中集集团(000039) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	6326	5596	9729	9715	12181	16443	17112	21324	21621	28083
交易性金融资产	141	195	194	416	198	445	1061	338	1359	2913
应收票据	1536	1377	1424	637	362	948	639	732	768	702
应收账款	11526	16397	17896	18395	18636	25491	22287	22949	31656	24504
预付款项	2166	2148	6861	2887	3335	3447	6023	8484	7049	8760
其他应收款	9348	8260	11255	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	9	19	9	0	0	0	19	5	0	0
应收股利	42	4	13	0	0	0	312	383	0	0
存货	17410	19258	27335	41302	15472	19837	18332	19200	19736	19307
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	3942	4314	4388	4295	4150	3707	89	77	80	65
其他流动资产	702	1198	1039	1409	1314	1927	1305	1802	2762	2436
流动资产合计	53352	59002	81903	90023	67142	81457	76984	88440	100763	100770
非流动资产
可供出售金融资产	443	442	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	13220	12881	13874	13778	11977	7918	35	54	52	105
长期股权投资	2162	2398	3570	5364	9099	8469	10532	11997	12017	12000
投资性房地产	1753	1679	1966	2770	1438	1386	1453	1370	1351	1312
固定资产	22037	22941	23180	37835	40176	41374	47209	49363	54869	0
在建工程	22769	22195	24165	9828	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	130	148	8	15	27	14	5	43	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4655	4711	4661	5158	4812	4544	4331	5874	5872	5873
开发支出	50	67	99	94	61	0	36	18	16	11
商誉	2128	2112	1955	2182	2177	2268	2517	2654	2517	2623
长期待摊费用	247	205	322	753	558	503	913	866	832	816
递延所得税资产	1258	1417	1441	1800	1674	1266	1107	1515	1699	1654
其他非流动资产	86	88	392	59	69	81	349	423	392	258
非流动资产合计	71263	71602	76981	82084	79070	72865	68916	73323	73989	74736
资产总计	124615	130604	158884	172108	146212	154323	145900	161763	174752	175505
流动负债
短期借款	15730	15317	19898	17557	8417	7205	4371	12401	11261	12345
交易性金融负债	142	3	0	0	20	38	36	76	82	82
应付票据	1552	1785	1890	2581	3830	5216	3130	4682	6101	5470
应付账款	10161	12216	13211	12745	13447	17505	16562	20181	26886	22871
预收款项	3781	4624	132	41	4	17	24	11	6	7
应付职工薪酬	2115	2713	3097	3442	3366	4535	5332	5315	6252	5562
应交税费	1092	1364	2194	1852	1483	2870	4904	1170	2409	2057
应付利息	303	378	541	0	0	0	9	0	0	0
应付股利	17	254	63	0	0	0	58	45	0	0
其他应付款	5154	6855	8733	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3668	4086	14076	9616	14585	12434	4191	9676	4297	3912
其他流动负债	1688	596	1024	4	411	677	550	3028	959	1899
流动负债合计	46249	51422	73536	70551	60895	69423	62998	78985	80857	78180
非流动负债
长期借款	27023	24140	25770	30918	19562	21652	16214	13523	19378	22106
应付债券	7986	7986	2019	8014	6089	1235	1896	1960	4036	6002
长期应付款	529	347	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	10	14	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	657	801	1836	4330	3882	3611	291	567	499	521
其他非流动负债	2124	1772	2111	1383	61	3	30	55	30	30
非流动负债合计	39231	35945	32945	46518	31463	27920	20246	18148	25876	30614
负债合计	85480	87367	106481	117070	92358	97342	83244	97133	106732	108795
股东权益
股本	2979	2983	2985	3585	3595	3595	5393	5393	5393	5393
资本公积	3127	4210	4128	4881	5463	5524	4208	4549	4337	4295
盈余公积	3279	3282	3283	3582	3588	3588	4300	4486	4486	4486
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
未分配利润	17495	19734	22083	21483	26143	31627	31598	30802	33632	34194
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	29286	32461	37325	39254	44018	45119	48613	47858	51619	50188
少数股东权益	9849	10777	15078	15784	9836	11861	14043	16773	16400	16523
股东权益合计	39135	43237	52403	55038	53854	56980	62656	64630	68020	66711
负债和股东权益总计	124615	130604	158884	172108	146212	154323	145900	161763	174752	175505

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	51112	76300	93498	85815	94159	163696	141537	127810	177664	181247
营业收入	51112	76300	93498	85815	94159	163696	141537	127810	177664	181247
营业总成本	51159	73336	92328	90023	92993	152084	133143	123955	169730	172786
营业成本	41482	62293	79586	73356	80715	134176	119912	110443	155417	157948
营业税金及附加	503	517	956	707	709	634	551	541	656	680
销售费用	2157	2927	1744	2297	1990	2759	2452	2530	2628	2668
管理费用	4209	5482	5159	5204	4896	5801	7012	6505	6955	7195
财务费用	719	1446	1159	1276	2097	1507	-24	1507	1365	1568
资产减值损失	2090	671	2426	-5224	0	0	0	-526	-416	-416
公允价值变动净收益	614	111	-240	-157	-131	-18	270	-466	-196	-253
投资收益	234	510	-82	327	5301	1268	-595	-334	-494	-317
对联营企业和合营企业的投资收益	87	31	166	35	474	-235	153	199	-34	-34
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	801	4172	6477	5839	7440	13472	7505	2832	6553	7366
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1213	622	375	199	249	124	147	125	250	183
营业外支出	311	385	168	423	398	300	714	123	207	214
非流动资产处置净损失	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1702	4409	6684	5614	7290	13295	6938	2834	6595	7335
所得税	967	1251	2615	3104	1279	4934	2337	971	2400	2638
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	735	3158	4068	2510	6012	8361	4601	1863	4195	4697
归属于母公司所有者的净利润	540	2509	3380	1542	5350	6665	3219	421	2972	3433
少数股东损益	195	649	688	968	662	1695	1382	1442	1223	1264
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1011	-236	262	-349	-751	-464
综合收益总额	0	0	0	0	5000	8125	4863	1514	3444	4233
归属于母公司所有者的综合收益总额	1411	2371	3544	2419	4555	6529	3500	-84	2256	2958
归属于母少数股东的综合收益总额	291	591	788	1167	445	1595	1363	1599	1188	1274

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	49661	76045	90161	86290	95689	156438	143569	119990	161778	174324
收到的税费返还	1996	2743	4404	2487	1992	6368	4904	3348	6362	7181
收到其他与经营活动有关的现金	476	1692	1674	1388	1643	4208	898	987	1018	1072
经营活动现金流入小计	52132	80480	96239	90165	99324	167015	149371	124325	169158	182577
购买商品、接受劳务支付的现金	37876	61591	78646	72757	70979	125265	114387	98725	135205	140309
支付给职工以及为职工支付的现金	6052	6211	8455	7817	8863	11998	12419	12488	16033	16535
支付的各项税费	1292	2586	3070	2713	3233	4578	4057	5742	4348	4886
支付其他与经营活动有关的现金	4570	5818	5928	3339	3438	4599	3890	4667	4308	4100
经营活动现金流出小计	49791	76205	96099	86627	86514	146440	134754	121621	159894	165830
经营活动产生的现金流量净额	2342	4275	141	3539	12810	20575	14617	2703	9264	16747
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	227	9729	803	64	696	2238	7631	7238	16513	18293
取得投资收益收到的现金	225	59	29	199	496	1738	409	684	520	405
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	905	987	2097	1062	931	859	581	410	427	357
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	206	476	51	165	0	1537	0	0	14	15
收到其他与投资活动有关的现金	447	189	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2010	11439	2980	1490	2124	6371	8621	8332	17474	19070
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7240	1707	4847	6566	3319	6683	3561	5476	3569	4399
投资支付的现金	887	10748	2479	3600	1056	2508	10401	9047	19058	17579
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	738	564	56	408	1287	23	317	305	216	223
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	599	1679	1262	1351
投资活动现金流出小计	8865	13020	7382	10574	5663	9214	14879	16507	24104	23552
投资活动产生的现金流量净额	-6855	-1580	-4402	-9084	-3539	-2843	-6258	-8175	-6630	-4481
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1769	2803	660	2739	1473	2389	3004	2203	527	408
取得借款收到的现金	54549	59931	70916	75144	38421	20179	10073	33710	37152	34758
发行债券收到的现金	7986	0	6013	6000	2000	1356	2494	6000	10500	7500
收到其他与筹资活动有关的现金	4	16	1899	3524	2487	358	0	40	0	12
筹资活动现金流入小计	64308	62750	79488	87407	44381	24282	15571	41953	48179	42677
偿还债务支付的现金	52820	62807	66659	78675	46488	27379	19948	27500	45634	45846
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3228	2867	3492	4839	3475	2833	4480	3900	3138	3019
支付其他与筹资活动有关的现金	748	613	41	279	958	1939	907	848	3651	3657
筹资活动现金流出小计	56797	66287	70192	83794	50921	36469	25335	32248	52423	52521
筹资活动产生的现金流量净额	7511	-3537	9296	3614	-6540	-12187	-9763	9705	-4244	-9844
汇率变动对现金及现金等价物的影响	82	-54	55	59	-182	-225	786	205	245	23
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3080	-896	5090	-1873	2550	5320	-618	4439	-1366	2444
期初现金及现金等价物余额	3259	6339	5443	10533	8660	11210	16530	15912	20351	18985
期末现金及现金等价物余额	6339	5443	10533	8660	11210	16530	15912	20351	18985	21429