天健集团(000090) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3586	2443	4525	4952	8630	8412	9218	10718	10064	8367
交易性金融资产	0	0	0	247	162	12	33	11	0	0
应收票据	0	0	0	0	5	58	46	4	42	1
应收账款	638	1409	1994	2177	2705	3368	3176	2878	3341	3164
预付款项	80	96	111	121	201	213	268	251	227	342
其他应收款	199	678	255	0	0	533	715	815	611	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	11110	17160	20371	27248	26494	28505	32828	26447	23258	23022
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	99	648	364	393	1672	980	1621	1452	1346
流动资产合计	15618	21884	27904	35349	43360	51023	60686	58267	52830	50801
非流动资产
可供出售金融资产	773	661	395	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	267	247	209	198	195
长期股权投资	264	264	475	52	78	115	144	184	199	193
投资性房地产	1708	1610	2147	2474	2431	3057	3122	3190	2874	2758
固定资产	248	313	312	407	484	503	488	428	636	0
在建工程	277	480	4	15	14	13	35	14	18	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	121	122	38	149	586	1107	1587	1426	1325	1297
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	16	16	16	16	16	16	19	51	51	51
长期待摊费用	10	22	29	30	92	101	173	196	168	158
递延所得税资产	254	421	420	730	850	2455	1888	1855	1698	1784
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	2639	2917	2976
非流动资产合计	3672	3909	3837	4964	5639	8801	8613	11209	11073	11032
资产总计	19291	25793	31741	40313	48999	59824	69299	69476	63903	61832
流动负债
短期借款	3440	1451	1530	2052	5581	1882	4021	1585	271	1271
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	3	2	314	917	917	947	931
应付账款	2204	4951	5693	7521	10646	13815	17865	18650	16155	14210
预收款项	993	2823	3737	7966	33	37	42	46	45	43
应付职工薪酬	124	157	245	403	579	758	849	789	634	463
应交税费	727	850	1090	1641	2232	1915	1116	1110	965	551
应付利息	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
其他应付款	1208	1377	1282	1016	0	1307	1852	1848	2473	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	440	960	2886	2306	2597	2713	3261	5578	3846	2892
其他流动负债	0	0	0	0	872	3970	3483	3584	2534	3082
流动负债合计	9139	12572	16467	22909	28889	37110	43093	45514	36745	34880
非流动负债
长期借款	3704	6541	6469	7404	8317	9308	10061	6806	8721	7879
应付债券	0	0	0	0	0	0	1500	1491	2972	3581
长期应付款	10	9	7	8	7	9	4	5	1	0
专项应付款	3	3	3	2	2	2	2	3	5	0
预计负债	0	0	0	0	30	27	6	13	16	15
递延所得税负债	99	79	47	322	707	175	207	227	163	189
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3816	6632	6536	7744	9072	9887	12118	8858	12133	11928
负债合计	12955	19204	23003	30653	37961	46997	55211	54371	48878	46808
股东权益
股本	1198	1198	1437	1869	1869	1869	1869	1869	1869	1869
资本公积	2281	2281	2041	1562	1562	1558	1563	1561	1556	1556
盈余公积	508	548	580	677	795	934	934	934	934	934
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1751	2073	2583	3256	3807	4752	5950	6734	6756	6797
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6290	6541	8696	9591	10956	12705	13714	14576	14589	14616
少数股东权益	46	48	42	70	81	121	374	529	435	408
股东权益合计	6336	6589	8738	9661	11037	12827	14088	15105	15025	15025
负债和股东权益总计	19291	25793	31741	40313	48999	59824	69299	69476	63903	61832

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6209	6750	10209	14665	17125	23269	26464	26999	21357	21491
营业收入	6209	6750	10209	14665	17125	23269	26464	26999	21357	21491
营业总成本	5692	6009	9116	12939	14867	20157	23020	25041	19833	20043
营业成本	4832	4989	7999	11235	13046	18676	21078	23057	17955	18193
营业税金及附加	455	451	439	917	1020	138	348	256	505	513
销售费用	55	80	119	115	123	228	181	221	274	276
管理费用	164	224	279	356	348	440	508	519	435	416
财务费用	168	191	220	148	189	259	378	242	163	179
资产减值损失	18	73	41	-9	0	-312	-655	-196	-527	-531
公允价值变动净收益	0	0	0	-29	-3	-35	-193	79	-2	48
投资收益	110	88	-2	82	22	83	55	57	34	31
对联营企业和合营企业的投资收益	-18	0	0	4	9	38	41	41	16	13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	627	839	1096	1801	2193	2808	2806	1909	987	922
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	29	17	3	9	10	22	13	111	17	15
营业外支出	11	18	14	9	10	52	5	24	20	20
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	645	839	1086	1801	2193	2778	2814	1995	984	917
所得税	199	240	311	567	704	826	841	490	390	381
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	446	598	775	1234	1489	1952	1973	1505	594	536
归属于母公司所有者的净利润	447	602	782	1236	1486	1933	1952	1517	621	564
少数股东损益	-0	-3	-6	-3	3	18	21	-12	-27	-27
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-34	-194	79	-3	48
综合收益总额	0	0	0	0	1487	1917	1778	1584	591	584
归属于母公司所有者的综合收益总额	300	490	599	1409	1484	1899	1757	1596	618	611
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-3	-6	-3	3	18	21	-12	-27	-27

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6308	8165	11297	18715	14319	26780	22687	28774	21749	20444
收到的税费返还	0	0	0	11	18	348	496	21	103	64
收到其他与经营活动有关的现金	161	148	1373	729	438	306	936	391	244	1102
经营活动现金流入小计	6469	8313	12670	19455	14776	27434	24119	29186	22097	21610
购买商品、接受劳务支付的现金	6140	7434	10026	15115	11460	17907	20126	16574	16097	14939
支付给职工以及为职工支付的现金	326	594	696	1099	1334	1890	2377	2795	2166	2029
支付的各项税费	583	1121	1117	1607	1576	5683	2241	2038	1375	1293
支付其他与经营活动有关的现金	151	739	1324	1343	563	881	830	682	1318	2477
经营活动现金流出小计	7200	9887	13163	19163	14933	26362	25573	22089	20957	20738
经营活动产生的现金流量净额	-731	-1574	-493	292	-158	1072	-1455	7097	1140	872
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	826	2393	555	6	16	133	211
取得投资收益收到的现金	128	81	6	17	15	18	29	22	19	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	1	8	48	8	8	0	99	0	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	66	0	0	0	41	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	134	148	14	891	2417	622	34	137	151	231
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200	379	138	208	680	680	716	80	145	101
投资支付的现金	17	38	197	750	2310	405	29	0	222	222
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	666	0	0	0	29	0	206	45	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	504	0	0
投资活动现金流出小计	883	417	335	958	3019	1085	951	629	368	324
投资活动产生的现金流量净额	-749	-269	-320	-67	-602	-463	-916	-493	-216	-93
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	6	1796	61	707	2527	124	765	2523	2498
取得借款收到的现金	6356	6636	7330	7669	14652	30871	18820	9535	12059	9791
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1	1	0	2	1	781	0	60	60
筹资活动现金流入小计	6356	6642	9127	7730	15362	33398	19724	10299	14642	12349
偿还债务支付的现金	5036	5302	5397	6793	9318	31063	14392	13054	12430	10574
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	479	640	851	1140	1437	1550	1590	1477	1162	1074
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	84	7	1863	85	824	2604	2585
筹资活动现金流出小计	5515	5942	6248	8017	10763	34476	16067	15355	16195	14233
筹资活动产生的现金流量净额	841	700	2878	-287	4599	-1078	3657	-5055	-1553	-1885
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-639	-1143	2065	-62	3839	-468	1286	1549	-629	-1106
期初现金及现金等价物余额	4219	3580	2437	4502	4440	8279	7811	9097	10647	10017
期末现金及现金等价物余额	3580	2437	4502	4440	8279	7811	9097	10647	10017	8912

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