皇庭国际(000056)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市皇庭国际企业股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦28A01单元
  • 公司简称：
    皇庭国际
  • 法人代表：
    郑康豪
  • 公司董秘：
    曹剑
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    房地产业
  • 公司电话：
    0755-82535565, 82281888
  • 公司网址：
    www.wongtee000056.com
  • 上市时间：
    1996-07-08
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    4.78
  • 发行市盈率(倍)：
    13.5
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000056
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.55(元)
  • 每股净资产
    0.23(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    -232.60(%)
  • 总资产收益率
    -8.24(%)
  • 毛利率
    58.91(%)
  • 利润增长率
    -42.44(%)
  • 资产负债比
    97.12(%)
  • 市盈率
    -3.96(倍)
  • 市净率
    9.21(倍)
  • 市盈增长比率
    0.09(倍)
  • EV / EBIT
    -14.83(倍)
  • 市销率
    4.21(倍)
  • 市值(亿)
    25.39(亿元)

注：以上数据是基于皇庭国际(000056)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
皇庭国际(000056)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

物业管理收入

 6 4
2011-06-30

林业收入

 0 27
皇庭国际(000056)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

深圳市

 6
2011-06-30

韶关市

 0
2011-06-30

惠州市

 0
财务分析
皇庭国际(000056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 2.88 0.00
2024-12-31 4.00 1.34
2023-12-31 11.05 1.31
2022-12-31 20.78 1.13
2021-12-31 30.98 0.38
2020-12-31 41.11 0.39
2019-12-31 44.59 0.37
2018-12-31 43.81 0.39
2017-12-31 40.84 0.38
2016-12-31 51.77 0.51
2015-12-31 62.53 0.72
历史平均 25.21 1.52
行业平均 25.53 2.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
皇庭国际(000056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.11 97.12
2024-12-31 0.12 96.00
2023-12-31 0.17 88.95
2022-12-31 0.17 79.22
2021-12-31 0.25 69.02
2020-12-31 0.25 58.89
2019-12-31 0.82 55.41
2018-12-31 1.29 56.19
2017-12-31 1.75 59.16
2016-12-31 3.84 48.23
2015-12-31 0.46 37.47
历史平均 1.54 74.79
行业平均 1.42 75.19
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 皇庭国际(000056)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.11低于历史平均水平1.54，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.11低于行业平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 皇庭国际(000056)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.97高于历史平均水平0.75，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.97高于行业平均水平0.75，说明本公司经营风险处于行业上游。
皇庭国际(000056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 58.91 -109.41 -232.60 -8.24
2024-12-31 58.55 -99.29 -179.06 -8.13
2023-12-31 25.09 -98.02 -113.31 -13.09
2022-12-31 68.09 -180.59 -58.28 -11.81
2021-12-31 70.61 -166.75 -33.62 -11.51
2020-12-31 65.04 -46.62 -6.15 -2.72
2019-12-31 70.06 8.04 0.93 0.61
2018-12-31 63.22 12.50 1.69 0.90
2017-12-31 67.08 29.91 3.35 1.48
2016-12-31 69.92 35.73 2.21 1.09
2015-12-31 72.48 14.29 0.77 0.48
历史平均 42.23 881.61 -8.63 1.62
行业平均 14.79 4.30 -1.59 0.87
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 皇庭国际(000056)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.59高于历史平均水平0.42，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.59高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 皇庭国际(000056)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.09低于历史平均水平8.82，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.09低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 皇庭国际(000056)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-2.33低于历史平均水平-0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-2.33低于行业平均水平-0.02，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
皇庭国际(000056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.93 0.00 2.62 0.08
2024-12-31 3.40 6.09 2.05 0.08
2023-12-31 9.65 10.23 1.21 0.13
2022-12-31 1.96 5.80 0.31 0.07
2021-12-31 6.17 18.12 0.22 0.07
2020-12-31 5.92 14.82 0.14 0.06
2019-12-31 37.22 20.44 0.17 0.08
2018-12-31 22.83 18.54 0.16 0.07
2017-12-31 10.16 12.91 0.12 0.05
2016-12-31 389.13 5.99 0.06 0.03
2015-12-31 96.65 4.68 0.05 0.03
历史平均 57.90 5.14 0.01 0.03
行业平均 0.38 7.66 0.81 0.21
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 皇庭国际(000056)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.93低于历史平均水平57.90，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.93高于行业平均水平0.38，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 皇庭国际(000056)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.62高于历史平均水平0.01，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.62高于行业平均水平0.81，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 皇庭国际(000056)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.08高于历史平均水平0.03，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.08低于行业平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
皇庭国际(000056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -641 276 2
2024-12-31 -640 358 61
2023-12-31 -1127 994 118
2022-12-31 -1228 2107 47
2021-12-31 -1157 3442 23
2020-12-31 -292 4755 106
2019-12-31 51 5449 71
2018-12-31 91 5361 121
2017-12-31 178 5301 630
2016-12-31 113 5125 749
2015-12-31 38 5000 105
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
皇庭国际(000056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.21 23.20
2018-12-31 0.85 51.86
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.14 8.64
行业平均 1.51 45.27
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
皇庭国际(000056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 9.21 -3.96
2024-12-31 15.80 -8.82
2023-12-31 5.68 -5.02
2022-12-31 2.60 -4.47
2021-12-31 1.59 -4.74
2020-12-31 1.15 -18.77
2019-12-31 1.01 108.47
2018-12-31 1.04 61.33
2017-12-31 2.94 87.71
2016-12-31 2.97 134.02
2015-12-31 3.88 506.32
历史平均 -1.48 101.32
行业平均 1.35 32.88
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
皇庭国际(000056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.67 -0.55
2024-12-31 4.67 -0.53
2023-12-31 4.67 -0.93
2022-12-31 4.67 -1.05
2021-12-31 4.67 -0.99
2020-12-31 4.67 -0.25
2019-12-31 4.67 0.04
2018-12-31 4.73 0.08
2017-12-31 13.27 0.15
2016-12-31 13.25 0.10
2015-12-31 33.83 0.07
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

皇庭国际(000056)的前一交易日收盘价为2.16元， 我们给予的估值为0.88元， 安全边际率为-59.26%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予皇庭国际(000056)高估评级。

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