京粮控股(000505)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    海南京粮控股股份有限公司
  • 注册地址：
    海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29层
  • 公司简称：
    京粮控股
  • 法人代表：
    李少陵
  • 公司董秘：
    赵寅虎
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    农副食品加工业
  • 公司电话：
    010-51672029
  • 公司网址：
     
  • 上市时间：
    1992-12-21
  • 发行数量(万股)：
    21090000
  • 发行价格(元)：
    1.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    定向发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000505
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.02(元)
  • 每股净资产
    4.6(元)
  • 每股现金流
    1.82(元)
  • 净资产收益率
    0.51(%)
  • 总资产收益率
    -0.09(%)
  • 毛利率
    5.19(%)
  • 利润增长率
    35.45(%)
  • 资产负债比
    51.03(%)
  • 市盈率
    256.79(倍)
  • 市净率
    1.32(倍)
  • 市盈增长比率
    -18.51(倍)
  • EV / EBIT
    -328.71(倍)
  • 市销率
    0.42(倍)
  • 市值(亿)
    41.70(亿元)

注：以上数据是基于京粮控股(000505)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
京粮控股(000505)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房地产销售

 68 53
2011-06-30

物业管理服务

 48 11
2011-06-30

旅游酒店服务

 27 58
京粮控股(000505)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房地产销售

 68 53
2011-06-30

物业管理服务

 48 11
2011-06-30

旅游酒店服务

 27 58
京粮控股(000505)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

湖 北

 69
2011-06-30

海南

 68
2011-06-30

牡丹江

 6
2011-06-30

北 京

 0
财务分析
京粮控股(000505)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 48.97 0.00
2024-12-31 52.39 13.44
2023-12-31 55.03 14.60
2022-12-31 56.72 17.31
2021-12-31 54.78 18.69
2020-12-31 54.41 19.99
2019-12-31 57.18 23.14
2018-12-31 57.74 25.86
2017-12-31 42.75 21.92
2016-12-31 4.40 15.91
2015-12-31 -13.60 23.88
历史平均 20.74 24.67
行业平均 40.90 37.62
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
京粮控股(000505)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.80 51.03
2024-12-31 1.74 47.61
2023-12-31 2.19 44.97
2022-12-31 2.05 43.28
2021-12-31 1.53 45.22
2020-12-31 1.38 45.59
2019-12-31 1.43 42.82
2018-12-31 1.43 42.26
2017-12-31 1.16 57.25
2016-12-31 0.79 95.60
2015-12-31 0.72 113.60
历史平均 0.90 79.26
行业平均 1.09 59.77
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 京粮控股(000505)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.80高于历史平均水平0.90，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.80高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 京粮控股(000505)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.51低于历史平均水平0.79，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.51低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
京粮控股(000505)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 5.19 -0.06 0.51 -0.09
2024-12-31 4.55 0.04 0.83 0.06
2023-12-31 2.94 0.87 3.23 1.59
2022-12-31 4.82 1.28 4.62 2.69
2021-12-31 6.17 2.03 7.01 3.96
2020-12-31 7.45 2.51 6.82 3.85
2019-12-31 8.42 2.40 5.54 3.41
2018-12-31 8.96 2.85 7.39 4.29
2017-12-31 9.30 2.64 6.17 3.43
2016-12-31 27.17 7.99 112.62 5.59
2015-12-31 21.94 -47.60 49.54 -7.41
历史平均 23.68 -20.45 -109.78 -1.62
行业平均 11.42 4.08 9.75 4.13
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 京粮控股(000505)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.05低于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.05低于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 京粮控股(000505)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.00高于历史平均水平-0.20，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率-0.00低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 京粮控股(000505)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01高于历史平均水平-1.10，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
京粮控股(000505)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.96 0.00 2.82 1.38
2024-12-31 4.63 12.70 3.26 1.71
2023-12-31 5.66 12.54 3.33 1.83
2022-12-31 5.90 12.17 3.71 2.11
2021-12-31 5.80 10.41 3.55 1.95
2020-12-31 6.60 7.68 2.82 1.53
2019-12-31 4.82 6.15 2.49 1.42
2018-12-31 5.51 5.83 2.61 1.51
2017-12-31 5.15 5.94 3.04 1.30
2016-12-31 2.37 4.40 15.89 0.70
2015-12-31 0.39 0.65 -1.15 0.16
历史平均 2.32 2.36 4.16 0.53
行业平均 5.72 2.26 2.10 0.85
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 京粮控股(000505)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.96高于历史平均水平2.32，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.96低于行业平均水平5.72，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 京粮控股(000505)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.82低于历史平均水平4.16，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.82高于行业平均水平2.10，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 京粮控股(000505)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.38高于历史平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.38高于行业平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
京粮控股(000505)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 16 3156 1249
2024-12-31 26 3143 1396
2023-12-31 102 3168 1541
2022-12-31 141 3062 551
2021-12-31 204 2916 507
2020-12-31 185 2711 334
2019-12-31 133 2406 555
2018-12-31 168 2272 868
2017-12-31 130 2101 1014
2016-12-31 73 65 242
2015-12-31 -108 -217 206
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
京粮控股(000505)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.33 50.08
2023-12-31 1.31 50.43
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 3.28 65.78
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
京粮控股(000505)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.32 256.79
2024-12-31 1.26 151.34
2023-12-31 1.25 38.64
2022-12-31 1.29 27.97
2021-12-31 1.36 19.34
2020-12-31 1.46 21.39
2019-12-31 1.55 27.98
2018-12-31 1.67 22.54
2017-12-31 2.73 44.34
2016-12-31 78.41 69.63
2015-12-31 -20.83 -42.05
历史平均 32.60 25.49
行业平均 2.72 30.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
京粮控股(000505)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.44 0.02
2024-12-31 5.44 0.04
2023-12-31 5.44 0.14
2022-12-31 5.44 0.19
2021-12-31 5.44 0.28
2020-12-31 5.44 0.25
2019-12-31 5.44 0.19
2018-12-31 5.52 0.24
2017-12-31 8.38 0.19
2016-12-31 11.96 0.17
2015-12-31 10.60 -0.25
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

京粮控股(000505)的前一交易日收盘价为6.08元， 我们给予的估值为2.03元， 安全边际率为-66.61%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予京粮控股(000505)高估评级。

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