金融街(000402) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	9234	11381	9774	8062	8543	13339	11549	11957	11027	13374
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	211	241	388	1680	828	960	331	308	2438	2376
预付款项	2827	2707	5350	5933	5624	5884	5698	5771	5653	5737
其他应收款	113	104	377	653	1483	1377	1058	2460	9049	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	31863	37679	42790	50651	64915	56452	62842	77638	80041	83017
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2141	2107	1614	1441	1336	4336	2416	1464	2365	2659
流动资产合计	46388	54219	60293	68419	82729	82349	83895	99600	110574	116184
非流动资产
可供出售金融资产	13	13	16	154	141	147	165	198	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	318	319	153	37	90	88	3286	3767	4475	4521
投资性房地产	9081	11581	11469	14120	17637	25402	32206	38581	39686	41282
固定资产	2727	2637	2604	2872	2886	2630	2611	2566	2501	2641
在建工程	1	0	86	3	11	27	0	768	764	765
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	697	810	817	809	791	615	600	573	558	541
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	2	3	2	4	3	1	0
递延所得税资产	250	214	405	954	1180	1376	1713	1890	2233	2377
其他非流动资产	246	237	227	218	209	200	736	581	685	450
非流动资产合计	13334	15812	15778	19168	22950	30486	41321	48927	51416	53092
资产总计	59722	70030	76071	87587	105679	112836	125216	148527	161990	169277
流动负债
短期借款	800	7240	1260	530	1525	0	950	3011	50	7306
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	124	219	73	36	32
应付账款	2068	2928	4270	4033	4038	4246	9084	5416	9164	8723
预收款项	13624	14465	11935	8812	8618	18793	10212	10363	14736	0
应付职工薪酬	148	173	178	206	156	327	325	317	400	191
应交税费	1203	1592	2514	2784	2141	2854	2648	4848	5000	5138
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	41	2
其他应付款	1643	945	1031	4851	3865	1578	2834	5977	4917	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10610	3368	6090	12003	6336	3630	5552	6789	15796	17089
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	30095	30712	27279	33219	26679	31552	31825	36793	50140	60592
非流动负债
长期借款	6611	13437	22854	25825	31746	21764	29099	40547	43773	44177
应付债券	3444	3417	0	0	15976	25144	26784	30150	25033	21289
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1077	1419	1483	1740	2275	3244	3801	3839	4063	4162
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11132	18273	24336	27565	49997	50152	59685	74535	72869	69628
负债合计	41227	48985	51615	60785	76675	81704	91509	111328	123009	130220
股东权益
股本	3027	3027	3027	2989	2989	2989	2989	2989	2989	2989
资本公积	7596	7311	7361	7103	6884	6885	6840	6841	6857	6857
盈余公积	689	706	840	1094	1098	1099	1419	1494	1494	1494
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	6801	8750	11053	12970	14472	16080	17571	19867	22599	22666
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	18113	19794	22282	24217	25487	27743	29555	31963	34710	34777
少数股东权益	383	1252	2174	2586	3516	3389	4151	5236	4271	4279
股东权益合计	18495	21046	24456	26803	29004	31132	33706	37198	38981	39056
负债和股东权益总计	59722	70030	76071	87587	105679	112836	125216	148527	161990	169277

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	9637	17234	19883	22036	15565	19853	25519	22113	26184	23352
营业收入	9637	17234	19883	22036	15565	19853	25519	22113	26184	23352
营业总成本	7934	14890	15524	18973	14571	17840	22191	16838	21106	19677
营业成本	5410	11811	12421	15287	10887	13890	18015	11366	15670	15095
营业税金及附加	1158	1635	2226	1822	1479	1472	2014	2666	2323	1775
销售费用	399	485	384	375	551	873	723	806	922	926
管理费用	504	559	494	623	616	613	550	502	605	472
财务费用	265	380	215	647	908	879	1001	1489	1565	1340
资产减值损失	199	21	-216	218	130	112	-111	8	0	0
公允价值变动净收益	1111	1225	229	1030	2121	2161	2103	24	683	1287
投资收益	59	4	100	23	75	22	77	-30	-26	-103
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	0	-1	-3	-6	-39	-27	-70
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2873	3572	4687	4116	3189	4196	5521	5384	5756	4885
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	119	92	119	48	50	85	177	50	38
营业外支出	5	28	64	16	29	31	6	20	89	116
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2877	3663	4714	4219	3208	4215	5600	5541	5717	4808
所得税	819	967	1194	1107	943	1399	1497	1504	1597	1444
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2058	2697	3520	3113	2265	2816	4103	4037	4121	3364
归属于母公司所有者的净利润	2018	2269	2892	2927	2253	2804	3006	3269	3442	2976
少数股东损益	40	427	629	185	12	11	1096	769	679	388
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1969	2270	2894	2942	2237	3451	3053	3303	3442	2976
归属于母少数股东的综合收益总额	40	427	629	185	12	11	1096	769	679	388

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14456	17885	17200	17949	16199	30398	19551	24474	29299	20677
收到的税费返还	6	36	5	0	59	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	768	405	394	1139	1677	2075	2299	2221	3528	2730
经营活动现金流入小计	15230	18326	17599	19088	17935	32473	21851	26695	32827	23407
购买商品、接受劳务支付的现金	12311	16726	16097	14676	23128	8519	21556	27745	17321	15399
支付给职工以及为职工支付的现金	433	546	591	660	768	853	975	998	1034	987
支付的各项税费	2743	1997	2787	2978	3022	3261	3704	3182	5552	4032
支付其他与经营活动有关的现金	1968	983	1029	1095	3858	2754	2869	3799	6259	7183
经营活动现金流出小计	17455	20252	20505	19409	30777	15387	29105	35724	30167	27601
经营活动产生的现金流量净额	-2225	-1926	-2906	-321	-12842	17086	-7254	-9029	2660	-4193
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	65	0	657	4000	2176	6568	11128	80	1	333
取得投资收益收到的现金	4	3	100	23	76	25	74	8	10	18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	148	130	1	0	0	20	3	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	485	0	0	0	0	0	0	0	5	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	697	0	0
投资活动现金流入小计	554	152	886	4024	2252	6593	11221	789	16	352
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81	23	57	197	156	68	80	93	95	64
投资支付的现金	834	0	0	5480	2238	8576	12728	417	771	933
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	30	4177	620	143	655	2724	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	692	0	0	100
投资活动现金流出小计	916	23	87	9855	3015	8787	14156	3234	866	1097
投资活动产生的现金流量净额	-362	128	800	-5831	-763	-2194	-2934	-2445	-850	-745
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	588	405	25	1601	0	7	818	34	44
取得借款收到的现金	7476	19049	18763	19442	23155	5392	22115	22615	23040	42034
发行债券收到的现金	0	0	0	0	17622	8978	3000	3300	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1480	0	5	0	1500
筹资活动现金流入小计	7476	19637	19168	19467	42377	15850	25122	26738	23075	43578
偿还债务支付的现金	7395	13038	16053	11226	23938	20189	13424	7951	18941	30340
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2166	2319	2615	3548	3487	4142	3893	5154	6296	5839
支付其他与筹资活动有关的现金	0	337	0	252	2347	135	407	895	550	60
筹资活动现金流出小计	9561	15694	18668	15027	29772	24466	17724	14001	25787	36239
筹资活动产生的现金流量净额	-2085	3944	500	4440	12605	-8616	7398	12737	-2712	7339
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-0	1	0	4	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-4673	2146	-1606	-1712	-999	6276	-2787	1263	-902	2400
期初现金及现金等价物余额	13907	9234	11381	9774	8062	7063	13339	10553	11816	10914
期末现金及现金等价物余额	9234	11381	9774	8062	7063	13339	10553	11816	10914	13314