鄂武商(000501) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2236	2012	3150	2056	1894	2158	2292	3073	2691	2658
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	8	9	12	13	22	29	53	67	27	37
预付款项	492	482	428	443	425	379	377	348	433	504
其他应收款	203	182	146	202	148	160	218	230	259	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	904	2256	3203	3683	2273	1902	1911	1738	1486	1503
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	20	0	33	282	219	450	356	415	424	436
流动资产合计	4079	4942	6974	6679	4982	5079	5207	5875	5319	5336
非流动资产
可供出售金融资产	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	28	30	30	30	30	30	31	31	31	31
投资性房地产	70	60	52	45	37	29	28	28	27	27
固定资产	7128	6795	6667	6465	6278	6137	13827	15548	15123	0
在建工程	23	58	1187	2503	3766	7192	1846	522	606	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2726	2646	7066	6874	6682	7531	7526	7342	7099	7038
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	318	393	374	316	306	420	718	879	786	788
递延所得税资产	167	134	107	81	82	95	311	244	188	174
其他非流动资产	2822	2530	0	0	0	0	0	16	51	175
非流动资产合计	13711	13078	15913	16916	17820	23110	25740	25936	25067	25025
资产总计	17791	18020	22887	23595	22802	28188	30947	31812	30385	30361
流动负债
短期借款	1324	1250	2321	1072	1536	1572	1671	1646	650	1131
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	7	6	6	4	0	0	0	2	2	14
应付账款	2335	2256	2798	2743	2504	2256	1701	2254	2120	1780
预收款项	2802	2660	3834	4658	32	36	38	19	29	29
应付职工薪酬	434	343	313	279	278	292	298	285	252	220
应交税费	223	528	489	301	354	336	120	218	198	99
应付利息	0	0	0	23	11	0	0	0	0	0
应付股利	3	9	7	3	3	3	3	3	3	3
其他应付款	2691	1876	2385	1951	1760	2768	3102	3063	2703	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	286	361	1407	78	310	1689	1321	837	884
其他流动负债	0	0	0	508	390	445	1003	1005	1489	1508
流动负债合计	9820	9214	12514	12949	10110	11575	13558	13754	12086	12216
非流动负债
长期借款	1908	1623	2120	1061	1740	3484	5001	5240	4349	4062
应付债券	0	0	0	0	956	1500	560	940	2440	2440
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	43	52	94	250	217	170	168
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1917	1628	2123	1136	2777	5936	6545	7021	7321	7019
负债合计	11737	10842	14638	14085	12887	17511	20103	20775	19407	19235
股东权益
股本	592	769	769	769	769	769	769	769	769	769
资本公积	1499	1400	1440	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449
盈余公积	752	1103	1285	1517	1627	1797	1886	1886	1886	1886
库存股	139	85	43	0	0	0	0	0	144	144
未分配利润	3350	3992	4798	5645	5913	6380	6504	6675	6777	6919
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6054	7178	8249	9510	9915	10678	10844	11037	10977	11122
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
股东权益合计	6054	7178	8249	9510	9915	10678	10844	11037	10978	11126
负债和股东权益总计	17791	18020	22887	23595	22802	28188	30947	31812	30385	30361

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	17690	18122	17706	17756	7639	7127	6337	7178	6704	6535
营业收入	17690	18122	17706	17756	7639	7127	6337	7178	6704	6535
营业总成本	16401	16542	16237	16222	7014	6159	5922	6988	6471	6271
营业成本	13761	14007	13753	13773	4956	3855	3502	3802	3415	3286
营业税金及附加	169	194	199	206	130	207	191	243	253	257
销售费用	2158	2082	2041	1957	1621	1742	1883	2422	2316	2266
管理费用	268	260	252	277	226	270	223	200	207	208
财务费用	48	6	5	17	81	84	124	320	278	254
资产减值损失	-4	-7	-12	7	0	-0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	27	125	-47	22	-18	-5
投资收益	11	49	10	14	12	10	10	11	8	12
对联营企业和合营企业的投资收益	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1300	1634	1486	1551	724	1007	450	364	322	328
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	62	20	18	66	8	11	12	12	23	24
营业外支出	41	11	75	7	7	15	21	24	11	10
非流动资产处置净损失	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1320	1644	1430	1610	725	1003	441	352	334	342
所得税	327	402	380	385	178	250	139	143	119	123
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	993	1241	1050	1225	547	752	302	209	215	219
归属于母公司所有者的净利润	992	1241	1050	1225	547	752	302	209	216	220
少数股东损益	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	27	125	-47	22	-18	-5
综合收益总额	0	0	0	0	575	878	255	232	197	214
归属于母公司所有者的综合收益总额	992	1241	1050	1276	575	878	255	232	198	215
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19946	20366	21109	20244	15562	18470	15227	18305	16219	15747
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	358	374	369	275	303	336	383	329	322	315
经营活动现金流入小计	20304	20740	21478	20519	15865	18806	15610	18634	16541	16062
购买商品、接受劳务支付的现金	16105	18013	16274	16130	12572	14316	12671	13868	12778	12814
支付给职工以及为职工支付的现金	921	964	905	925	869	961	956	1016	992	963
支付的各项税费	964	744	1090	1211	553	815	791	639	675	681
支付其他与经营活动有关的现金	827	760	704	836	641	538	569	706	809	787
经营活动现金流出小计	18817	20482	18972	19101	14635	16630	14987	16229	15255	15245
经营活动产生的现金流量净额	1487	258	2506	1418	1230	2176	624	2405	1286	818
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	309	269	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	10	9	10	14	12	10	10	10	62	62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35	1	2	0	8	29	1	99	84	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	354	279	13	14	20	39	12	109	146	66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524	416	2726	1447	1246	3794	2470	1426	487	371
投资支付的现金	329	0	0	0	0	0	0	0	20	20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	50	170
投资活动现金流出小计	853	416	2726	1447	1246	3794	2470	1426	557	561
投资活动产生的现金流量净额	-499	-137	-2714	-1433	-1226	-3756	-2459	-1317	-411	-495
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	813	0	0	0	0	0	0	0	2	4
取得借款收到的现金	1420	1251	3598	2873	5813	5458	6692	5400	4854	4509
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2233	1251	3598	2873	5813	5458	6692	5400	4856	4514
偿还债务支付的现金	2969	1326	1964	3635	5560	3082	4136	5159	5176	5005
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67	278	273	330	365	345	443	411	498	473
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2	0	0	0	188	178	147	451	419
筹资活动现金流出小计	3036	1606	2237	3965	5925	3615	4758	5717	6125	5896
筹资活动产生的现金流量净额	-804	-355	1362	-1092	-112	1843	1934	-316	-1269	-1383
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	120	79	40	9	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	185	-233	1154	-1107	-108	264	99	772	-394	-1060
期初现金及现金等价物余额	2004	2189	1956	3109	2002	1894	2158	2256	3029	2635
期末现金及现金等价物余额	2189	1956	3109	2002	1894	2158	2256	3029	2635	1575