	16	27	2	2	6	4	9	12
应付职工薪酬	27	23	26	31	28	39	39	33	37	38
应交税费	10	10	9	71	21	49	19	29	36	36
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	126	153	250	101	159	113	105	127	126	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	3	2	7	9	9
其他流动负债	0	0	0	0	2	2	68	3	6	6
流动负债合计	249	348	518	300	308	296	412	549	583	547
非流动负债
长期借款	12	39	35	0	11	87	145	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	4	4	0	0	0	4	4	4	4	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	1	40	25	30
其他非流动负债	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	32	57	41	6	15	107	164	124	113	100
负债合计	280	405	559	307	324	402	576	673	697	647
股东权益
股本	297	297	297	431	431	431	431	431	431	431
资本公积	564	565	565	431	431	431	431	431	431	431
盈余公积	3	3	3	21	24	27	52	64	74	74
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	31	98	185	387	424	544	591	685	798	833
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	895	963	1050	1271	1311	1433	1506	1604	1727	1761
少数股东权益	13	35	49	68	74	24	151	127	171	168
股东权益合计	909	998	1099	1339	1385	1457	1656	1731	1898	1929
负债和股东权益总计	1189	1403	1658	1646	1708	1860	2232	2404	2594	2576

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	324	347	414	571	424	509	838	1847	2614	2184
营业收入	324	347	414	571	424	509	838	1847	2614	2184
营业总成本	298	313	411	509	378	430	774	1784	2473	2040
营业成本	229	254	332	431	319	353	700	1648	2377	1945
营业税金及附加	9	4	6	6	4	7	7	23	13	11
销售费用	17	16	20	24	18	27	22	19	22	22
管理费用	42	37	44	44	40	47	47	86	51	53
财务费用	-1	2	7	5	-3	-4	-4	6	6	5
资产减值损失	1	0	1	-1	-0	-1	-2	-1	0	2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-7	-0	-0
投资收益	5	34	89	241	23	94	33	94	19	12
对联营企业和合营企业的投资收益	1	21	83	19	15	18	11	20	24	15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	32	68	92	303	74	175	99	151	162	159
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	2	0	3	1	4	2	4	5
营业外支出	1	0	3	1	0	0	0	0	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	30	69	91	303	77	176	103	154	163	161
所得税	3	3	4	84	16	44	22	42	24	27
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	28	66	86	219	60	132	81	111	139	134
归属于母公司所有者的净利润	27	67	87	220	58	131	83	118	137	136
少数股东损益	0	-1	-1	-1	3	1	-2	-7	2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-7	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	60	132	81	104	139	133
归属于母公司所有者的综合收益总额	27	67	87	220	58	131	83	111	136	135
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-1	-1	3	1	-2	-7	2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	370	351	427	621	565	569	969	1964	4573	3749
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	12	3	13	13
收到其他与经营活动有关的现金	12	9	20	48	16	24	23	53	77	74
经营活动现金流入小计	382	360	447	669	581	593	1004	2020	4663	3836
购买商品、接受劳务支付的现金	209	236	335	452	316	353	896	1818	4067	3168
支付给职工以及为职工支付的现金	61	55	53	63	56	59	67	93	50	51
支付的各项税费	20	20	24	23	82	36	75	61	75	65
支付其他与经营活动有关的现金	34	51	41	51	18	18	19	108	80	52
经营活动现金流出小计	324	363	453	590	472	467	1056	2080	4272	3336
经营活动产生的现金流量净额	58	-2	-7	79	109	127	-52	-60	390	501
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	401	628	1106	2177	1373	1540	1334	629	820	967
取得投资收益收到的现金	12	16	68	55	42	48	31	28	16	-4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	1	0	8	10	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	40	108	2	50	2	16	11	6	-202
投资活动现金流入小计	414	686	1284	2235	1466	1590	1388	677	842	761
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68	31	31	125	173	138	152	85	34	-25
投资支付的现金	307	804	1225	1759	1591	1582	1178	718	986	1326
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	6	0	0	0	9	8	15	-181
投资活动现金流出小计	374	835	1262	1883	1763	1721	1339	811	1034	1120
投资活动产生的现金流量净额	39	-149	22	352	-298	-131	50	-133	-193	-359
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	23	15	20	7	0	128	0	0	0
取得借款收到的现金	62	217	148	143	11	76	78	360	415	250
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	15	25	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	64	239	163	178	43	76	206	360	415	250
偿还债务支付的现金	63	120	146	321	0	0	0	359	440	432
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	5	15	7	22	12	21	32	19	19
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	16	23	25	56	3	7	12	11
筹资活动现金流出小计	82	125	177	351	47	69	24	398	472	462
筹资活动产生的现金流量净额	-18	114	-14	-173	-4	7	183	-38	-57	-212
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	-1	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	79	-37	1	258	-192	3	180	-231	141	-70
期初现金及现金等价物余额	99	178	142	143	401	208	212	391	160	301
期末现金及现金等价物余额	178	142	143	401	208	212	391	160	301	231

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