英特集团(000411)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江英特集团股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市下城区东新路江南巷2号3幢
  • 公司简称：
    英特集团
  • 法人代表：
    姜巨舫
  • 公司董秘：
    谭江
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    批发业
  • 公司电话：
    0571-85068752, 85067873
  • 公司网址：
    www.intmedic.com
  • 上市时间：
    1996-07-15
  • 发行数量(万股)：
    10560000
  • 发行价格(元)：
    4.6
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000411
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.69(元)
  • 每股净资产
    7.82(元)
  • 每股现金流
    6.43(元)
  • 净资产收益率
    8.81(%)
  • 总资产收益率
    2.75(%)
  • 毛利率
    6.22(%)
  • 利润增长率
    3.66(%)
  • 资产负债比
    72.66(%)
  • 市盈率
    14.43(倍)
  • 市净率
    1.27(倍)
  • 市盈增长比率
    1.75(倍)
  • EV / EBIT
    23.11(倍)
  • 市销率
    0.08(倍)
  • 市值(亿)
    20.62(亿元)

注：以上数据是基于英特集团(000411)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
英特集团(000411)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

药品销售

 3830 5
2011-06-30

中药销售

 122 18
2011-06-30

医疗器械

 75 16
2011-06-30

其他业务(补充)

 7 70
英特集团(000411)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

医药销售业

 4027 5
2011-06-30

其他业务(补充)

 7 70
英特集团(000411)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

内销收入

 4032
2011-06-30

其他(补充)

 2
财务分析
英特集团(000411)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 27.34 4.56
2019-12-31 27.59 5.16
2018-12-31 23.17 5.93
2017-12-31 20.97 6.13
2016-12-31 24.28 6.81
2015-12-31 24.74 4.33
2014-12-31 26.23 5.39
2013-12-31 25.96 4.59
2012-12-31 25.49 4.74
2011-12-31 24.92 5.19
2010-12-31 18.58 4.53
历史平均 23.82 5.29
行业平均 31.98 6.17
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
英特集团(000411)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.33 72.66
2019-12-31 1.28 72.41
2018-12-31 1.25 76.83
2017-12-31 1.16 79.03
2016-12-31 1.20 75.72
2015-12-31 1.20 75.26
2014-12-31 1.23 73.77
2013-12-31 1.23 74.04
2012-12-31 1.20 74.51
2011-12-31 1.19 75.08
2010-12-31 1.07 81.42
历史平均 1.19 76.18
行业平均 1.30 68.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 英特集团(000411)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.33高于历史平均水平1.19，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.33高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 英特集团(000411)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.73低于历史平均水平0.76，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.73高于行业平均水平0.69，说明本公司经营风险处于行业上游。
英特集团(000411)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 6.22 1.30 8.81 2.75
2019-12-31 6.68 1.37 9.96 3.14
2018-12-31 6.61 1.09 10.09 2.49
2017-12-31 6.06 1.01 9.90 2.11
2016-12-31 5.66 1.11 11.45 2.75
2015-12-31 5.56 1.00 10.20 2.51
2014-12-31 5.79 0.91 10.76 2.46
2013-12-31 6.14 1.36 13.67 3.52
2012-12-31 6.31 1.36 14.46 3.50
2011-12-31 5.91 4.50 46.35 10.43
2010-12-31 5.45 1.32 19.27 3.55
历史平均 5.94 1.52 16.24 3.70
行业平均 6.35 1.69 7.93 2.95
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 英特集团(000411)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.06高于历史平均水平0.06，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.06低于行业平均水平0.06，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 英特集团(000411)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 英特集团(000411)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
英特集团(000411)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 9.11 46.54 7.76 2.12
2019-12-31 8.74 44.23 8.28 2.28
2018-12-31 8.63 38.44 9.84 2.28
2017-12-31 8.15 33.95 9.92 2.08
2016-12-31 9.45 36.29 10.17 2.47
2015-12-31 9.11 58.32 10.20 2.53
2014-12-31 9.84 50.13 10.30 2.70
2013-12-31 9.97 56.22 9.93 2.58
2012-12-31 10.52 54.38 10.11 2.58
2011-12-31 10.14 44.70 9.30 2.32
2010-12-31 10.23 59.45 14.48 2.69
历史平均 9.56 47.99 10.47 2.47
行业平均 6.01 28.38 5.48 1.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 英特集团(000411)（以下简称“本公司”）当前存货周转率9.11低于历史平均水平9.56，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率9.11高于行业平均水平6.01，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 英特集团(000411)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率46.54低于历史平均水平47.99，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率46.54高于行业平均水平28.38，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 英特集团(000411)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率7.76低于历史平均水平10.47，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率7.76高于行业平均水平5.48，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 英特集团(000411)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率2.12低于历史平均水平2.47，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率2.12高于行业平均水平1.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
英特集团(000411)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 143 1622 1334
2019-12-31 151 1517 1317
2018-12-31 94 930 1335
2017-12-31 83 843 1438
2016-12-31 87 759 648
2015-12-31 69 674 561
2014-12-31 65 608 445
2013-12-31 74 542 573
2012-12-31 68 468 544
2011-12-31 187 404 720
2010-12-31 42 220 286
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
英特集团(000411)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.74 10.63
2019-12-31 0.83 17.85
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.79 25.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
英特集团(000411)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.27 14.43
2019-12-31 2.13 21.39
2018-12-31 2.82 27.94
2017-12-31 4.89 49.45
2016-12-31 6.04 52.79
2015-12-31 8.18 80.22
2014-12-31 7.29 67.74
2013-12-31 4.07 29.76
2012-12-31 3.74 25.84
2011-12-31 5.01 10.81
2010-12-31 9.77 50.69
历史平均 5.76 43.92
行业平均 1.34 15.55
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
英特集团(000411)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 12.98 0.69
2019-12-31 12.98 0.61
2018-12-31 12.64 0.45
2017-12-31 19.90 0.40
2016-12-31 22.10 0.42
2015-12-31 26.59 0.33
2014-12-31 21.37 0.32
2013-12-31 10.63 0.36
2012-12-31 8.43 0.33
2011-12-31 9.76 0.90
2010-12-31 10.36 0.20
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

英特集团(000411)的前一交易日收盘价为9.94元， 我们给予的估值为13.76元， 安全边际率为38.43%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予英特集团(000411)低估评级。

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