沈阳机床(000410) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2563	5839	3509	2113	607	95	581	386	444	386
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	409	54	16	53	5	2	1	26	219	166
应收账款	7898	4910	4754	745	579	285	320	326	317	361
预付款项	359	375	687	202	130	94	76	47	26	21
其他应收款	40	26	24	36	17	35	46	18	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	8571	5504	6145	775	845	671	634	610	566	615
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	83	90	81	114	144	93	54	0	0	0
其他流动资产	257	285	261	340	302	153	74	77	84	75
流动资产合计	20180	17083	15479	4431	2980	1600	2218	1759	1867	1898
非流动资产
可供出售金融资产	16	6	8	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	144	101	180	315	239	61	0	0	0	0
长期股权投资	13	13	11	9	7	6	5	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	232	242	240
固定资产	2823	3004	3420	1638	1469	1043	1180	793	874	0
在建工程	37	62	97	37	24	105	44	114	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1086	705	807	479	435	172	158	120	116	113
开发支出	134	150	117	53	40	0	3	11	11	7
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	23	32	55	46	36	31	42	42	40	40
递延所得税资产	342	255	218	196	188	181	159	161	159	158
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8
非流动资产合计	4619	4327	4913	2781	2575	1394	1387	1412	1382	1351
资产总计	24798	21411	20392	7212	5555	2994	3606	3171	3249	3249
流动负债
短期借款	9278	10269	10826	0	0	0	0	161	581	609
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2744	3261	3737	1	0	54	376	402	337	306
应付账款	2608	1462	1754	1118	981	717	384	314	338	443
预收款项	425	409	429	292	0	1	0	0	0	0
应付职工薪酬	99	240	385	572	410	155	114	81	51	20
应交税费	9	70	75	34	9	6	13	6	8	7
应付利息	73	73	98	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	141	252	396	1615	1069	870	262	50	51	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2836	2857	292	361	457	180	367	405	266	250
其他流动负债	0	0	0	53	95	72	61	22	131	114
流动负债合计	18221	18902	18001	4046	3298	2322	1716	1566	1900	1945
非流动负债
长期借款	3692	53	729	29	25	0	0	0	0	0
应付债券	1500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	382	780	868	1915	1679	1107	779	466	286	0
专项应付款	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
预计负债	5	0	0	0	0	106	106	103	40	40
递延所得税负债	0	0	0	6	3	1	3	6	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5754	1488	2241	2070	1910	1249	916	617	348	331
负债合计	23974	20390	20242	6116	5208	3571	2632	2183	2248	2276
股东权益
股本	765	765	765	1684	1684	1684	2065	2065	2065	2065
资本公积	1246	1348	1348	4448	4429	4429	5530	5530	5530	5530
盈余公积	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
库存股	0	0	0	0	3	3	4	4	4	4
未分配利润	-1492	-1374	-2162	-5150	-5873	-6736	-6711	-6676	-6669	-6700
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	659	865	67	1108	364	-498	1011	1044	1053	1024
少数股东权益	166	156	83	-12	-17	-79	-37	-56	-52	-51
股东权益合计	824	1021	150	1096	347	-577	974	988	1001	973
负债和股东权益总计	24798	21411	20392	7212	5555	2994	3606	3171	3249	3249

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6244	4189	5015	1002	1343	1699	1670	1501	1504	1506
营业收入	6244	4189	5015	1002	1343	1699	1670	1501	1504	1506
营业总成本	7771	5554	5815	6495	2096	2155	1799	1727	1715	1704
营业成本	4806	3105	3729	1982	1459	1554	1437	1410	1382	1373
营业税金及附加	24	26	30	24	16	15	17	13	12	12
销售费用	761	647	463	371	138	105	82	83	79	78
管理费用	627	591	398	945	313	293	196	186	195	192
财务费用	838	1014	859	466	87	83	52	27	27	27
资产减值损失	715	172	271	-1095	-3	-497	-11	-24	-34	-34
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	1	-0	-1	-1	1
投资收益	2	1243	-1	7714	101	43	157	45	15	13
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-0	-2	-2	-2	-1	-1	-1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1525	-86	-771	-3039	-706	-775	36	29	12	21
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	42	152	9	5	6	2	2	3	4	4
营业外支出	7	13	54	54	31	161	4	3	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-1491	53	-816	-3088	-730	-935	34	30	12	21
所得税	-53	-55	48	29	4	6	23	1	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-1437	108	-864	-3117	-734	-941	11	29	11	21
归属于母公司所有者的净利润	-1403	118	-788	-2988	-723	-863	26	35	7	16
少数股东损益	-34	-9	-76	-128	-11	-77	-15	-6	4	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	1	1	-0	-1	-1	1
综合收益总额	0	0	0	0	-733	-939	11	28	11	21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1402	114	-788	-2992	-722	-862	26	34	6	17
归属于母少数股东的综合收益总额	-34	-9	-76	-128	-11	-77	-15	-6	4	5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4252	3269	3722	1185	423	734	962	1468	1222	1247
收到的税费返还	18	27	71	7	31	25	79	4	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	64	47	132	826	44	39	91	265	221	226
经营活动现金流入小计	4334	3343	3925	2018	499	799	1132	1738	1445	1476
购买商品、接受劳务支付的现金	3897	2534	2576	688	410	321	769	1061	927	907
支付给职工以及为职工支付的现金	1216	948	785	1041	739	603	399	380	371	364
支付的各项税费	150	45	91	49	46	37	58	52	29	34
支付其他与经营活动有关的现金	1007	939	530	278	213	147	163	96	148	141
经营活动现金流出小计	6270	4466	3982	2056	1407	1108	1390	1590	1475	1446
经营活动产生的现金流量净额	-1936	-1123	-57	-38	-908	-309	-258	148	-30	30
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	11	0	10	0	0	0	0	0	1
取得投资收益收到的现金	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	34	157	5	249	0	39	12	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	7548	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	7560	35	188	5	249	1	40	13	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	495	328	82	21	4	13	69	30	87	65
投资支付的现金	10	0	1	10	0	0	0	0	0	14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	803	0	0	0	20	0	2	0	0
投资活动现金流出小计	505	1132	84	32	4	33	69	33	87	79
投资活动产生的现金流量净额	-505	6428	-49	157	1	216	-68	8	-74	-68
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	2	1201	0	0	1492	0	0	0
取得借款收到的现金	13094	14117	15966	4319	0	200	0	260	708	731
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	433	54	382	880	0	0	32	0	60	60
筹资活动现金流入小计	13527	14170	16350	6400	0	200	1524	260	768	791
偿还债务支付的现金	10379	16338	17306	4497	317	446	630	564	561	599
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	892	1007	887	102	83	63	60	32	35	38
支付其他与筹资活动有关的现金	188	265	291	49	11	90	35	15	16	16
筹资活动现金流出小计	11459	17610	18484	4647	411	599	725	611	612	653
筹资活动产生的现金流量净额	2068	-3440	-2133	1752	-411	-399	799	-351	155	139
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-372	1864	-2239	1871	-1318	-492	473	-195	51	101
期初现金及现金等价物余额	780	407	2272	32	1904	585	93	567	372	423
期末现金及现金等价物余额	407	2272	32	1904	585	93	567	372	423	524

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