山东路桥(000498) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2338	1929	3558	3444	7394	7305	7047	8173	7111	8354
交易性金融资产	0	0	0	8	23	10	0	0	0	0
应收票据	25	41	197	630	1013	1349	1245	1925	1299	1421
应收账款	3578	4839	4665	5580	6179	8628	10828	14121	17882	17949
预付款项	140	172	341	329	845	1783	1580	1740	1414	1938
其他应收款	843	565	489	407	2331	2448	4310	5298	4384	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	21	23	24	88	193	195
存货	5340	6189	7212	9753	1671	2498	2855	3016	2841	3137
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	671	301	23	52	48	59	284	2338	2766	2519
其他流动资产	217	466	1105	1632	3113	5609	6972	9018	10016	8977
流动资产合计	13152	14504	17588	21836	40222	61668	78913	100803	117123	115742
非流动资产
可供出售金融资产	0	9	1115	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	81	173	1086	1839	2509	4818	8564	10098	13722	14218
长期股权投资	0	105	274	1416	2579	4898	6649	7693	8484	8828
投资性房地产	0	0	0	0	71	319	325	330	309	314
固定资产	549	643	648	908	2308	3246	3870	4311	4291	0
在建工程	19	25	83	2	2184	2930	4677	288	102	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	43	38	56	54	183	360	423	6215	7263	7214
开发支出	1	2	2	2	5	5	14	18	28	33
商誉	0	0	0	0	84	221	287	287	287	287
长期待摊费用	40	63	92	118	144	147	229	272	350	328
递延所得税资产	101	159	127	144	212	370	587	599	831	814
其他非流动资产	1058	1907	2822	1063	857	1080	1069	1053	1135	1175
非流动资产合计	1891	3123	6303	10225	14859	21719	31331	38736	46263	47497
资产总计	15043	17627	23892	32061	55081	83387	110244	139539	163386	163239
流动负债
短期借款	2235	1430	1800	2211	3609	4491	6435	7889	8884	9713
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	290	559	1898	1090	1908	3815	5526	6227	2974	3555
应付账款	5621	6427	6206	9027	20490	33438	45440	55859	71435	66703
预收款项	1240	1386	2375	3450	0	7	4	2	1	4
应付职工薪酬	72	95	72	62	220	279	314	314	373	248
应交税费	125	164	145	194	362	704	797	554	799	596
应付利息	5	30	34	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	3	33	6	8	28	11	40	102	86
其他应付款	302	431	641	942	2493	3433	4620	6206	6521	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	36	38	1000	264	803	2323	1056	1528	2376	1299
其他流动负债	177	303	640	1244	3732	5159	6250	7944	7776	6536
流动负债合计	10104	10866	14845	18490	35114	55534	72881	88735	103194	98703
非流动负债
长期借款	1300	1705	1312	3070	4524	5299	8286	10125	14052	17618
应付债券	0	820	1120	1620	1820	1800	2800	6959	9818	9856
长期应付款	36	31	12	165	155	330	471	577	522	0
专项应付款	0	37	92	92	92	0	0	0	0	0
预计负债	42	0	0	0	23	22	32	18	11	10
递延所得税负债	0	20	57	98	110	197	267	235	232	229
其他非流动负债	37	37	46	225	282	20	6	0	0	0
非流动负债合计	1469	2696	2686	5320	7072	7840	12137	18130	24813	28504
负债合计	11573	13562	17531	23810	42186	63374	85018	106866	128007	127207
股东权益
股本	1120	1120	1120	1120	2148	2150	2152	2153	2153	2153
资本公积	-557	-557	-178	-34	1238	1272	2334	207	217	208
盈余公积	204	263	317	393	481	603	706	365	504	504
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
未分配利润	1994	2510	3054	3336	4506	6362	8605	10306	11740	11903
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3467	4014	5001	5512	8646	13525	16976	22692	24292	24421
少数股东权益	4	51	1359	2740	4249	6488	8250	9981	11087	11611
股东权益合计	3471	4065	6360	8252	12894	20013	25226	32673	35379	36032
负债和股东权益总计	15043	17627	23892	32061	55081	83387	110244	139539	163386	163239

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8148	12385	14768	23260	34437	57522	70699	73024	71348	71535
营业收入	8148	12385	14768	23260	34437	57522	70699	73024	71348	71535
营业总成本	7569	11609	13868	22244	32689	54018	66196	68517	66680	66895
营业成本	6983	10813	13184	21103	30865	50753	62141	63582	61927	62153
营业税金及附加	32	38	38	58	75	129	161	175	171	164
销售费用	0	0	0	0	0	11	6	7	8	7
管理费用	390	434	398	523	794	1380	1669	1685	1615	1632
财务费用	67	79	117	122	210	488	424	853	758	752
资产减值损失	97	245	-10	-51	-42	-311	-273	-723	-778	-768
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	0	14	6	2	2
投资收益	22	-1	3	35	108	166	178	197	313	311
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-1	-7	13	66	63	86	116	179	183
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	601	770	906	1068	1822	3394	4215	3728	3658	3669
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	7	3	7	4	12	27	13	11	11
营业外支出	3	5	6	5	8	14	15	25	13	16
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	604	771	902	1070	1817	3392	4228	3717	3657	3665
所得税	173	194	225	250	342	641	784	645	635	639
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	431	578	677	819	1476	2751	3444	3072	3021	3025
归属于母公司所有者的净利润	430	576	664	620	1339	2135	2697	2289	2322	2327
少数股东损益	1	2	13	200	137	616	746	783	699	698
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-64	-72	-82	-2	-112	-109
综合收益总额	0	0	0	0	1412	2679	3362	3070	2909	2916
归属于母公司所有者的综合收益总额	433	570	665	618	1312	2085	2694	2310	2265	2287
归属于母少数股东的综合收益总额	1	2	13	199	99	595	668	759	645	630

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7523	11019	16514	19285	23882	35442	44686	47968	44929	45445
收到的税费返还	3	0	2	18	130	70	952	565	86	71
收到其他与经营活动有关的现金	1420	2281	2056	3244	3394	7954	9131	12763	11994	13380
经营活动现金流入小计	8947	13300	18572	22547	27406	43466	54769	61296	57008	58896
购买商品、接受劳务支付的现金	5045	9580	13803	18497	21184	33307	39724	46181	41910	40603
支付给职工以及为职工支付的现金	814	1023	1135	1453	1902	3555	4400	4783	4717	4770
支付的各项税费	423	433	576	613	658	1223	1933	1820	1557	1588
支付其他与经营活动有关的现金	1850	2032	2227	1936	2688	7738	8547	12469	13963	14832
经营活动现金流出小计	8133	13067	17742	22499	26431	45822	54604	65253	62147	61794
经营活动产生的现金流量净额	814	232	830	48	974	-2356	165	-3957	-5139	-2897
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	1321	3622	637	282	1222	1033
取得投资收益收到的现金	22	0	57	113	140	189	171	70	176	151
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	34	16	8	2	1	8	31	2	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1300	55	150	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1323	89	223	120	1462	3812	843	383	1400	1190
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82	232	511	418	471	533	488	1568	111	397
投资支付的现金	0	116	1284	1719	2321	5740	4243	4681	3400	3226
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	200	1000	485	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2205	745	590	1006	0	0	0	0	0	39
投资活动现金流出小计	2287	1093	2385	3344	3793	6757	4730	6249	3512	3661
投资活动产生的现金流量净额	-964	-1004	-2162	-3224	-2330	-2945	-3887	-5866	-2111	-2471
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	23	1215	551	3525	314	1119	7661	1170	1173
取得借款收到的现金	4934	2047	3680	5584	8758	13413	15651	22704	23861	27191
发行债券收到的现金	0	820	300	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	37	0	500	1734	598	4546	2206	7131	4974	4066
筹资活动现金流入小计	4971	2890	5695	7869	12880	18273	18976	37496	30006	32429
偿还债务支付的现金	3168	2447	2743	3945	7197	11291	12613	19125	18184	20826
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119	133	399	471	888	994	1403	1845	2297	2372
支付其他与筹资活动有关的现金	4	21	20	177	768	1010	2067	5259	3268	3235
筹资活动现金流出小计	3291	2601	3163	4594	8852	13295	16082	26229	23749	26433
筹资活动产生的现金流量净额	1680	289	2533	3276	4028	4978	2893	11266	6257	5996
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14	7	8	3	-11	-23	27	-30	5	71
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1544	-475	1209	103	2661	-346	-801	1413	-989	699
期初现金及现金等价物余额	705	2249	1773	3070	4227	6888	6797	5995	7409	7833
期末现金及现金等价物余额	2249	1773	2983	3173	6888	6542	5995	7409	6420	8532

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