中联重科(000157) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	8194	8256	10068	6572	12483	15167	15499	15870	13720	13672
交易性金融资产	132	6323	13787	4311	4284	6408	4011	1767	1622	2264
应收票据	2197	2237	1368	0	241	359	287	83	94	96
应收账款	30116	21631	22944	25404	32715	26830	27915	24612	24508	28173
预付款项	381	347	725	880	880	845	2632	2967	3166	3320
其他应收款	1183	1326	736	1046	1018	1213	685	705	876	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	51	31	5	30	0	0	0	0
应收股利	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	12770	8886	9551	11772	14652	13501	14203	22504	22564	23571
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	12212	10932	8836	9231	10367	4578	4886	5123	3607	3596
其他流动资产	1721	2104	2304	2186	2308	2603	2514	2848	2885	2741
流动资产合计	68920	62042	70369	63182	81245	73057	73586	77971	74428	79453
非流动资产
可供出售金融资产	1407	2154	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1925	1873	3659	7783	13010	23403	18286	17002	10573	11102
长期股权投资	604	3123	3499	3908	3388	4190	4476	4497	4484	4509
投资性房地产	63	0	0	0	0	0	161	90	56	56
固定资产	7451	5871	5439	5803	6161	6822	10458	10975	11328	0
在建工程	618	403	638	933	1233	2523	3373	5674	8677	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4793	4100	4014	4048	4555	5472	5326	5085	5026	5194
开发支出	90	84	82	15	21	46	19	16	13	13
商誉	2116	2125	2082	2053	2091	1945	2598	2677	2617	2665
长期待摊费用	16	16	19	13	10	15	16	36	47	45
递延所得税资产	1137	1358	1276	1271	1452	1148	1907	2303	2637	2585
其他非流动资产	1	1	2	1	1	445	305	831	810	625
非流动资产合计	20221	21108	23088	28886	35030	48961	49967	52891	49318	50355
资产总计	89141	83149	93457	92068	116275	122018	123553	130862	123746	129808
流动负债
短期借款	4912	5417	8325	5043	2958	3313	6201	5655	1426	1146
交易性金融负债	5	0	40	37	0	0	0	0	0	0
应付票据	5601	3394	3802	9760	18921	9529	8159	11836	7883	9626
应付账款	6590	5728	7009	9301	13663	14709	13075	11215	8830	8611
预收款项	774	1330	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	242	357	403	683	1133	888	790	895	861	327
应交税费	399	470	442	468	1117	390	372	377	607	580
应付利息	163	117	138	76	89	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	251	313	263	0	0	0	0	0
其他应付款	3150	3557	3159	4044	5120	4389	6584	6639	5841	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3228	3803	13688	2442	270	7893	4991	1891	9609	9676
其他流动负债	1827	289	768	483	637	6689	6329	9663	6005	8807
流动负债合计	26899	24470	39628	34583	46948	49672	48391	49996	42985	45803
非流动负债
长期借款	10100	6535	5539	2842	2927	4902	10937	14944	15412	16797
应付债券	12985	12760	8106	11673	13410	2992	25	0	0	0
长期应付款	234	229	284	442	1160	664	594	444	165	0
专项应付款	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	18	52	61	71
递延所得税负债	537	485	429	455	490	405	842	807	696	665
其他非流动负债	265	0	199	1535	2431	3566	3117	2656	1529	1529
非流动负债合计	24447	20452	15060	17951	21440	14049	18186	21699	20922	23095
负债合计	51346	44922	54688	52535	68388	63721	66578	71695	63908	68898
股东权益
股本	7664	7794	7809	7875	7938	8678	8678	8678	8678	8678
资本公积	12694	13093	13378	13467	13517	19601	19625	18725	19195	19163
盈余公积	2938	2964	3333	3555	3924	4384	4384	4384	4384	4384
库存股	0	386	245	2254	0	0	1556	0	54	150
未分配利润	14964	15129	15142	17430	22593	25405	24902	25734	26477	27887
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	36814	37578	38201	38863	46744	56868	54741	56407	57137	58351
少数股东权益	981	649	567	670	1143	1429	2234	2760	2701	2559
股东权益合计	37795	38227	38768	39533	47887	58297	56975	59167	59838	60910
负债和股东权益总计	89141	83149	93457	92068	116275	122018	123553	130862	123746	129808

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	20023	23273	28697	43307	65109	67131	41631	47075	45478	45822
营业收入	20023	23273	28697	43307	65109	67131	41631	47075	45478	45822
营业总成本	21957	33122	27207	39485	56444	60698	39284	43081	41779	42059
营业成本	15245	18304	20923	30315	46493	51280	32543	34303	32668	32889
营业税金及附加	225	301	251	359	424	375	289	330	324	323
销售费用	2446	2451	2379	3780	4046	3473	2635	3364	3721	3891
管理费用	1734	1769	1459	1620	1955	1673	1574	1904	2242	2207
财务费用	1035	1504	1244	1215	181	31	-265	-260	56	-85
资产减值损失	1272	8793	87	-218	-95	-4	-589	-90	-13	-13
公允价值变动净收益	156	-66	33	22	-88	-52	-93	29	-352	-179
投资收益	-24	10950	871	946	796	300	309	-2	-16	-34
对联营企业和合营企业的投资收益	10	90	223	186	183	155	130	153	84	68
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1803	1218	2601	5014	8537	7231	2386	4152	4326	4886
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	939	128	99	121	223	170	143	122	107	105
营业外支出	151	104	62	101	108	78	58	47	50	71
非流动资产处置净损失	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-1015	1241	2639	5034	8652	7324	2471	4228	4383	4920
所得税	-110	-7	682	759	1297	938	86	457	374	415
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-905	1248	1957	4275	7355	6386	2385	3771	4009	4504
归属于母公司所有者的净利润	-934	1332	2020	4371	7281	6270	2306	3506	3520	4015
少数股东损益	29	-84	-63	-96	75	116	79	265	488	490
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-121	-224	-165	101	-430	-189
综合收益总额	0	0	0	0	7234	6162	2220	3872	3578	4315
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1606	1757	1792	4368	7159	6045	2141	3607	3090	3826
归属于母少数股东的综合收益总额	29	-54	-63	-96	75	116	79	265	488	490

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	22607	24496	29052	40551	56911	62649	46335	50386	54706	55623
收到的税费返还	155	286	321	375	349	952	1541	1969	2984	2298
收到其他与经营活动有关的现金	845	2646	885	986	2023	5905	5966	4058	1511	1391
经营活动现金流入小计	23607	27428	30258	41913	59283	69506	53842	56413	59304	59412
购买商品、接受劳务支付的现金	15357	18418	18388	24835	38431	51934	40853	41256	45043	44150
支付给职工以及为职工支付的现金	2376	2243	2488	2846	3248	4394	4480	5294	6040	6215
支付的各项税费	1637	1811	1729	2637	3462	3748	2409	2621	3118	3293
支付其他与经营活动有关的现金	2068	2105	2589	5375	6720	6580	3444	4117	2961	3180
经营活动现金流出小计	21439	24577	25194	35693	51861	66881	51417	53700	57162	56837
经营活动产生的现金流量净额	2169	2851	5064	6219	7422	2625	2425	2713	2142	2575
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	410	6	31052	28798	16082	22172	16448	9094	1759	3377
取得投资收益收到的现金	1	63	505	844	412	522	107	105	127	123
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319	248	98	133	488	162	89	97	102	125
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	10428	0	0	0	1445	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	457	275	0	1375	952	1608	109	0	669	754
投资活动现金流入小计	1186	11020	31654	31149	17934	25908	16753	9296	2657	4379
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482	764	531	1337	1101	2914	1530	1900	4035	4227
投资支付的现金	1250	6618	38507	19728	15149	24829	13932	7201	1543	3863
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	160	0	0	166	0	0	724	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	66	0	206	185	898	0	0	473	0	-510
投资活动现金流出小计	1957	7382	39243	21416	17148	27742	16186	9574	5578	7580
投资活动产生的现金流量净额	-771	3638	-7589	9734	785	-1834	567	-278	-2922	-3201
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	90	388	43	313	1840	6421	1098	387	0	0
取得借款收到的现金	16634	14306	16669	41251	57648	62949	19993	16538	14291	13807
发行债券收到的现金	6200	0	4494	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2212	1042	1275	970	78	0	1344	0	0
筹资活动现金流入小计	22925	16906	22248	42838	60458	69448	21090	18270	14291	13807
偿还债务支付的现金	26552	17877	14257	55252	59929	62868	17242	16344	10322	7419
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2701	2679	2747	3517	2650	3967	3731	3338	3482	3537
支付其他与筹资活动有关的现金	51	2255	1142	3718	1122	193	2612	1231	1167	1659
筹资活动现金流出小计	29304	22811	18145	62487	63701	67027	23584	20913	14970	12615
筹资活动产生的现金流量净额	-6380	-5905	4102	-19649	-3244	2421	-2494	-2643	-679	1192
汇率变动对现金及现金等价物的影响	70	-10	29	15	49	-107	103	24	8	82
其他原因对现金的影响	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-4912	573	1606	-3681	5013	3104	601	-185	-1450	647
期初现金及现金等价物余额	11487	6575	7148	8754	5073	10086	13190	13791	13606	12155
期末现金及现金等价物余额	6575	7148	8754	5073	10086	13190	13791	13606	12155	12803

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