潍柴动力(000338) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	27123	34222	38210	48818	62429	79679	70842	92857	72067	62483
交易性金融资产	129	384	4115	4451	5852	6387	11864	11422	16489	18564
应收票据	16743	25291	24993	15920	19296	9644	9603	8703	7891	7530
应收账款	11336	13573	13155	14285	15285	18667	21419	23754	30877	41563
预付款项	596	560	1109	997	1164	1612	1473	1691	1368	1393
其他应收款	821	858	1062	639	1388	3637	1238	1039	1354	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	26	25	24	38	18	19	21	91	2	9
应收股利	10	5	2	5	53	37	1	1	0	0
存货	16091	19851	20674	24718	31301	35425	33374	37930	35675	36484
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1463	1779	2128	2658	3180	3358	3858	4814	5447	5864
其他流动资产	2068	3793	1692	1921	1928	4912	3574	3721	4106	4048
流动资产合计	76406	100340	108105	126185	152786	174109	168484	197925	184750	191858
非流动资产
可供出售金融资产	498	595	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	4030	5198	6483	8448	9623	9522	10173	13507	15775	16921
长期股权投资	1545	2639	4464	4711	4944	5709	5341	5175	4915	5746
投资性房地产	608	569	593	537	682	650	622	688	646	668
固定资产	25802	27067	29453	26316	32297	35246	38183	44514	47720	0
在建工程	1642	1218	2845	5409	5046	6106	7980	7451	6500	0
工程物资	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	1	1	1	3	2	2	2	3	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25363	23840	23299	23436	23826	22687	22759	23071	22205	22438
开发支出	446	516	440	140	287	212	339	23	49	49
商誉	23038	22583	23037	23823	24666	22847	24019	24858	24561	24809
长期待摊费用	333	283	228	254	252	294	312	271	321	324
递延所得税资产	4020	4534	4458	5034	6280	5987	4905	6311	5801	6185
其他非流动资产	260	254	356	688	567	827	1504	1275	18773	17225
非流动资产合计	87585	89298	97171	110647	118276	119547	125182	136322	159130	161600
资产总计	163991	189638	205276	236832	271062	293656	293666	334247	343879	353459
流动负债
短期借款	4772	3175	5473	2015	5731	2418	4609	1882	1742	3132
交易性金融负债	169	483	213	132	58	112	86	167	309	138
应付票据	8759	12361	15925	22446	23112	33661	22025	27627	34126	30597
应付账款	21898	30655	30869	36749	45177	43649	45560	60127	58033	65052
预收款项	4627	5815	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4169	4810	5185	5589	5547	6127	6134	7429	6969	7883
应交税费	2066	2700	2507	2065	2190	1611	1665	2741	2245	2855
应付利息	102	95	101	86	71	52	88	106	105	206
应付股利	4	207	295	305	384	311	303	303	403	392
其他应付款	4999	7723	6106	6119	8005	7810	7799	7499	8129	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4625	5596	6899	12998	11275	10762	11215	14902	21031	21531
其他流动负债	2792	4852	6322	6718	6606	6275	6970	7678	7835	8218
流动负债合计	58980	78474	88617	105877	123758	129008	119743	146050	154839	159324
非流动负债
长期借款	30216	15679	10909	11374	12027	12907	22782	18073	8517	8448
应付债券	2756	10460	12265	10295	8703	5932	6057	8837	7117	7374
长期应付款	7781	9218	9867	4629	6978	7119	7992	10071	11137	0
专项应付款	43	23	29	29	27	25	23	23	23	0
预计负债	311	345	365	316	509	445	672	850	873	991
递延所得税负债	8120	6500	5773	5406	5050	4736	4450	4269	3911	4282
其他非流动负债	72	226	2557	3912	6878	7116	11898	16417	18586	20008
非流动负债合计	60449	54810	54400	61180	66604	59133	69813	75511	67081	68994
负债合计	119429	133283	143017	167057	190363	188141	189555	221561	221921	228318
股东权益
股本	3999	7997	7997	7934	7934	8727	8727	8727	8727	8727
资本公积	30	136	114	119	370	13375	11350	11013	11218	11268
盈余公积	0	617	674	974	1630	2397	2766	3551	4492	4492
库存股	0	0	500	0	0	0	1036	597	546	546
未分配利润	27906	27899	32444	37282	43562	48444	50330	55184	59850	62561
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	31738	35240	39314	45224	51468	72079	73184	79335	86696	89481
少数股东权益	12823	21115	22946	24551	29231	33436	30926	33351	35262	35660
股东权益合计	44562	56355	62259	69775	80699	105515	104111	112686	121959	125141
负债和股东权益总计	163991	189638	205276	236832	271062	293656	293666	334247	343879	353459

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	93184	151569	159256	174361	197288	220215	175158	213958	215691	216774
营业收入	93184	151569	159256	174361	197288	220215	175158	213958	215691	216774
营业总成本	89030	141686	146528	161356	184812	206285	170068	201063	199287	201104
营业成本	72100	118468	123686	136353	158979	178434	144011	170437	167305	167836
营业税金及附加	451	738	723	664	832	840	481	749	707	668
销售费用	7645	10338	10619	11254	10961	11490	10661	11815	12485	12696
管理费用	7652	9602	6260	6900	7731	8669	8092	9457	10259	11738
财务费用	199	591	75	220	296	-461	-909	560	231	-83
资产减值损失	984	1950	634	-469	-663	-773	-875	-1084	-1068	-1291
公允价值变动净收益	-155	101	177	71	116	492	-301	451	1710	736
投资收益	120	154	465	695	1295	633	243	746	421	430
对联营企业和合营企业的投资收益	87	85	174	244	253	180	-144	-13	-45	-44
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4118	10385	13604	14156	12487	14289	5834	12905	17428	16400
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	671	299	307	290	363	319	413	400	314	285
营业外支出	152	161	52	94	142	148	162	154	421	410
非流动资产处置净损失	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4638	10522	13858	14352	12708	14460	6085	13151	17322	16274
所得税	1041	1344	2233	2445	1412	2276	403	1940	3044	2519
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3596	9178	11626	11907	11296	12184	5683	11212	14278	13755
归属于母公司所有者的净利润	2441	6808	8658	9105	9228	9493	4905	9014	11403	11514
少数股东损益	1155	2370	2968	2802	2068	2691	778	2198	2874	2240
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1995	1195	4471	962	1453	1171
综合收益总额	0	0	0	0	9301	13379	10154	12173	15730	14926
归属于母公司所有者的综合收益总额	2649	5700	8621	9411	8255	10615	6781	9389	12938	12234
归属于母少数股东的综合收益总额	1459	1584	3062	2584	1045	2764	3373	2784	2792	2691

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	78619	122970	143894	159680	169220	210990	169364	216639	222364	216869
收到的税费返还	271	278	467	556	706	1345	3641	3399	3040	3068
收到其他与经营活动有关的现金	1336	1129	1815	1858	2276	3200	3308	3566	3736	3619
经营活动现金流入小计	80225	124377	146177	162094	172202	215535	176313	223604	229139	223556
购买商品、接受劳务支付的现金	43359	68195	80095	95448	105268	144050	135097	144761	146463	147377
支付给职工以及为职工支付的现金	16143	22471	23468	24854	27158	29134	30039	35918	37294	37627
支付的各项税费	3550	7371	7657	7329	7561	7787	3322	5341	7032	7353
支付其他与经营活动有关的现金	8922	10082	12695	10628	9224	13847	10204	10114	12256	11363
经营活动现金流出小计	71975	108119	123915	138259	149211	194818	178663	196134	203045	203720
经营活动产生的现金流量净额	8250	16258	22262	23835	22992	20717	-2349	27471	26094	19836
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1632	3729	11861	18498	24888	32184	34638	40844	71682	78800
取得投资收益收到的现金	88	119	324	382	404	486	650	539	618	635
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	744	105	63	43	55	357	73	290	760	754
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	109	0	1004	2	536	52	79	-2
收到其他与投资活动有关的现金	215	186	10	57	132	536	2366	17	14	74
投资活动现金流入小计	2680	4139	12366	18979	26481	33566	38262	41742	73154	80261
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4460	2542	3684	5394	5766	6252	6635	7200	7360	7281
投资支付的现金	2329	6457	15814	21095	28514	31823	39404	40100	93938	106628
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15515	54	13	876	1619	479	35	22	283	328
支付其他与投资活动有关的现金	7	124	37	6	0	393	734	157	484	472
投资活动现金流出小计	22310	9176	19547	27370	35899	38947	46807	47479	102065	114708
投资活动产生的现金流量净额	-19630	-5037	-7181	-8391	-9417	-5381	-8545	-5737	-28911	-34447
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1448	7658	253	194	3709	14050	1676	92	0	0
取得借款收到的现金	40427	22931	18462	33535	37236	10388	29755	10201	6726	8250
发行债券收到的现金	0	0	0	0	4403	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	61	37	119	1	219	94	2454	3589	5030	5111
筹资活动现金流入小计	41936	30627	18834	33731	45567	24532	33885	13882	11756	13361
偿还债务支付的现金	25930	32994	18798	34858	43094	17635	20027	18693	15527	14356
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2433	3573	5282	5408	3751	5874	4836	5154	7983	7899
支付其他与筹资活动有关的现金	1832	657	1734	1031	1727	2266	4170	3064	2084	2022
筹资活动现金流出小计	30195	37224	25814	41298	48572	25775	29033	26911	25594	24277
筹资活动产生的现金流量净额	11742	-6598	-6980	-7567	-3005	-1244	4852	-13029	-13838	-10916
汇率变动对现金及现金等价物的影响	83	32	25	29	-87	-118	177	154	-11	318
其他原因对现金的影响	207	-95	-7	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	444	4656	8125	7906	10483	13974	-5865	8859	-16666	-25209
期初现金及现金等价物余额	21155	21599	26255	34380	42390	54652	68626	62761	71620	54954
期末现金及现金等价物余额	21599	26255	34380	42286	52873	68626	62761	71620	54954	29745