特发信息(000070) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	611	851	959	835	3006	1818	660	707	507	613
交易性金融资产	0	0	2	60	112	84	70	70	70	70
应收票据	161	104	79	0	0	206	291	197	139	84
应收账款	1423	2063	2485	2507	1644	2065	2360	2284	1913	1740
预付款项	85	89	117	195	202	73	93	76	50	48
其他应收款	57	78	79	116	159	153	128	84	102	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0
存货	1200	1339	1718	1555	2218	942	1199	1585	1072	1285
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	41	12	206	71	170	167	96	87	246	334
流动资产合计	3578	4535	5645	5455	7758	5560	4947	5161	4176	4293
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	84	83	83	82	63	87	38	52	54	57
投资性房地产	389	375	332	373	353	335	317	332	522	517
固定资产	585	575	697	583	564	514	1144	1332	1151	0
在建工程	13	76	91	174	348	529	223	28	77	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	127	122	140	155	145	136	204	126	102	101
开发支出	0	0	0	0	38	49	0	0	0	0
商誉	211	211	457	502	502	502	495	349	192	192
长期待摊费用	32	29	34	25	28	38	45	54	41	38
递延所得税资产	26	31	39	51	58	53	78	85	101	99
其他非流动资产	19	49	35	223	229	337	243	229	16	25
非流动资产合计	1488	1552	1908	2169	2328	2764	2937	2926	2285	2447
资产总计	5065	6087	7553	7624	10086	8324	7884	8087	6461	6740
流动负债
短期借款	479	602	1111	1369	2841	1644	1243	1212	996	962
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	930	923	1297	948	774	736	582	337	315	199
应付账款	939	1464	1164	942	1143	479	1122	1497	1091	1206
预收款项	103	83	159	119	5	3	2	1	2	1
应付职工薪酬	138	162	170	145	118	107	97	95	122	123
应交税费	51	74	78	64	77	42	46	31	75	59
应付利息	1	1	2	2	4	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	6	1	2	5	4	1	0	0
其他应付款	184	193	261	278	277	278	259	193	231	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5	24	27	35	18	82	47	57	74	67
其他流动负债	0	0	1	2	59	34	49	55	137	163
流动负债合计	2831	3526	4275	3904	5951	3489	3649	3898	3135	3053
非流动负债
长期借款	137	148	138	103	512	916	489	697	1164	1497
应付债券	0	0	336	58	512	1171	1189	808	0	0
长期应付款	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	0	0	35	25	1	2	2	5	11
递延所得税负债	4	3	8	47	68	50	58	59	26	26
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	183	190	518	298	1160	2314	1868	1700	1268	1626
负债合计	3014	3715	4792	4202	7111	5803	5518	5599	4403	4679
股东权益
股本	313	627	627	815	817	845	845	900	900	900
资本公积	958	739	739	922	930	1102	1102	1503	1503	1503
盈余公积	44	53	63	91	124	139	139	144	144	144
库存股	0	0	0	0	0	0	194	194	194	194
未分配利润	424	563	805	1072	458	-177	-164	-441	-844	-859
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1739	1982	2317	2914	2432	1977	1797	1907	1502	1486
少数股东权益	312	390	444	508	543	543	570	582	557	575
股东权益合计	2052	2372	2761	3422	2975	2521	2366	2489	2058	2061
负债和股东权益总计	5065	6087	7553	7624	10086	8324	7884	8087	6461	6740

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4612	5473	5706	4656	4722	4591	4192	4937	4409	4130
营业收入	4612	5473	5706	4656	4722	4591	4192	4937	4409	4130
营业总成本	4369	5159	5388	4557	4519	4713	4202	4918	4435	4109
营业成本	3814	4562	4776	3821	3841	4067	3524	4199	3676	3395
营业税金及附加	23	32	24	26	23	29	21	27	26	26
销售费用	138	131	114	156	157	102	121	137	140	136
管理费用	317	348	106	129	141	135	163	146	171	165
财务费用	48	67	78	80	134	128	69	95	89	77
资产减值损失	28	18	59	-86	-191	-422	-77	-250	-299	-298
公允价值变动净收益	0	0	2	60	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	1	2	11	42	139	10	66	17
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-1	0	1	10	11	8	10	9	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	244	340	355	410	170	-604	57	-200	-330	-339
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	1	1	29	15	6	13	8	7	6
营业外支出	4	1	3	43	61	2	5	7	14	20
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	264	339	353	396	124	-601	66	-199	-337	-353
所得税	35	42	40	49	65	1	12	26	22	22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	229	298	313	346	58	-602	54	-225	-358	-375
归属于母公司所有者的净利润	196	266	276	323	11	-618	13	-272	-403	-432
少数股东损益	33	32	38	23	47	16	41	48	44	56
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-1	1	-3	-3	-3
综合收益总额	0	0	0	0	56	-603	55	-228	-362	-378
归属于母公司所有者的综合收益总额	196	266	276	323	9	-619	14	-276	-405	-434
归属于母少数股东的综合收益总额	33	32	38	23	47	16	41	48	43	56

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4347	5049	4982	4901	6027	3722	4907	5186	5241	5036
收到的税费返还	12	12	31	28	66	105	136	98	64	51
收到其他与经营活动有关的现金	19	24	185	337	232	312	351	358	585	545
经营活动现金流入小计	4379	5085	5199	5266	6325	4139	5395	5642	5889	5632
购买商品、接受劳务支付的现金	3292	3975	4301	4575	5338	3745	4119	4208	4239	3794
支付给职工以及为职工支付的现金	399	465	558	531	498	465	518	530	524	500
支付的各项税费	179	206	176	157	142	144	151	160	153	146
支付其他与经营活动有关的现金	208	186	245	258	284	363	481	523	601	836
经营活动现金流出小计	4078	4832	5280	5521	6260	4717	5269	5421	5517	5275
经营活动产生的现金流量净额	300	253	-81	-255	65	-578	126	221	373	357
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2	28	2	55	0	965	1285
取得投资收益收到的现金	1	1	1	1	0	24	118	17	7	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	6	0	0	9	0	7	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	115	-0
收到其他与投资活动有关的现金	240	420	786	545	773	1654	233	75	12	-3
投资活动现金流入小计	241	422	788	554	802	1680	415	93	1106	1299
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169	166	192	137	272	337	305	131	125	127
投资支付的现金	84	0	0	0	0	14	0	0	800	1270
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	309	58	2	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	270	396	942	388	652	1695	205	275	12	12
投资活动现金流出小计	523	561	1443	584	926	2046	509	406	937	1409
投资活动产生的现金流量净额	-281	-140	-655	-31	-123	-366	-95	-313	169	-110
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	17	64	0	65	13	45	5	0	0	0
取得借款收到的现金	633	1157	2198	1674	4118	3025	2676	2509	2464	2174
发行债券收到的现金	0	0	0	0	549	799	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	114	43	10	18	18	163	68	0	0	-22
筹资活动现金流入小计	763	1264	2207	1756	4697	3233	2749	2509	2464	2152
偿还债务支付的现金	593	1003	1301	1465	2254	3109	3526	2185	2990	2813
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45	80	92	130	173	125	135	119	136	127
支付其他与筹资活动有关的现金	27	37	3	11	24	201	278	90	36	21
筹资活动现金流出小计	665	1120	1395	1606	2451	3435	3940	2395	3162	2962
筹资活动产生的现金流量净额	98	144	812	150	2246	-202	-1191	114	-698	-811
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	0	-0	-3	-6	-2	18	1	3	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	120	258	75	-138	2182	-1147	-1142	24	-154	-562
期初现金及现金等价物余额	412	532	790	866	727	2909	1762	620	643	490
期末现金及现金等价物余额	532	790	866	727	2909	1762	620	643	490	-72

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