潍柴动力(000338) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	16613	16727	19580	24434	24601	27123	34222	38210	48818	42896
交易性金融资产	0	137	51	67	38	129	384	4115	4451	9452
应收票据	9551	9242	14127	13781	8928	16743	25291	24993	15920	28517
应收账款	4738	4169	4441	9660	8977	11336	13573	13155	14285	18203
预付款项	432	365	405	488	402	596	560	1109	997	1173
其他应收款	241	444	382	872	646	821	858	1062	639	1219
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	7	15	134	54	26	25	24	38	184
应收股利	40	71	3	3	6	10	5	2	5	52
存货	10358	7510	8573	12615	11842	16091	19851	20674	24718	28600
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1510	1289	1463	1779	2128	2658	3081
其他流动资产	738	488	472	772	970	2068	3793	1692	1921	2019
流动资产合计	42709	39160	48050	64372	57753	76406	100340	108105	126185	149134
非流动资产
可供出售金融资产	234	269	295	432	650	498	595	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	28	0	0	2574	3349	4030	5198	6483	8448	9158
长期股权投资	956	4952	7789	1478	1447	1545	2639	4464	4711	5327
投资性房地产	250	330	547	522	589	608	569	593	537	678
固定资产	9653	11526	13149	22219	23666	25802	27067	29453	26316	0
在建工程	5104	5175	3284	3421	2589	1642	1218	2845	5409	0
工程物资	10	0	0	0	0	0	1	3	0	0
固定资产清理	3	3	1	2	2	1	1	1	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1155	2160	2273	12715	12860	25363	23840	23299	23436	23310
开发支出	3	432	497	534	466	446	516	440	140	65
商誉	538	1443	1431	8347	7786	23038	22583	23037	23823	24251
长期待摊费用	161	169	159	169	314	333	283	228	254	376
递延所得税资产	741	700	786	3454	3153	4020	4534	4458	5034	6388
其他非流动资产	0	0	260	173	249	260	254	356	688	588
非流动资产合计	18836	27160	30472	56040	57121	87585	89298	97171	110647	115943
资产总计	61545	66320	78522	120412	114873	163991	189638	205276	236832	265077
流动负债
短期借款	1541	2742	1246	2766	2961	4772	3175	5473	2015	2450
交易性金融负债	0	0	0	77	92	169	483	213	132	106
应付票据	5966	5244	6687	10868	5284	8759	12361	15925	22446	23989
应付账款	13079	9962	13473	15922	14265	21898	30655	30869	36749	45865
预收款项	883	873	1211	1479	1637	4627	5815	0	0	0
应付职工薪酬	1134	1027	1175	3115	3130	4169	4810	5185	5589	5209
应交税费	2005	239	552	1250	1236	2066	2700	2507	2065	3140
应付利息	58	62	132	196	209	102	95	101	86	95
应付股利	59	33	43	35	5	4	207	295	305	1161
其他应付款	2991	2536	3398	4236	3787	4999	7723	6106	6119	8211
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	700	353	352	5634	5246	4625	5596	6899	12998	16242
其他流动负债	998	853	1028	2482	2018	2792	4852	6322	6718	7226
流动负债合计	29413	23924	29298	48060	39870	58980	78474	88617	105877	122849
非流动负债
长期借款	352	6344	9146	7272	7284	30216	15679	10909	11374	13725
应付债券	2687	2691	3494	5835	5986	2756	10460	12265	10295	9286
长期应付款	36	6	9	5186	6604	7781	9218	9867	4629	0
专项应付款	23	43	53	43	43	43	23	29	29	0
预计负债	0	0	0	444	286	311	345	365	316	330
递延所得税负债	51	168	146	3629	3826	8120	6500	5773	5406	5369
其他非流动负债	79	1745	1442	32	41	72	226	2557	3912	6570
非流动负债合计	3228	10997	14896	31497	33277	60449	54810	54400	61180	67604
负债合计	32642	34921	44194	79557	73147	119429	133283	143017	167057	190453
股东权益
股本	1666	1999	1999	1999	3999	3999	7997	7997	7934	7934
资本公积	1521	842	704	1288	28	30	136	114	119	120
盈余公积	1936	2300	2683	3052	1208	0	617	674	974	974
库存股	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
未分配利润	17814	19738	22265	26420	26919	27906	27899	32444	37282	42078
外币报表折算差额	-33	-33	37	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	22903	24869	27723	32468	31729	31738	35240	39314	45224	49394
少数股东权益	5999	6530	6604	8387	9997	12823	21115	22946	24551	25231
股东权益合计	28903	31399	34327	40854	41726	44562	56355	62259	69775	74624
负债和股东权益总计	61545	66320	78522	120412	114873	163991	189638	205276	236832	265077

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	60019	48165	58312	79637	73720	93184	151569	159256	174361	195036
营业收入	60019	48165	58312	79637	73720	93184	151569	159256	174361	195036
营业总成本	53007	44698	54017	74606	71233	89030	141686	146528	161356	182748
营业成本	46807	38775	46288	62548	56760	72100	118468	123686	136353	156256
营业税金及附加	222	187	272	266	184	451	738	723	664	796
销售费用	2907	2433	3153	5088	6246	7645	10338	10619	11254	11466
管理费用	3022	3233	3856	6405	7174	7652	9602	6260	6900	7340
财务费用	31	-10	217	23	486	199	591	75	220	316
资产减值损失	19	79	231	275	383	984	1950	634	-469	-318
公允价值变动净收益	0	0	150	-156	-23	-155	101	177	71	-279
投资收益	158	252	12	1715	115	120	154	465	695	753
对联营企业和合营企业的投资收益	119	30	5	104	32	87	85	174	244	274
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	7170	3719	4456	6590	2578	4118	10385	13604	14156	13212
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	289	279	195	510	694	671	299	307	290	347
营业外支出	40	38	42	134	188	152	161	52	94	123
非流动资产处置净损失	24	18	17	57	26	37	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	7419	3960	4609	6966	3083	4638	10522	13858	14352	13436
所得税	1099	726	791	1181	921	1041	1344	2233	2445	2157
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	6320	3234	3818	5784	2163	3596	9178	11626	11907	11279
归属于母公司所有者的净利润	5597	2991	3571	5025	1391	2441	6808	8658	9105	9153
少数股东损益	723	243	247	760	772	1155	2370	2968	2802	2127
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	5109	2981	3546	4700	1277	2649	5700	8621	9411	8774
归属于母少数股东的综合收益总额	723	243	250	-190	757	1459	1584	3062	2584	1734

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	46029	36928	40518	66633	71770	78619	122970	143894	159680	165243
收到的税费返还	293	451	464	369	344	271	278	467	556	417
收到其他与经营活动有关的现金	694	834	1016	1269	1460	1336	1129	1815	1858	1873
经营活动现金流入小计	47017	38214	41998	68271	73573	80225	124377	146177	162094	167533
购买商品、接受劳务支付的现金	31499	24044	24562	36313	41630	43359	68195	80095	95448	103259
支付给职工以及为职工支付的现金	2950	2960	4315	9911	14271	16143	22471	23468	24854	25219
支付的各项税费	3431	4174	3128	3655	3219	3550	7371	7657	7329	7632
支付其他与经营活动有关的现金	3185	4279	4225	7220	7679	8922	10082	12695	10628	9350
经营活动现金流出小计	41064	35457	36230	57099	66800	71975	108119	123915	138259	145460
经营活动产生的现金流量净额	5953	2756	5768	11172	6774	8250	16258	22262	23835	22073
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	29	299	442	423	188	1632	3729	11861	18498	24181
取得投资收益收到的现金	21	49	23	167	166	88	119	324	382	340
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42	5	4	419	674	744	105	63	43	64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	359	0	37	47	0	0	109	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	176	291	1291	65	215	186	10	57	381
投资活动现金流入小计	92	889	761	2337	1141	2680	4139	12366	18979	24966
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3421	2219	1468	3310	4345	4460	2542	3684	5394	5842
投资支付的现金	167	4455	3282	1154	383	2329	6457	15814	21095	30313
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	141	2070	0	0	477	15515	54	13	876	1781
支付其他与投资活动有关的现金	4	137	0	3	51	7	124	37	6	48
投资活动现金流出小计	3733	8881	4751	4467	5256	22310	9176	19547	27370	37984
投资活动产生的现金流量净额	-3640	-7992	-3990	-2130	-4115	-19630	-5037	-7181	-8391	-13017
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	638	80	68	573	153	1448	7658	253	194	263
取得借款收到的现金	2385	9371	4432	4304	11536	40427	22931	18462	33535	41638
发行债券收到的现金	1397	0	798	0	2522	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	47	20	0	20	162	61	37	119	1	4058
筹资活动现金流入小计	4467	9471	5298	4897	14373	41936	30627	18834	33731	45958
偿还债务支付的现金	1376	2551	3267	8303	13096	25930	32994	18798	34858	44523
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1135	871	1324	1587	1968	2433	3573	5282	5408	3691
支付其他与筹资活动有关的现金	40	4	12	75	1485	1832	657	1734	1031	1638
筹资活动现金流出小计	2551	3426	4604	9964	16549	30195	37224	25814	41298	49852
筹资活动产生的现金流量净额	1916	6045	695	-5067	-2176	11742	-6598	-6980	-7567	-3894
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14	-28	25	-77	36	83	32	25	29	-84
其他原因对现金的影响	-1170	690	348	-357	-241	207	-95	-7	0	0
现金及现金等价物净增加额	4215	782	2498	3898	520	444	4656	8125	7906	5078
期初现金及现金等价物余额	9103	13317	14099	16597	20495	21155	21599	26255	34380	42286
期末现金及现金等价物余额	13317	14099	16597	20495	21014	21599	26255	34380	42286	47363