京粮控股(000505) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	247	1014	925	557	335	507	561	1543	1417	1501
交易性金融资产	0	0	0	161	63	40	11	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206
应收账款	16	75	98	81	92	83	77	116	91	86
预付款项	68	913	120	138	282	88	194	87	199	233
其他应收款	351	73	16	15	542	285	445	303	455	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	3	2	4	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	298	1394	1224	1413	1225	1903	2074	2042	2358	2379
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	51	0	0	0	156	148	22	11	11
其他流动资产	9	166	289	560	845	821	633	312	161	310
流动资产合计	991	3866	2745	3019	3386	3883	4144	4460	4763	5298
非流动资产
可供出售金融资产	31	20	20	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	34	175	183	198	218	231	244	255	268	269
投资性房地产	19	35	33	32	23	21	20	20	18	18
固定资产	220	1333	1272	1210	1139	1130	1057	949	900	0
在建工程	78	13	37	18	28	11	23	59	50	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4	399	383	368	354	340	325	413	396	391
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	191	191	191	191	191	191	191	191	191
长期待摊费用	2	33	35	21	21	17	17	18	17	17
递延所得税资产	5	14	15	3	3	14	14	9	24	10
其他非流动资产	2	3	2	151	320	190	54	13	6	5
非流动资产合计	395	2217	2172	2213	2309	2164	1962	2037	1938	1899
资产总计	1385	6082	4917	5231	5696	6047	6105	6497	6701	7197
流动负债
短期借款	0	2007	1438	1329	1497	1522	1261	1163	1312	1424
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	83	0	0	0	0	3	0	0	14
应付账款	78	318	141	131	75	187	111	82	128	110
预收款项	366	212	145	481	1	1	1	1	1	2
应付职工薪酬	12	31	31	25	33	42	44	33	28	13
应交税费	84	37	36	48	51	104	67	12	20	9
应付利息	86	86	27	25	21	21	21	21	20	20
应付股利	3	3	11	11	11	3	3	3	0	0
其他应付款	542	452	73	61	40	50	60	55	39	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	79	0	0	0	0	2	1	176	544	545
其他流动负债	0	90	11	0	8	23	56	60	97	74
流动负债合计	1250	3319	1913	2110	2457	2546	2025	2034	2741	2950
非流动负债
长期借款	74	0	0	0	0	71	500	400	0	270
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	299	299	299
长期应付款	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
递延所得税负债	1	56	50	53	65	45	46	47	31	36
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	74	163	165	130	140	189	618	887	449	723
负债合计	1324	3482	2078	2240	2596	2734	2642	2921	3190	3673
股东权益
股本	427	686	686	686	727	727	727	727	727	727
资本公积	544	1593	1596	1596	1675	1676	1679	1682	1683	1683
盈余公积	109	122	122	122	122	122	122	130	137	137
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-1015	-299	-131	2	187	391	533	628	594	607
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	65	2101	2272	2406	2711	2916	3062	3168	3143	3156
少数股东权益	-4	499	567	585	389	396	401	408	368	368
股东权益合计	61	2600	2839	2991	3099	3312	3463	3575	3511	3524
负债和股东权益总计	1385	6082	4917	5231	5696	6047	6105	6497	6701	7197

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	969	7918	7409	7440	8742	11763	12858	11901	11435	9933
营业收入	969	7918	7409	7440	8742	11763	12858	11901	11435	9933
营业总成本	1054	7693	7206	7252	8493	11440	12682	11987	11356	9859
营业成本	706	7181	6745	6814	8091	11037	12238	11551	10915	9417
营业税金及附加	87	48	24	24	23	24	30	23	31	30
销售费用	22	185	194	196	169	147	164	135	141	135
管理费用	103	236	190	176	180	199	210	214	199	204
财务费用	79	32	48	33	21	21	26	44	45	47
资产减值损失	57	11	1	-0	-0	-0	-44	-29	-14	-14
公允价值变动净收益	0	13	2	12	0	0	0	0	0	0
投资收益	211	26	31	20	38	44	13	16	13	8
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	12	8	7	20	38	12	11	13	8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	126	278	253	251	286	314	221	138	-13	-24
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	26	36	11	1	2	5	7	11	7
营业外支出	16	19	11	2	2	0	1	4	6	7
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	135	285	277	260	285	315	225	140	-8	-24
所得税	57	76	66	81	66	76	61	37	-12	-18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	77	209	211	179	219	239	164	103	4	-6
归属于母公司所有者的净利润	73	130	168	133	185	204	141	102	26	16
少数股东损益	4	79	43	45	34	35	23	1	-22	-23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-0	2	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	219	239	166	104	5	-6
归属于母公司所有者的综合收益总额	73	130	168	134	184	204	143	103	27	17
归属于母少数股东的综合收益总额	4	79	43	45	34	35	23	1	-22	-23

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	922	8252	7990	8266	9386	12850	13767	12937	12600	11138
收到的税费返还	0	11	14	11	14	11	32	8	14	16
收到其他与经营活动有关的现金	105	1182	1321	643	964	1594	2398	2318	7455	8267
经营活动现金流入小计	1026	9444	9325	8920	10364	14455	16197	15263	20069	19421
购买商品、接受劳务支付的现金	233	8791	6936	7447	8473	11555	12753	12244	12272	10739
支付给职工以及为职工支付的现金	206	391	288	333	308	344	358	359	341	333
支付的各项税费	96	297	197	174	179	196	271	187	102	122
支付其他与经营活动有关的现金	233	1346	1054	669	1650	1727	3348	2363	7463	8640
经营活动现金流出小计	769	10824	8475	8622	10610	13823	16730	15153	20179	19834
经营活动产生的现金流量净额	258	-1380	850	297	-247	632	-533	109	-109	-414
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	296	933	2724	2301	3602	2148	2394	784	82	82
取得投资收益收到的现金	0	22	61	9	20	31	1	5	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	44	5	52	1	0	1	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	275	-182	0	-0	5	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	576	817	2789	2362	3629	2180	2396	789	83	83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	42	59	73	37	67	40	105	48	43
投资支付的现金	42	1299	2848	2721	3556	2592	1881	200	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	10	2	2
投资活动现金流出小计	45	1546	2907	2794	3594	2658	1921	315	49	44
投资活动产生的现金流量净额	531	-729	-117	-432	35	-479	475	474	34	39
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	805	41	0	0	0	0	4	0	0
取得借款收到的现金	320	2567	2429	2239	2552	3598	4400	3359	3898	4427
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	3	3	1	1
筹资活动现金流入小计	320	3372	2470	2239	2552	3599	4402	3366	3899	4428
偿还债务支付的现金	1037	690	3263	2347	2385	3501	4237	2796	3809	4048
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	65	106	70	50	77	64	135	128	128
支付其他与筹资活动有关的现金	10	2	0	0	105	1	1	30	15	16
筹资活动现金流出小计	1072	757	3369	2416	2541	3580	4302	2960	3952	4192
筹资活动产生的现金流量净额	-753	2615	-899	-177	12	19	100	406	-53	236
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	2	19	-0	-21	-0	3	-0	-16	-8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	36	509	-147	-313	-221	173	45	989	-145	-147
期初现金及现金等价物余额	206	505	1014	868	555	334	507	551	1541	1396
期末现金及现金等价物余额	242	1014	868	555	334	507	551	1541	1396	1249

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