中金岭南(000060)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24-26楼
  • 公司简称：
    中金岭南
  • 法人代表：
    余刚
  • 公司董秘：
    薛泽彬
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    有色金属冶炼和压延加工业
  • 公司电话：
    0755-82839363
  • 公司网址：
    www.nonfemet.com
  • 上市时间：
    1997-01-23
  • 发行数量(万股)：
    18000000
  • 发行价格(元)：
    8.0
  • 发行市盈率(倍)：
    14.44
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000060
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.31(元)
  • 每股净资产
    4.05(元)
  • 每股现金流
    0.49(元)
  • 净资产收益率
    7.72(%)
  • 总资产收益率
    2.70(%)
  • 毛利率
    6.26(%)
  • 利润增长率
    0.09(%)
  • 资产负债比
    63.13(%)
  • 市盈率
    13.7(倍)
  • 市净率
    1.06(倍)
  • 市盈增长比率
    129.74(倍)
  • EV / EBIT
    29.24(倍)
  • 市销率
    0.26(倍)
  • 市值(亿)
    152.78(亿元)

注：以上数据是基于中金岭南(000060)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
中金岭南(000060)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

精矿产品

 2037 47
2011-06-30

冶炼主产品（铅锌银）

 1785 11
2011-06-30

其他业务(补充)

 1073 11
中金岭南(000060)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

精矿采掘、冶炼及销售

 4308 27
2011-06-30

铝、镍、锌加工及销售

 637 11
2011-06-30

其他业务(补充)

 -50 -43
中金岭南(000060)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

中国大陆

 3329
2011-06-30

其他国家和地区

 1536
2011-06-30

其他(补充)

 39
2011-06-30

地区间抵销

 -10
财务分析
中金岭南(000060)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 36.87 0.00
2024-12-31 38.37 39.91
2023-12-31 39.78 41.70
2022-12-31 46.84 35.44
2021-12-31 49.86 29.05
2020-12-31 52.65 31.17
2019-12-31 55.92 35.61
2018-12-31 54.94 30.64
2017-12-31 55.15 28.73
2016-12-31 48.42 29.96
2015-12-31 49.68 31.16
历史平均 49.03 30.13
行业平均 53.28 30.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中金岭南(000060)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.23 63.13
2024-12-31 1.33 61.63
2023-12-31 1.37 60.22
2022-12-31 1.01 53.16
2021-12-31 1.20 50.14
2020-12-31 1.87 47.35
2019-12-31 1.06 44.08
2018-12-31 1.12 45.06
2017-12-31 1.28 44.85
2016-12-31 0.96 51.58
2015-12-31 0.92 50.32
历史平均 0.98 50.97
行业平均 1.50 46.72
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中金岭南(000060)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.23高于历史平均水平0.98，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.23低于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中金岭南(000060)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.63高于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.63高于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业上游。
中金岭南(000060)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 6.26 2.26 7.72 2.70
2024-12-31 6.08 2.21 7.62 2.88
2023-12-31 4.85 1.59 5.17 2.42
2022-12-31 5.11 2.23 8.22 3.78
2021-12-31 5.96 2.75 8.84 4.42
2020-12-31 6.59 3.64 8.15 4.51
2019-12-31 9.10 3.82 7.79 4.29
2018-12-31 13.50 4.56 8.91 4.66
2017-12-31 14.21 5.77 10.67 5.80
2016-12-31 11.13 2.27 4.21 2.01
2015-12-31 6.01 1.54 2.74 1.64
历史平均 11.61 4.08 9.01 4.33
行业平均 8.00 3.46 9.47 5.30
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中金岭南(000060)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.06低于历史平均水平0.12，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中金岭南(000060)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中金岭南(000060)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中金岭南(000060)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.18 0.00 3.24 1.19
2024-12-31 4.78 3.27 3.40 1.30
2023-12-31 7.05 3.66 3.83 1.52
2022-12-31 15.05 4.78 3.62 1.69
2021-12-31 17.37 5.54 3.23 1.61
2020-12-31 13.82 3.98 2.35 1.24
2019-12-31 12.17 3.15 2.01 1.12
2018-12-31 7.90 3.34 1.86 1.02
2017-12-31 7.32 3.50 1.82 1.01
2016-12-31 6.49 2.96 1.83 0.89
2015-12-31 8.21 3.42 2.15 1.07
历史平均 8.19 3.86 2.39 1.16
行业平均 6.72 4.47 2.54 1.35
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中金岭南(000060)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.18低于历史平均水平8.19，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.18低于行业平均水平6.72，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中金岭南(000060)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率3.24高于历史平均水平2.39，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率3.24高于行业平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中金岭南(000060)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.19高于历史平均水平1.16，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.19低于行业平均水平1.35，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中金岭南(000060)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 1116 14445 1757
2024-12-31 1082 14200 2432
2023-12-31 688 13316 2867
2022-12-31 1212 14757 2944
2021-12-31 1172 13250 1630
2020-12-31 995 12202 1483
2019-12-31 852 10935 1965
2018-12-31 920 10324 1907
2017-12-31 1067 10003 2144
2016-12-31 323 7682 1151
2015-12-31 201 7345 1008
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中金岭南(000060)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 2.15 30.06
2023-12-31 1.39 30.43
2022-12-31 2.48 30.83
2021-12-31 2.40 30.22
2020-12-31 3.86 55.96
2019-12-31 1.98 33.51
2018-12-31 4.21 64.67
2017-12-31 0.52 12.91
2016-12-31 0.09 6.85
2015-12-31 0.21 33.03
历史平均 1.09 29.25
行业平均 2.92 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中金岭南(000060)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.06 13.70
2024-12-31 1.06 13.96
2023-12-31 1.13 21.96
2022-12-31 1.02 12.46
2021-12-31 1.11 12.59
2020-12-31 1.18 14.49
2019-12-31 1.32 16.92
2018-12-31 1.37 15.37
2017-12-31 2.66 24.91
2016-12-31 3.21 76.33
2015-12-31 4.23 154.48
历史平均 3.25 47.25
行业平均 1.20 12.38
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中金岭南(000060)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.04 0.31
2024-12-31 4.04 0.29
2023-12-31 4.04 0.18
2022-12-31 4.04 0.32
2021-12-31 4.04 0.32
2020-12-31 4.04 0.28
2019-12-31 4.04 0.24
2018-12-31 3.96 0.26
2017-12-31 11.17 0.45
2016-12-31 11.15 0.15
2015-12-31 14.03 0.09
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中金岭南(000060)的前一交易日收盘价为4.28元， 我们给予的估值为5.26元， 安全边际率为22.90%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中金岭南(000060)低估评级。

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