中洲控股(000042) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3838	5744	5816	3984	5116	3608	960	835	3672	4247
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	92	99	115	117	121	184	173	230	315	340
预付款项	1069	152	241	49	465	657	1157	296	423	394
其他应收款	109	264	336	612	343	552	445	525	468	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	17847	28277	25785	32546	30881	28487	26085	21699	18391	18424
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
其他流动资产	1863	1318	2029	2186	2150	2535	2134	1932	2021	2316
流动资产合计	24833	37748	40403	39494	39077	36024	30971	25516	25290	26180
非流动资产
可供出售金融资产	126	145	156	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	34	47	5	12	7	7	7	7	0	0
长期股权投资	109	1596	1407	415	422	463	462	471	229	222
投资性房地产	1704	1712	1640	2131	2034	1927	2054	1981	2811	2813
固定资产	1451	1392	1254	1124	1078	1044	969	923	862	0
在建工程	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	8	7	4	3	2	1	2	2	1	1
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	62	13	36	29	22	10	60	50	17	16
递延所得税资产	775	960	1144	1639	1757	1879	2100	1968	1404	1341
其他非流动资产	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	4329	5872	5648	5648	5366	5414	5716	5430	5341	5241
资产总计	29162	43620	46051	45142	44444	41438	36687	30945	30631	31421
流动负债
短期借款	871	3488	492	0	160	100	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	79	95	153	1	9
应付账款	2576	2674	2691	4073	4646	3721	3067	2469	2651	2553
预收款项	9016	10115	12094	12463	22	24	25	24	22	22
应付职工薪酬	92	123	114	133	135	126	106	93	75	49
应交税费	467	708	1156	920	817	322	719	1616	1325	1685
应付利息	40	98	85	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1088	2805	3034	3520	3728	3221	3785	3995	3942	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	929	2617	2520	2950	2581	1786	3677	2811	2143	1824
其他流动负债	0	490	681	495	825	835	668	402	978	1019
流动负债合计	15077	24336	27991	24553	21689	18610	17967	14519	18368	20460
非流动负债
长期借款	6849	11315	8457	10580	13461	13608	9405	5917	6280	6522
应付债券	1292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0
递延所得税负债	14	20	13	344	515	366	445	507	495	504
其他非流动负债	68	1065	1923	1650	580	609	630	4410	2410	650
非流动负债合计	8223	12400	10393	12575	14558	14600	10504	10850	9192	7683
负债合计	23300	36736	38384	37129	36247	33210	28471	25369	27560	28143
股东权益
股本	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
资本公积	2501	2501	2507	2515	2448	2448	2448	1932	1498	1498
盈余公积	497	499	555	555	555	555	555	555	555	555
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2197	2757	3015	3747	4218	4391	4437	2584	559	698
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5885	6412	7274	7556	7874	8046	8105	5736	3277	3471
少数股东权益	-24	472	392	457	323	182	111	-160	-206	-193
股东权益合计	5861	6884	7666	8013	8197	8228	8216	5576	3071	3278
负债和股东权益总计	29162	43620	46051	45142	44444	41438	36687	30945	30631	31421

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8116	8654	7942	7213	10697	8676	7083	7621	4324	3671
营业收入	8116	8654	7942	7213	10697	8676	7083	7621	4324	3671
营业总成本	7574	7694	7052	6762	9969	7809	6481	7113	4514	3782
营业成本	5745	5515	4203	4330	7782	6113	4547	5012	2775	2153
营业税金及附加	869	1125	1173	588	924	701	956	961	503	483
销售费用	293	210	240	409	437	264	259	317	313	290
管理费用	310	355	458	520	350	351	270	284	233	227
财务费用	336	444	589	456	476	366	439	530	682	622
资产减值损失	22	46	389	-449	-162	-767	-162	-2207	-1772	-1771
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
投资收益	-3	80	27	847	35	40	46	115	-43	-42
对联营企业和合营企业的投资收益	3	25	-30	-44	15	35	43	57	-13	-13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	538	1051	921	1305	615	143	448	-1602	-2089	-2007
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	13	25	24	30	16	54	31	8	9
营业外支出	27	73	14	49	48	7	10	60	174	170
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	526	991	932	1279	598	152	492	-1631	-2254	-2168
所得税	304	382	517	606	438	86	483	485	251	279
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	222	609	415	674	160	65	9	-2116	-2506	-2447
归属于母公司所有者的净利润	261	615	447	787	281	206	80	-1845	-2025	-1972
少数股东损益	-39	-6	-32	-114	-121	-141	-71	-271	-481	-475
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	159	65	9	-2116	-2506	-2447
归属于母公司所有者的综合收益总额	285	580	989	271	280	206	80	-1845	-2025	-1972
归属于母少数股东的综合收益总额	-39	-6	-32	-114	-121	-141	-71	-271	-481	-475

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11094	9886	9301	8258	8653	8514	4819	4680	9232	11422
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	159	8	70	156
收到其他与经营活动有关的现金	100	604	1554	793	415	210	199	104	95	96
经营活动现金流入小计	11193	10489	10855	9051	9068	8724	5177	4793	9397	11675
购买商品、接受劳务支付的现金	7015	13583	5646	6471	5386	4832	2621	1900	1825	1799
支付给职工以及为职工支付的现金	323	401	511	529	488	535	505	509	457	456
支付的各项税费	1674	1048	1158	1659	1360	2340	618	571	926	1333
支付其他与经营活动有关的现金	434	641	539	1236	606	873	455	461	532	672
经营活动现金流出小计	9445	15673	7853	9893	7840	8580	4199	3441	3740	4260
经营活动产生的现金流量净额	1748	-5184	3002	-843	1228	144	979	1352	5656	7415
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	14	287	13	275	13	12	36	13	26
取得投资收益收到的现金	3	13	23	9	10	3	44	31	29	29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	1	0	4	0	1	1	44	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7	0	0	0	0	0	0	0	45	112
收到其他与投资活动有关的现金	4	24060	11839	8952	17237	5297	2385	792	411	691
投资活动现金流入小计	19	24089	12150	8977	17522	5313	2442	904	498	859
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62	60	38	549	13	4	48	14	8	7
投资支付的现金	3	282	481	36	29	39	83	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	660	25241	10998	9350	17217	5294	2383	844	410	690
投资活动现金流出小计	725	25584	11517	9935	17345	5337	2513	858	418	698
投资活动产生的现金流量净额	-706	-1495	633	-958	177	-23	-71	46	80	161
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	528	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	6496	12129	4390	7167	8086	2895	481	0	1032	1032
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	963	1872	789	1143	2812	664	1116	3782	22	12
筹资活动现金流入小计	7471	14529	5179	8310	10898	3559	1597	3782	1054	1044
偿还债务支付的现金	5976	4425	6172	5961	6041	2462	2955	4291	1131	1363
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	953	937	1293	1140	1287	1501	1017	943	782	788
支付其他与筹资活动有关的现金	208	1749	897	1390	3832	1208	79	66	2016	3789
筹资活动现金流出小计	7137	7111	8361	8491	11160	5171	4050	5300	3929	5940
筹资活动产生的现金流量净额	334	7418	-3183	-181	-262	-1612	-2453	-1518	-2875	-4896
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-54	8	-0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	22	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1373	685	460	-1982	1143	-1492	-1546	-120	2861	2680
期初现金及现金等价物余额	2261	3635	4320	4780	2798	3940	2448	903	782	3644
期末现金及现金等价物余额	3635	4320	4780	2798	3940	2448	903	782	3644	6324

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