珠海港(000507)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    珠海港股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公
  • 公司简称：
    珠海港
  • 法人代表：
    欧辉生
  • 公司董秘：
    薛楠
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    水上运输业
  • 公司电话：
    0756--3292216、3292215
  • 公司网址：
    www.0507.com.cn
  • 上市时间：
    1993-03-26
  • 发行数量(万股)：
    81090000
  • 发行价格(元)：
    1.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    定向发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000507
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.25(元)
  • 每股净资产
    5.71(元)
  • 每股现金流
    2.23(元)
  • 净资产收益率
    4.30(%)
  • 总资产收益率
    1.82(%)
  • 毛利率
    16.67(%)
  • 利润增长率
    -4.32(%)
  • 资产负债比
    56.48(%)
  • 市盈率
    19.45(倍)
  • 市净率
    0.84(倍)
  • 市盈增长比率
    -4.13(倍)
  • EV / EBIT
    41.05(倍)
  • 市销率
    1.36(倍)
  • 市值(亿)
    44.38(亿元)

注：以上数据是基于珠海港(000507)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
珠海港(000507)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

商业贸易

 95 3
2011-06-30

物流服务

 87 31
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 76
2011-06-30

物业管理服务（含剩余物业销售）

 3 22
2011-06-30

中成药

 0 0
珠海港(000507)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

物流及贸易

 182 17
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 76
2011-06-30

物业管理服务（含剩余物业销售）

 3 22
2011-06-30

工业

 0 0
珠海港(000507)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 174
2011-06-30

国外

 11
2011-06-30

其他(补充)

 4
财务分析
珠海港(000507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 43.52 0.00
2019-12-31 61.13 31.89
2018-12-31 47.71 38.32
2017-12-31 52.24 42.83
2016-12-31 51.00 44.30
2015-12-31 51.11 39.52
2014-12-31 49.33 32.97
2013-12-31 64.52 22.63
2012-12-31 56.25 26.34
2011-12-31 52.32 23.86
2010-12-31 78.19 4.17
历史平均 55.85 30.55
行业平均 47.61 40.29
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
珠海港(000507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.14 56.48
2019-12-31 1.07 38.87
2018-12-31 0.87 52.29
2017-12-31 1.12 47.76
2016-12-31 1.00 49.00
2015-12-31 0.90 48.89
2014-12-31 0.74 50.67
2013-12-31 2.61 35.48
2012-12-31 1.81 43.75
2011-12-31 1.49 47.68
2010-12-31 2.30 21.81
历史平均 1.43 44.15
行业平均 0.97 52.39
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 珠海港(000507)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.14低于历史平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.14高于行业平均水平0.97，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 珠海港(000507)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.56高于历史平均水平0.44，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.56高于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业上游。
珠海港(000507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 16.67 7.62 4.30 1.82
2019-12-31 15.89 7.44 4.28 2.67
2018-12-31 19.17 7.38 5.87 2.82
2017-12-31 24.16 8.91 5.13 2.80
2016-12-31 22.40 6.67 3.98 2.10
2015-12-31 19.27 3.98 3.11 1.47
2014-12-31 14.90 0.79 0.70 0.32
2013-12-31 12.94 7.06 3.77 2.32
2012-12-31 19.59 23.21 8.18 4.29
2011-12-31 17.91 64.90 16.98 8.63
2010-12-31 26.84 56.57 14.88 11.56
历史平均 19.69 19.94 6.96 4.03
行业平均 18.99 13.10 8.52 4.10
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 珠海港(000507)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17低于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 珠海港(000507)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.20，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.13，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 珠海港(000507)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
珠海港(000507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 14.50 0.00 0.55 0.24
2019-12-31 23.17 1.13 0.59 0.36
2018-12-31 24.19 1.00 0.80 0.38
2017-12-31 19.07 0.73 0.60 0.31
2016-12-31 22.20 0.71 0.62 0.31
2015-12-31 22.13 0.93 0.72 0.37
2014-12-31 20.61 1.21 0.81 0.40
2013-12-31 259.32 1.45 0.51 0.33
2012-12-31 180.82 0.70 0.33 0.18
2011-12-31 134.85 0.56 0.25 0.13
2010-12-31 218.41 4.90 0.26 0.20
历史平均 100.18 1.35 0.54 0.29
行业平均 11.53 0.78 0.66 0.31
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 珠海港(000507)（以下简称“本公司”）当前存货周转率14.50低于历史平均水平100.18，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率14.50高于行业平均水平11.53，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 珠海港(000507)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.55高于历史平均水平0.54，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.55低于行业平均水平0.66，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 珠海港(000507)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.24低于历史平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.24低于行业平均水平0.31，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
珠海港(000507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 228 5312 2076
2019-12-31 222 5187 1142
2018-12-31 169 2874 924
2017-12-31 141 2743 451
2016-12-31 104 2617 309
2015-12-31 79 2527 399
2014-12-31 17 2449 369
2013-12-31 92 2446 391
2012-12-31 155 1898 250
2011-12-31 292 1720 622
2010-12-31 208 1400 362
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
珠海港(000507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.05 20.38
2019-12-31 0.92 20.96
2018-12-31 0.55 16.84
2017-12-31 0.20 11.23
2016-12-31 0.32 15.15
2015-12-31 0.20 15.06
2014-12-31 0.22 92.11
2013-12-31 1.86 85.73
2012-12-31 2.27 44.44
2011-12-31 0.88 8.27
2010-12-31 0.95 19.88
历史平均 0.83 34.30
行业平均 2.08 34.11
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
珠海港(000507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.84 19.45
2019-12-31 0.98 22.80
2018-12-31 1.81 30.87
2017-12-31 2.93 57.16
2016-12-31 1.89 47.58
2015-12-31 2.32 74.41
2014-12-31 2.88 411.72
2013-12-31 1.74 46.21
2012-12-31 1.60 19.60
2011-12-31 1.60 9.40
2010-12-31 3.11 20.92
历史平均 2.21 79.76
行业平均 1.31 15.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
珠海港(000507)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.44 0.25
2019-12-31 5.44 0.24
2018-12-31 6.60 0.21
2017-12-31 10.18 0.18
2016-12-31 6.28 0.13
2015-12-31 7.41 0.10
2014-12-31 8.94 0.02
2013-12-31 5.39 0.12
2012-12-31 4.90 0.25
2011-12-31 7.96 0.85
2010-12-31 12.63 0.60
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

珠海港(000507)的前一交易日收盘价为4.77元， 我们给予的估值为5.68元， 安全边际率为19.08%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予珠海港(000507)合理评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。