大悦城(000031) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	13623	10283	12001	27598	31764	24886	36530	30085	27089	27000
交易性金融资产	0	0	0	52	31	7	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	213	179	250	323	319	301	317	313	518	641
预付款项	72	165	141	882	660	457	363	231	247	295
其他应收款	6758	18099	22431	24427	23748	24309	19674	16846	14608	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	87	3	3	2	0	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	30418	34631	42835	75768	87457	102003	95705	91941	76785	75640
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	1397	0	0	0	0	0	62	62
其他流动资产	1163	1856	1655	4728	5284	5597	4961	5365	5848	6135
流动资产合计	52334	65216	80713	133780	149264	157562	157707	144976	125173	124597
非流动资产
可供出售金融资产	36	36	111	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	71	71	159	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2045	3364	4415	11305	11471	14039	14044	12877	14070	13994
投资性房地产	4009	3820	3774	28373	29295	31910	33813	31488	30855	30661
固定资产	629	568	548	4218	4212	3947	3745	3526	3235	0
在建工程	0	0	0	1	0	10	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	57	54	53	1893	1814	1723	1652	1580	1518	1502
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	148	134	134	305	305	305	305	229	229	229
长期待摊费用	14	22	29	62	74	102	115	112	109	107
递延所得税资产	691	1069	1234	2075	2383	1830	1599	1132	1167	1163
其他非流动资产	1244	1398	1	934	917	878	1080	1874	1871	1734
非流动资产合计	8943	10536	10459	49403	50607	55165	56725	53085	53402	52903
资产总计	61277	75751	91172	183183	199871	212727	214432	198061	178575	177500
流动负债
短期借款	5125	4625	2525	3196	2214	3450	3811	960	2390	645
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	5084	4844	6556	10951	17093	14722	15690	15981	13169	11624
预收款项	14139	19009	22362	29775	272	327	377	310	329	298
应付职工薪酬	162	237	263	591	534	502	517	542	471	448
应交税费	3314	3905	3519	6177	7412	6628	3975	4108	2301	2411
应付利息	120	116	199	384	356	285	317	363	0	0
应付股利	12	14	14	399	255	411	231	171	141	140
其他应付款	1593	7889	6091	11990	12323	22755	33401	18238	19885	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2251	7780	3748	13591	16163	13947	12114	20589	15507	13503
其他流动负债	0	0	0	0	3355	3338	2730	2828	2218	2176
流动负债合计	31800	48420	45280	84837	97964	103303	103618	95785	81406	76603
非流动负债
长期借款	13025	12158	23405	45378	46943	42979	47421	40503	40355	42590
应付债券	3778	1987	5877	6975	5846	7877	11469	10248	9182	10823
长期应付款	0	0	1425	0	0	3673	1748	1714	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	2	0	43	93	45	42	98	57	55
递延所得税负债	131	128	121	679	658	629	704	745	1857	1693
其他非流动负债	0	0	0	1292	1297	439	390	1414	2628	2561
非流动负债合计	18189	15587	32132	55805	56261	57333	63310	56181	55614	59252
负债合计	49989	64007	77412	140642	154225	160636	166928	151966	137020	135855
股东权益
股本	1814	1814	1814	4286	4286	4286	4286	4286	4286	4286
资本公积	122	0	0	7731	8556	8729	8640	8640	8567	8567
盈余公积	1182	1154	1180	1192	1262	1268	1269	1269	1284	1284
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2760	3604	4854	6382	4383	4485	1602	136	-2856	-3113
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5892	6630	7861	19411	18351	18838	15402	13843	10596	10354
少数股东权益	5395	5114	5899	23130	27295	33253	32102	32252	30959	31291
股东权益合计	11288	11745	13760	42541	45646	52091	47504	46095	41554	41645
负债和股东权益总计	61277	75751	91172	183183	199871	212727	214432	198061	178575	177500

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	18025	14042	14120	33787	38445	42614	39579	36783	35791	37037
营业收入	18025	14042	14120	33787	38445	42614	39579	36783	35791	37037
营业总成本	15851	12318	11980	28296	32980	36944	36491	33716	33908	35132
营业成本	11849	8941	8118	19866	26357	30923	30057	27047	28001	29062
营业税金及附加	2455	1216	1486	3638	3129	1618	1481	1252	706	894
销售费用	541	532	515	1344	1093	1421	1555	1576	1626	1647
管理费用	434	462	613	1593	1440	1581	1529	1679	1437	1430
财务费用	504	950	1017	1659	941	1386	1855	2157	2129	2092
资产减值损失	67	217	231	-238	-722	-1980	-1532	-3822	-1899	-1899
公允价值变动净收益	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0
投资收益	49	523	708	497	-1217	-1435	-2156	4587	46	-79
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	-98	-430	-958	-1369	-918	-2169	-1087	-2191	-2317
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2224	2391	2859	5999	3059	2860	-579	3098	-291	-380
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	18	14	100	205	115	211	91	152	110
营业外支出	10	15	16	94	139	54	64	88	4	-2
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2234	2395	2857	6005	3125	2921	-431	3101	-143	-268
所得税	901	660	853	2300	2002	2153	1791	2979	2417	2409
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1333	1735	2004	3705	1123	767	-2223	121	-2559	-2678
归属于母公司所有者的净利润	720	945	1389	2378	-387	108	-2883	-1465	-2977	-3141
少数股东损益	613	790	616	1327	1510	660	660	1587	417	463
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	15	338	-658	-169	-327	-273
综合收益总额	0	0	0	0	1137	1106	-2880	-47	-2886	-2950
归属于母公司所有者的综合收益总额	705	990	1343	2350	-343	313	-3346	-1560	-3174	-3304
归属于母少数股东的综合收益总额	613	790	616	1303	1480	792	466	1513	287	353

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21994	19189	17782	38684	37680	40010	33758	38397	28925	28288
收到的税费返还	0	0	0	17	299	429	676	303	503	489
收到其他与经营活动有关的现金	39412	38591	14069	20977	31644	73900	13303	17353	9698	7864
经营活动现金流入小计	61405	57781	31850	59678	69623	114339	47737	56052	39125	36641
购买商品、接受劳务支付的现金	10882	12245	12679	23031	18315	42324	23848	18349	16046	14848
支付给职工以及为职工支付的现金	578	607	823	1917	1848	2079	2046	2134	1761	1658
支付的各项税费	2436	3072	3348	7258	5764	6269	7070	5007	5010	4208
支付其他与经营活动有关的现金	40672	40138	16863	23407	33882	72132	12062	19921	9690	7234
经营活动现金流出小计	54568	56063	33714	55613	59809	122803	45026	45411	32508	27947
经营活动产生的现金流量净额	6838	1718	-1864	4065	9814	-8464	2710	10642	6617	8693
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2311	836	231	15	373	230	230
取得投资收益收到的现金	4	250	141	309	1092	274	604	458	108	87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24	146	1	2	1	332	1	179	182	66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	615	0	0	6	7379	1719	1719
收到其他与投资活动有关的现金	0	5013	9812	13257	9799	3492	3593	2995	1627	1503
投资活动现金流入小计	28	5409	9954	16495	11728	4328	4219	11383	3867	3605
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196	36	51	2390	1622	2885	1571	1789	1516	1209
投资支付的现金	2822	1610	2012	1948	2296	2085	1166	767	913	41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16	0	85	961	1671	0	0	1196	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	326	14330	10254	13365	7191	4854	1743	1186	947	717
投资活动现金流出小计	3360	15977	12402	18664	12781	9824	4480	4938	3376	1968
投资活动产生的现金流量净额	-3331	-10568	-2448	-2169	-1054	-5496	-261	6445	491	1638
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	39	232	192	6689	1920	5130	2558	1887	1402	1402
取得借款收到的现金	15261	11184	23359	33993	29928	29296	28133	19880	24383	19706
发行债券收到的现金	0	0	3882	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	5775	2992	2572	4662	12608	16788	1679	5808	5721
筹资活动现金流入小计	15300	17192	30425	43253	36510	47034	47479	23445	31594	26830
偿还债务支付的现金	11943	8820	18186	27415	31261	30504	24834	26914	31447	29185
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1811	1734	2369	5082	6243	4595	4123	4981	4392	3884
支付其他与筹资活动有关的现金	1138	1178	3742	4663	3411	4673	9383	15879	5070	5061
筹资活动现金流出小计	14892	11732	24296	37160	40915	39772	38340	47774	40908	38130
筹资活动产生的现金流量净额	409	5461	6128	6093	-4404	7263	9139	-24329	-9314	-11301
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	0	10	-67	3	84	2	6	8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3916	-3390	1817	7999	4289	-6694	11672	-7240	-2200	-962
期初现金及现金等价物余额	9583	13499	10109	19036	27046	31335	24641	36313	29073	26873
期末现金及现金等价物余额	13499	10109	11926	27035	31335	24641	36313	29073	26873	25911

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