中润资源(000506)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中润资源投资股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省济南市经十路13777号中润世纪广场17栋
  • 公司简称：
    中润资源
  • 法人代表：
    卢涛
  • 公司董秘：
    曾滔
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    有色金属矿采选业
  • 公司电话：
    0531-81665777
  • 公司网址：
     
  • 上市时间：
    1993-03-12
  • 发行数量(万股)：
    150000
  • 发行价格(元)：
    100.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    自办发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000506
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.11(元)
  • 每股净资产
    0.57(元)
  • 每股现金流
    0.25(元)
  • 净资产收益率
    -19.03(%)
  • 总资产收益率
    -3.96(%)
  • 毛利率
    30.58(%)
  • 利润增长率
    -36.92(%)
  • 资产负债比
    54.22(%)
  • 市盈率
    -27.6(倍)
  • 市净率
    5.25(倍)
  • 市盈增长比率
    0.76(倍)
  • EV / EBIT
    -41.79(倍)
  • 市销率
    7.29(倍)
  • 市值(亿)
    27.78(亿元)

注：以上数据是基于中润资源(000506)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
中润资源(000506)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房地产行业

 558 45
2011-06-30

房地产租赁

 9 44
2011-06-30

矿业

 3 6
中润资源(000506)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房地产行业

 567 45
2011-06-30

矿业

 3 6
中润资源(000506)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

济南地区

 390
2011-06-30

淄博地区

 154
2011-06-30

威海地区

 23
2011-06-30

四川地区

 3
财务分析
中润资源(000506)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 45.78 0.00
2024-12-31 45.24 23.38
2023-12-31 56.56 24.64
2022-12-31 39.13 32.02
2021-12-31 23.79 26.73
2020-12-31 24.69 20.87
2019-12-31 41.72 20.38
2018-12-31 44.01 22.37
2017-12-31 42.34 22.22
2016-12-31 48.85 13.91
2015-12-31 47.57 11.35
历史平均 39.57 10.32
行业平均 47.73 28.30
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中润资源(000506)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.26 54.22
2024-12-31 0.34 54.76
2023-12-31 0.25 43.44
2022-12-31 0.42 60.87
2021-12-31 0.30 76.21
2020-12-31 0.50 75.31
2019-12-31 0.94 58.28
2018-12-31 1.08 55.99
2017-12-31 1.08 57.66
2016-12-31 1.45 51.15
2015-12-31 1.61 52.43
历史平均 1.43 60.43
行业平均 0.94 52.27
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中润资源(000506)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.26低于历史平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.26低于行业平均水平0.94，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中润资源(000506)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.54低于历史平均水平0.60，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.54高于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业上游。
中润资源(000506)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 30.58 -25.93 -19.03 -3.96
2024-12-31 25.84 -41.12 -24.07 -5.43
2023-12-31 -3.08 -2.48 0.99 -0.31
2022-12-31 -6.19 80.41 39.39 12.97
2021-12-31 11.92 -15.14 -34.46 -8.13
2020-12-31 30.33 -114.28 -92.18 -20.91
2019-12-31 6.96 -6.24 -1.74 -1.23
2018-12-31 5.97 6.01 4.01 1.18
2017-12-31 10.53 -61.82 -44.49 -18.66
2016-12-31 37.53 1.22 0.60 0.31
2015-12-31 25.13 0.42 1.51 0.18
历史平均 23.71 -4.89 2.94 -0.64
行业平均 19.63 10.83 16.97 8.01
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中润资源(000506)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31高于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.31高于行业平均水平0.20，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中润资源(000506)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.26低于历史平均水平-0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.26低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中润资源(000506)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.19低于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.19低于行业平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中润资源(000506)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.52 0.00 0.33 0.15
2024-12-31 3.57 0.56 0.29 0.13
2023-12-31 3.52 0.50 0.22 0.12
2022-12-31 1.56 0.50 0.41 0.16
2021-12-31 4.42 2.01 2.26 0.54
2020-12-31 0.51 0.88 0.74 0.18
2019-12-31 1.22 0.96 0.47 0.20
2018-12-31 1.10 0.88 0.45 0.20
2017-12-31 1.33 1.36 0.71 0.30
2016-12-31 0.63 1.81 0.51 0.25
2015-12-31 1.04 3.77 0.90 0.43
历史平均 0.64 6.76 0.69 0.25
行业平均 6.78 2.62 1.55 0.74
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中润资源(000506)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.52高于历史平均水平0.64，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.52低于行业平均水平6.78，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中润资源(000506)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.33低于历史平均水平0.69，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.33低于行业平均水平1.55，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中润资源(000506)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.15低于历史平均水平0.25，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.15低于行业平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中润资源(000506)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -101 529 232
2024-12-31 -127 529 89
2023-12-31 7 673 3
2022-12-31 253 642 4
2021-12-31 -129 375 4
2020-12-31 -493 535 92
2019-12-31 -18 1048 95
2018-12-31 42 1052 41
2017-12-31 -449 1010 65
2016-12-31 9 1477 53
2015-12-31 22 1435 82
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中润资源(000506)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.43 5.85
行业平均 5.13 35.42
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中润资源(000506)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 5.25 -27.60
2024-12-31 5.04 -20.92
2023-12-31 3.96 399.64
2022-12-31 4.15 10.54
2021-12-31 7.12 -20.65
2020-12-31 4.99 -5.41
2019-12-31 2.54 -146.46
2018-12-31 2.37 59.23
2017-12-31 6.78 -15.24
2016-12-31 6.91 1160.58
2015-12-31 6.20 409.49
历史平均 5.33 187.26
行业平均 1.24 6.91
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中润资源(000506)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 2.87 -0.11
2024-12-31 2.87 -0.14
2023-12-31 2.87 0.01
2022-12-31 2.87 0.27
2021-12-31 2.87 -0.14
2020-12-31 2.87 -0.53
2019-12-31 2.87 -0.02
2018-12-31 2.69 0.05
2017-12-31 7.37 -0.48
2016-12-31 10.98 0.01
2015-12-31 9.58 0.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中润资源(000506)的前一交易日收盘价为2.99元， 我们给予的估值为-2.17元， 安全边际率为-172.58%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中润资源(000506)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。