中金岭南(000060) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1689	2332	3250	2746	1690	1783	3103	3614	2676	3617
交易性金融资产	71	52	45	576	1028	1414	968	921	672	744
应收票据	168	107	228	0	66	0	45	1	3	1
应收账款	528	489	550	543	615	587	721	702	740	853
预付款项	194	122	99	94	100	91	158	156	162	258
其他应收款	111	109	114	115	145	247	254	298	267	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	0	20	19	0	0	0	0	0	0
应收股利	2	2	5	3	3	0	0	0	0	0
存货	2061	2223	2186	1703	2044	2407	3489	8856	11756	12987
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	770	1703	444	230	2154	1550	508	515	706	782
流动资产合计	5781	7367	7138	6662	8563	9018	10002	15913	18224	20546
非流动资产
可供出售金融资产	47	42	38	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	55	85	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	68	26	26
长期股权投资	427	456	564	610	650	795	716	700	713	726
投资性房地产	29	50	47	54	62	35	40	116	155	254
固定资产	5084	5421	5976	7235	7601	8019	11574	17940	18292	0
在建工程	401	576	837	852	2615	4503	3811	2088	2230	0
工程物资	17	43	14	12	23	19	20	22	27	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3339	3152	3015	3221	3098	4462	5037	5341	5255	5259
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	125	141	141	141	141	141	141	141	141	141
长期待摊费用	9	16	16	24	28	25	23	45	38	35
递延所得税资产	781	527	362	410	493	432	444	639	628	630
其他非流动资产	930	1024	1273	1079	1214	218	827	240	372	353
非流动资产合计	11188	11501	12368	13659	15827	18586	22655	27112	27613	27932
资产总计	16969	18869	19506	20321	24390	27604	32657	43025	45837	48478
流动负债
短期借款	4233	3533	3181	3316	1912	3791	5355	6404	7289	8103
交易性金融负债	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	1	0	10	100	39	15	8	0	0
应付账款	583	693	794	864	1143	1043	1352	2100	2242	2290
预收款项	211	179	214	152	0	0	0	0	27	20
应付职工薪酬	203	257	319	348	348	417	371	320	366	407
应交税费	82	245	190	92	90	136	166	235	246	228
应付利息	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	2	2	2	4	2	0	0	0	0
其他应付款	507	612	722	1174	692	1218	1008	1074	1531	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	25	33	876	50	56	618	1412	813	1514	2268
其他流动负债	0	3	3	3	61	25	58	86	123	1167
流动负债合计	5995	5750	6389	6267	4572	7491	9860	11588	13692	16728
非流动负债
长期借款	1010	996	706	915	1949	1630	2456	6779	4938	4744
应付债券	0	0	0	0	3204	3005	2749	2847	5715	5221
长期应付款	14	48	0	0	0	0	521	1234	576	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	195	203	223	244	272	221	278	226	227	230
递延所得税负债	650	575	580	682	824	816	860	848	840	843
其他非流动负债	0	0	0	0	3	5	80	1742	1717	1732
非流动负债合计	2758	2713	2400	2690	6976	6350	7502	14322	14556	13877
负债合计	8753	8463	8789	8957	11548	13840	17362	25909	28249	30606
股东权益
股本	2213	2380	3570	3570	3570	3650	3738	3738	3738	3738
资本公积	1473	2734	1545	1549	1550	1936	2279	538	595	578
盈余公积	781	846	898	965	1057	1143	1234	1284	1337	1337
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3501	4366	4639	5139	5790	6575	7343	7607	8426	8699
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7682	10003	10324	10935	12202	13250	14757	13316	14200	14445
少数股东权益	534	402	393	429	639	514	539	3800	3387	3427
股东权益合计	8216	10406	10717	11364	12842	13764	15295	17115	17588	17873
负债和股东权益总计	16969	18869	19506	20321	24390	27604	32657	43025	45837	48478

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	15086	19016	20008	22838	30253	44500	55437	65647	59862	57923
营业收入	15059	18967	19963	22801	30226	44449	55339	65596	59812	57871
营业总成本	14620	17757	18814	22232	29529	43285	53992	64585	58500	56648
营业成本	13383	16272	17269	20727	28233	41800	52510	62415	56175	54247
营业税金及附加	200	235	236	184	177	262	259	346	413	426
销售费用	269	274	290	284	134	149	152	154	169	170
管理费用	527	742	471	533	508	533	520	642	767	769
财务费用	217	193	280	178	150	159	94	564	441	470
资产减值损失	21	34	71	-13	-9	-23	-49	-63	-46	-49
公允价值变动净收益	-36	-17	-12	152	3	0	0	-38	0	0
投资收益	-56	84	111	213	188	318	62	75	139	139
对联营企业和合营企业的投资收益	42	37	41	49	58	24	65	61	49	56
汇兑收益	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	374	1498	1325	1040	878	1511	1389	1188	1610	1579
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	73	9	1	1	404	3	4	14	10	8
营业外支出	11	16	83	15	35	25	14	9	18	18
非流动资产处置净损失	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	435	1490	1243	1026	1248	1489	1379	1193	1603	1569
所得税	93	397	334	155	148	268	144	153	282	261
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	342	1094	910	871	1100	1221	1235	1040	1321	1308
归属于母公司所有者的净利润	323	1067	920	852	995	1172	1212	688	1082	1116
少数股东损益	19	27	-10	19	105	49	23	352	239	193
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-113	-226	277	-13	-43	238
综合收益总额	0	0	0	0	987	995	1513	1027	1278	1547
归属于母公司所有者的综合收益总额	362	1031	918	891	882	946	1490	675	1039	1354
归属于母少数股东的综合收益总额	19	27	-11	19	105	49	23	352	239	193

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16138	20758	21300	20980	30319	37163	41612	61424	59840	58574
收到的税费返还	3	1	3	2	4	3	319	66	105	146
收到其他与经营活动有关的现金	193	171	229	302	217	550	243	243	764	656
经营活动现金流入小计	16408	21029	21481	21486	30337	37745	42276	61784	60760	59431
购买商品、接受劳务支付的现金	12739	16009	16520	16400	25941	32503	37779	54928	55839	55317
支付给职工以及为职工支付的现金	1327	1508	1624	1699	1706	1933	2103	2434	2456	2472
支付的各项税费	722	877	1002	857	735	690	778	2471	1208	860
支付其他与经营活动有关的现金	205	182	328	291	407	824	464	350	430	552
经营活动现金流出小计	15002	18559	19510	19264	28735	35978	41195	60213	59965	59236
经营活动产生的现金流量净额	1406	2469	1972	2221	1602	1768	1081	1571	796	195
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	76	82	141	217	100	536	1203	1303	918	1015
取得投资收益收到的现金	83	37	85	194	101	80	103	82	72	64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43	401	24	0	4	875	20	150	10	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	14	2	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1486	2320	1535	3830	1820	100	29	29
投资活动现金流入小计	202	520	1750	2733	1740	5320	3146	1635	1029	1117
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	808	1546	1463	2024	2663	4649	3376	2409	2187	2110
投资支付的现金	282	1256	550	410	944	660	1402	1279	886	1144
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	22	0	0	0	3102	12	19
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1250	1770	2847	3259	740	0	227	227
投资活动现金流出小计	1090	2803	3263	4227	6454	8569	5518	6790	3312	3500
投资活动产生的现金流量净额	-888	-2283	-1514	-1493	-4714	-3248	-2372	-5155	-2283	-2384
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	1492	4	0	0	10	4	1114	0	4
取得借款收到的现金	6646	4253	5594	5037	3718	5655	9270	17669	14886	15305
发行债券收到的现金	0	0	0	0	3788	0	0	0	2800	2800
收到其他与筹资活动有关的现金	47	349	0	343	0	54	0	2000	2113	3128
筹资活动现金流入小计	6703	6094	5598	5380	7506	5719	9274	20782	19799	21237
偿还债务支付的现金	6440	4925	5399	5529	4069	3516	6088	13682	15794	17269
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260	349	845	511	478	503	619	1008	696	697
支付其他与筹资活动有关的现金	378	0	25	0	333	83	51	2656	2306	1822
筹资活动现金流出小计	7078	5274	6269	6040	4880	4102	6758	17346	18797	19788
筹资活动产生的现金流量净额	-375	820	-672	-660	2626	1617	2515	3436	1002	1449
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-13	-24	-9	3	10	89	71	51	65
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	143	993	-238	59	-483	147	1314	-77	-434	-675
期初现金及现金等价物余额	1008	1151	2144	1907	1965	1483	1630	2944	2867	2432
期末现金及现金等价物余额	1151	2144	1907	1965	1483	1630	2944	2867	2432	1757