金融街(000402) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	13339	11549	11957	11027	18817	17854	16875	13799	12811	12490
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	960	331	308	2438	431	722	908	491	491	538
预付款项	5884	5698	5771	5653	571	507	446	450	258	257
其他应收款	1377	1058	2460	9049	11784	8274	7678	6862	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0
存货	56452	62842	77638	80041	82006	84252	74295	69201	50989	48952
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4336	2416	1464	2365	2775	2791	2393	2928	2913	2933
流动资产合计	82349	83895	99600	110574	116384	114511	102596	93730	72857	69977
非流动资产
可供出售金融资产	147	165	198	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	93	92	93
长期股权投资	88	3286	3767	4475	4394	4139	4448	3884	3728	3726
投资性房地产	25402	32206	38581	39686	40832	38741	39432	39537	38980	39010
固定资产	2630	2611	2566	2501	2640	2877	2508	2427	1882	0
在建工程	27	0	768	764	764	783	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	615	600	573	558	539	563	387	370	333	344
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	4	3	1	0	0	0	25	22	21
递延所得税资产	1376	1713	1890	2233	2782	2197	2527	3032	2714	2892
其他非流动资产	200	736	581	685	333	262	248	200	137	135
非流动资产合计	30486	41321	48927	51416	52823	50269	50480	50642	48776	49075
资产总计	112836	125216	148527	161990	169208	164780	153075	144372	121633	119052
流动负债
短期借款	0	950	3011	50	2510	20	20	30	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	124	219	73	36	68	192	83	4	7	84
应付账款	4246	9084	5416	9164	7638	9468	8653	6844	5871	5403
预收款项	18793	10212	10363	14736	276	1253	150	185	442	313
应付职工薪酬	327	325	317	400	277	274	287	274	264	206
应交税费	2854	2648	4848	5000	4426	3726	2148	1971	1881	1757
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	41	2	0	0	0	0	0
其他应付款	1578	2834	5977	4917	9728	9223	6162	6156	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3630	5552	6789	15796	12257	12700	13921	1624	3858	2278
其他流动负债	0	0	0	0	1144	1074	831	996	368	384
流动负债合计	31552	31825	36793	50140	51885	50834	41959	29492	23942	21058
非流动负债
长期借款	21764	29099	40547	43773	47287	36687	40405	35078	29633	31518
应付债券	25144	26784	30150	25033	25392	30773	24198	35490	36388	35148
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3244	3801	3839	4063	4839	3823	3974	4011	3793	3821
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	50152	59685	74535	72869	77518	71351	68696	74670	70090	70820
负债合计	81704	91509	111328	123009	129403	122185	110654	104162	94032	91878
股东权益
股本	2989	2989	2989	2989	2989	2989	2989	2989	2989	2989
资本公积	6885	6840	6841	6857	6890	6891	6940	6940	6968	6968
盈余公积	1099	1419	1494	1494	1494	1494	1494	1494	1494	1494
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	16080	17571	19867	22599	24255	25001	25758	23767	12684	12302
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	27743	29555	31963	34710	36394	37123	37928	35938	24883	24501
少数股东权益	3389	4151	5236	4271	3411	5473	4492	4272	2718	2672
股东权益合计	31132	33706	37198	38981	39805	42596	42421	40210	27601	27173
负债和股东权益总计	112836	125216	148527	161990	169208	164780	153075	144372	121633	119052

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	19853	25519	22113	26184	18121	24155	20506	12571	19075	15513
营业收入	19853	25519	22113	26184	18121	24155	20506	12571	19075	15513
营业总成本	17840	22191	16838	21106	13271	22651	20503	14883	22144	18932
营业成本	13890	18015	11366	15670	12167	18975	17298	11648	18502	15326
营业税金及附加	1472	2014	2666	2323	1298	945	565	335	543	522
销售费用	873	723	806	922	923	983	865	792	846	843
管理费用	613	550	502	605	335	430	395	368	367	358
财务费用	879	1001	1489	1565	-1452	1319	1379	1741	1886	1882
资产减值损失	112	-111	8	0	-900	-737	-370	-429	-4917	-4917
公允价值变动净收益	2161	2103	24	683	0	0	0	0	0	0
投资收益	22	77	-30	-26	-167	1012	581	8	-709	-720
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-6	-39	-27	-185	214	48	-103	-732	-741
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4196	5521	5384	5756	3356	2673	959	-2558	-11041	-11397
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	50	85	177	50	139	33	131	21	19	17
营业外支出	31	6	20	89	35	8	3	41	62	63
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4215	5600	5541	5717	3461	2699	1087	-2577	-11084	-11443
所得税	1399	1497	1504	1597	1242	1117	440	-421	472	323
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2816	4103	4037	4121	2218	1581	647	-2157	-11556	-11766
归属于母公司所有者的净利润	2804	3006	3269	3442	2498	1643	846	-1946	-11084	-11185
少数股东损益	11	1096	769	679	-280	-62	-199	-211	-472	-581
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	-19	1	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	2214	1562	648	-2156	-11556	-11766
归属于母公司所有者的综合收益总额	3451	3053	3303	3442	2494	1624	847	-1945	-11084	-11185
归属于母少数股东的综合收益总额	11	1096	769	679	-280	-62	-199	-211	-472	-581

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	30398	19551	24474	29299	23672	24666	18465	15536	12420	13094
收到的税费返还	0	0	0	0	0	430	451	178	73	83
收到其他与经营活动有关的现金	2075	2299	2221	3528	9793	7165	2963	2641	2851	2496
经营活动现金流入小计	32473	21851	26695	32827	33464	32261	21879	18354	15344	15672
购买商品、接受劳务支付的现金	8519	21556	27745	17321	15482	19250	7913	8099	5869	5360
支付给职工以及为职工支付的现金	853	975	998	1034	985	1007	922	849	759	697
支付的各项税费	3261	3704	3182	5552	3921	4067	3617	1805	1591	1673
支付其他与经营活动有关的现金	2754	2869	3799	6259	3188	4044	3816	1543	1127	1178
经营活动现金流出小计	15387	29105	35724	30167	23575	28368	16268	12296	9346	8907
经营活动产生的现金流量净额	17086	-7254	-9029	2660	9890	3893	5611	6058	5998	6765
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6568	11128	80	1	333	244	157	122	375	375
取得投资收益收到的现金	25	74	8	10	18	79	267	279	44	43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	20	3	0	0	37	0	0	1	125
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	5	0	4526	2270	29	307	488
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6593	11221	789	16	351	4886	2694	431	726	1030
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68	80	93	95	53	64	105	57	27	24
投资支付的现金	8576	12728	417	771	261	0	620	0	1008	1008
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	143	655	2724	0	461	747	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	692	0	0	0	0	697	0	0	0
投资活动现金流出小计	8787	14156	3234	866	774	811	1422	57	1035	1032
投资活动产生的现金流量净额	-2194	-2934	-2445	-850	-423	4076	1272	374	-309	-2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	7	818	34	15	1605	0	0	0	0
取得借款收到的现金	5392	22115	22615	23040	45736	23456	21574	36880	20405	26727
发行债券收到的现金	8978	3000	3300	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1480	0	5	0	1500	2840	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	15850	25122	26738	23075	47251	27901	21574	36880	20405	26727
偿还债务支付的现金	20189	13424	7951	18941	42700	30743	22094	43339	22571	29975
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4142	3893	5154	6296	6012	5033	3829	3130	2773	2664
支付其他与筹资活动有关的现金	135	407	895	550	215	1120	3469	46	1678	1241
筹资活动现金流出小计	24466	17724	14001	25787	48927	36896	29392	46515	27022	33880
筹资活动产生的现金流量净额	-8616	7398	12737	-2712	-1675	-8995	-7818	-9635	-6617	-7153
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	4	0	0	-0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	6276	-2787	1263	-902	7791	-1027	-935	-3203	-927	-390
期初现金及现金等价物余额	7063	13339	10553	11816	10914	18705	17678	16743	13540	12613
期末现金及现金等价物余额	13339	10553	11816	10914	18705	17678	16743	13540	12613	12223