神州数码(000034) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1143	1674	1618	4000	4098	4614	4322	5645	5650	7309
交易性金融资产	5	0	0	6	0	0	0	0	10	10
应收票据	330	932	1204	341	299	331	302	339	464	73
应收账款	6622	7439	8605	7039	7456	8344	8730	11292	12066	11564
预付款项	2158	1819	1732	1802	1769	3480	5771	5291	3675	2458
其他应收款	262	213	198	183	212	292	297	221	351	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	15	22	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
存货	4580	6756	6507	9199	9560	14554	12495	12338	12616	13085
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	20	2	2	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	483	219	414	394	315	379	111	423	532	615
流动资产合计	15608	19067	20301	23355	24112	32333	32471	35981	36491	36128
非流动资产
可供出售金融资产	93	102	86	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	4	4	4	3	4	4	4	4
长期股权投资	56	843	1055	1135	1083	203	261	685	673	761
投资性房地产	185	179	178	172	166	213	4955	4845	4423	4421
固定资产	214	189	170	152	202	197	194	513	722	0
在建工程	0	52	314	730	1245	1858	217	133	175	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	53	2565	2546	2451	2354	2288	237	609	615	620
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	20	20	5
商誉	612	931	931	931	931	957	957	1326	1326	1326
长期待摊费用	10	18	15	11	13	30	25	18	16	13
递延所得税资产	206	214	285	358	439	474	506	505	592	718
其他非流动资产	0	112	101	90	90	90	90	0	0	0
非流动资产合计	1429	5206	5684	6065	6577	6673	7745	8902	8883	9094
资产总计	17037	24273	25985	29421	30690	39006	40216	44884	45374	45222
流动负债
短期借款	4371	8046	8806	9692	9461	9521	8330	11013	10382	8543
交易性金融负债	0	24	21	22	29	59	0	0	0	0
应付票据	2429	2240	2574	3559	3805	5690	6694	5619	7463	6729
应付账款	3771	5179	6045	5826	6313	7842	6333	6981	6693	8389
预收款项	943	1009	1136	1323	0	0	0	0	2	2
应付职工薪酬	353	345	351	428	479	542	530	514	504	454
应交税费	287	380	296	322	445	832	679	842	758	877
应付利息	8	24	30	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	217	2023	590	795	877	1245	913	838	748	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	350	311	461	544	670	1413	610	543	298	201
其他流动负债	33	20	16	1	1	1	12	1	0	0
流动负债合计	12762	19602	20325	22511	23379	30495	27539	29665	29368	28087
非流动负债
长期借款	1460	1160	1710	2102	2014	1701	4100	4389	4445	5415
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	1231	1275	0
长期应付款	0	26	14	310	378	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	91	0	0	6	9	9
递延所得税负债	132	87	69	107	110	119	275	317	288	271
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	50	0	3	0
非流动负债合计	1625	1313	1814	2535	2608	1855	4457	5959	6034	5707
负债合计	14386	20915	22139	25046	25987	32350	31996	35624	35402	33795
股东权益
股本	654	654	654	654	660	661	668	670	670	711
资本公积	2381	2381	2380	2376	2423	3823	4071	4129	4179	5508
盈余公积	66	66	84	100	113	131	165	198	219	219
库存股	0	0	0	37	213	311	280	280	260	295
未分配利润	-475	247	717	1262	1735	1865	2714	3561	4001	4218
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2648	3350	3841	4372	4700	6120	7602	8557	9245	10680
少数股东权益	3	8	5	3	3	536	618	702	727	747
股东权益合计	2651	3358	3846	4375	4703	6656	8220	9259	9972	11427
负债和股东权益总计	17037	24273	25985	29421	30690	39006	40216	44884	45374	45222

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	40531	62216	81858	86803	92060	122385	115880	119624	128166	130673
营业收入	40531	62216	81858	86803	92060	122385	115880	119624	128166	130673
营业总成本	40335	61583	81325	86041	90936	121111	114459	118141	126753	129352
营业成本	38554	59291	78562	83317	88748	118282	111333	114891	122770	125431
营业税金及附加	68	90	82	82	85	117	138	182	247	240
销售费用	1178	1613	1634	1698	1487	1917	1953	2005	2116	2140
管理费用	293	368	259	264	239	282	312	339	393	406
财务费用	417	244	674	490	196	273	432	381	851	749
资产减值损失	-174	-22	17	20	21	-33	-139	68	-150	-31
公允价值变动净收益	11	-29	3	37	13	-57	-89	-68	41	-34
投资收益	254	-159	59	60	-109	-559	-43	-133	-84	-82
对联营企业和合营企业的投资收益	2	40	77	60	26	18	-7	-32	-34	-29
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	461	491	641	920	917	505	1323	1514	938	929
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	58	368	28	16	15	11	6	2	14	13
营业外支出	22	6	8	5	99	-2	5	3	12	14
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	498	853	662	931	833	518	1324	1513	940	929
所得税	95	129	145	230	209	257	288	307	163	165
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	403	723	516	702	624	261	1036	1206	777	764
归属于母公司所有者的净利润	404	723	512	701	624	249	1004	1172	753	735
少数股东损益	-1	0	4	0	0	12	32	35	25	29
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-35	-39	313	-53	156	42
综合收益总额	0	0	0	0	589	222	1350	1153	933	806
归属于母公司所有者的综合收益总额	427	702	517	716	589	211	1317	1118	909	777
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	0	4	0	0	11	33	35	24	29

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	45509	69377	91462	98647	101249	137830	132319	137958	147924	156647
收到的税费返还	8	9	11	9	5	14	195	99	46	42
收到其他与经营活动有关的现金	44	92	71	94	71	125	516	320	225	110
经营活动现金流入小计	45561	69478	91544	98751	101326	137968	133030	138377	148196	156799
购买商品、接受劳务支付的现金	43131	66973	88136	94256	96912	134843	128348	134637	141377	146787
支付给职工以及为职工支付的现金	642	901	954	982	1007	1320	1495	1541	1679	1735
支付的各项税费	359	612	801	702	788	848	1084	1041	1172	1122
支付其他与经营活动有关的现金	1082	1283	1292	1312	1161	1113	1267	1310	1462	1670
经营活动现金流出小计	45215	69770	91183	97251	99869	138124	132194	138529	145691	151314
经营活动产生的现金流量净额	346	-292	361	1500	1457	-156	836	-151	2505	5485
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3975	1160	111	245	0	474	8	122	0	14
取得投资收益收到的现金	57	72	21	64	31	37	202	207	317	290
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	6	2	13	18	4	2	4	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	21	21	0	0	31	31
投资活动现金流入小计	4088	1232	137	311	64	550	213	331	352	335
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50	1349	1431	132	304	366	242	408	588	486
投资支付的现金	3761	1903	214	38	216	473	132	516	163	247
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1956	355	0	0	0	0	0	447	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	30	0	0	0	40	0	-0
投资活动现金流出小计	5767	3607	1645	200	520	839	375	1411	751	733
投资活动产生的现金流量净额	-1679	-2375	-1508	111	-457	-289	-161	-1080	-399	-398
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2180	5	0	31	83	1869	444	17	159	159
取得借款收到的现金	8713	14046	17040	20345	19135	18135	22221	21546	25291	23950
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1328	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10893	14051	17040	20376	19218	20005	22671	22890	25450	24109
偿还债务支付的现金	8388	10532	15653	18892	18945	17936	22215	18958	26058	26347
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239	439	704	928	794	898	904	1266	1296	1217
支付其他与筹资活动有关的现金	0	9	21	69	189	143	161	39	136	166
筹资活动现金流出小计	8628	10980	16378	19889	19928	18978	23280	20264	27489	27730
筹资活动产生的现金流量净额	2265	3070	662	487	-710	1027	-609	2627	-2039	-3621
汇率变动对现金及现金等价物的影响	26	-6	-7	-1	-28	-9	64	42	51	43
其他原因对现金的影响	0	-342	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	959	398	-492	2097	263	572	130	1438	117	1510
期初现金及现金等价物余额	114	1073	1471	979	3075	3338	3911	4041	5479	5596
期末现金及现金等价物余额	1073	1471	979	3075	3338	3911	4041	5479	5596	7106

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