珠海港(000507) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	622	259	396	435	430	320	457	935	1203	2503
交易性金融资产	8	0	0	0	0	0	0	0	235	0
应收票据	0	11	26	26	16	15	26	55	57	83
应收账款	95	107	121	248	278	323	355	430	450	601
预付款项	34	100	137	183	75	29	36	40	45	125
其他应收款	24	16	50	95	68	61	53	50	41	57
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
应收股利	86	208	21	39	0	0	18	17	28	41
存货	3	3	4	88	74	63	74	87	121	188
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	32	1	82	75	22	43	139	115
流动资产合计	873	705	788	1115	1023	886	1040	1658	2319	3806
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	1038	1361	1388	1370	1372	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	109	67	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1198	1434	1739	593	275	308	371	421	452	480
投资性房地产	42	143	146	152	148	163	164	161	157	153
固定资产	815	932	890	1767	2164	2534	2534	2620	2950	0
在建工程	167	55	115	314	179	117	101	274	513	478
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	189	181	224	244	264	214	225	217	212	915
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7
商誉	6	6	11	11	11	35	35	35	36	627
长期待摊费用	9	8	8	8	8	11	12	17	47	45
递延所得税资产	9	7	10	23	36	33	34	28	29	39
其他非流动资产	0	0	0	96	8	32	31	35	30	34
非流动资产合计	2543	2833	3143	4245	4451	4835	4875	5181	6932	9830
资产总计	3416	3538	3931	5360	5474	5721	5915	6839	9251	13636
流动负债
短期借款	249	78	1	400	398	268	234	462	710	880
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	37	48	28	254	68	23	44	45	86	234
应付账款	102	115	101	244	230	178	175	258	220	330
预收款项	13	22	28	46	27	38	59	128	128	17
应付职工薪酬	17	21	32	39	45	46	50	61	76	75
应交税费	-29	-21	-11	-1	28	30	29	35	31	35
应付利息	29	30	29	31	30	32	32	34	0	3
应付股利	8	14	13	12	13	26	14	18	18	13
其他应付款	160	82	82	469	169	170	154	158	197	318
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	20	127	76	136	697	191	112
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	509	1118
流动负债合计	586	390	302	1513	1134	886	928	1896	2167	3330
非流动负债
长期借款	474	650	581	664	743	558	581	924	729	3109
应付债券	494	495	497	498	500	1094	1096	598	601	1018
长期应付款	3	0	0	0	225	200	164	109	55	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	10	10	9	9	8	9	8	7	12	223
其他非流动负债	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1043	1158	1093	1203	1542	1918	1897	1680	1429	4371
负债合计	1629	1548	1395	2716	2676	2804	2825	3576	3596	7702
股东权益
股本	345	621	790	790	790	790	790	790	930	930
资本公积	655	436	763	764	789	789	789	801	1662	1662
盈余公积	61	135	135	139	140	140	140	142	144	144
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	659	706	759	756	809	897	1022	1138	1319	1424
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1720	1898	2446	2449	2527	2617	2743	2874	5187	5312
少数股东权益	67	92	91	195	271	301	347	389	468	622
股东权益合计	1787	1990	2536	2644	2798	2918	3090	3263	5655	5934
负债和股东权益总计	3416	3538	3931	5360	5474	5721	5915	6839	9251	13636

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	454	654	1291	2139	2023	1801	1861	2615	3322	3263
营业收入	454	654	1291	2139	2023	1801	1861	2615	3322	3263
营业总成本	491	715	1321	2116	2032	1745	1773	2508	3211	3174
营业成本	373	526	1124	1820	1633	1398	1411	2114	2794	2720
营业税金及附加	9	10	10	15	17	17	17	19	17	20
销售费用	5	6	11	76	87	79	83	93	95	90
管理费用	73	100	97	119	140	132	136	170	192	208
财务费用	16	84	73	87	107	102	111	122	102	117
资产减值损失	15	-11	4	-1	49	18	14	-12	0	-2
公允价值变动净收益	-4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	339	213	111	8	93	85	91	117	157	179
对联营企业和合营企业的投资收益	25	7	-26	-32	-20	30	25	36	32	47
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	298	156	81	32	84	141	201	260	289	292
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	6	19	13	19	21	7	2	6	5
营业外支出	2	2	1	7	4	10	4	16	1	1
非流动资产处置净损失	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	298	161	99	37	99	152	204	246	294	296
所得税	3	9	8	20	19	32	38	53	47	47
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	295	152	91	17	81	120	166	193	247	249
归属于母公司所有者的净利润	292	155	92	17	79	104	141	169	222	228
少数股东损益	3	-3	-1	-0	2	16	25	24	25	20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	292	155	92	17	79	104	141	169	91	76
归属于母少数股东的综合收益总额	3	-3	-1	-0	2	16	25	24	25	20

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	444	631	1345	2408	2283	1951	2023	2887	3680	3455
收到的税费返还	2	5	2	5	20	28	33	15	29	45
收到其他与经营活动有关的现金	306	15	53	154	87	87	83	90	120	131
经营活动现金流入小计	752	651	1400	2567	2390	2067	2139	2993	3829	3631
购买商品、接受劳务支付的现金	354	485	1107	1888	1644	1308	1272	1978	2783	2675
支付给职工以及为职工支付的现金	78	94	112	173	191	207	228	265	298	315
支付的各项税费	21	28	37	75	105	96	119	126	124	124
支付其他与经营活动有关的现金	56	43	132	226	243	176	153	246	319	265
经营活动现金流出小计	509	650	1387	2362	2183	1788	1773	2614	3524	3379
经营活动产生的现金流量净额	242	1	13	205	207	279	366	379	305	252
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	10	3	22	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	361	97	340	25	154	47	67	96	124	148
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	19	13	2	0	0	11	7	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	0	0	0	0	26	0	0	2	0
收到其他与投资活动有关的现金	14	52	68	62	46	53	56	1	50	363
投资活动现金流入小计	394	162	430	122	202	127	124	107	183	512
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	343	184	133	321	377	275	171	343	555	501
投资支付的现金	276	256	352	37	27	34	57	88	10	12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	394	0	18	314	0	117	0	0	92	1617
支付其他与投资活动有关的现金	362	0	31	61	65	0	0	0	310	363
投资活动现金流出小计	1376	440	534	734	468	426	228	431	967	2494
投资活动产生的现金流量净额	-981	-278	-104	-612	-266	-299	-104	-324	-784	-1982
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	33	500	45	89	18	26	31	1030	18
取得借款收到的现金	678	299	10	741	1210	848	516	1133	1223	4653
发行债券收到的现金	492	0	0	0	0	594	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	4	7	267	12	0	1	1401	3100
筹资活动现金流入小计	1171	332	514	794	1565	1473	542	1165	3654	7771
偿还债务支付的现金	162	295	157	264	1327	1232	484	540	1681	2074
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24	122	123	116	131	110	132	158	187	201
支付其他与筹资活动有关的现金	0	9	2	47	17	200	43	50	1090	2832
筹资活动现金流出小计	187	426	282	427	1475	1542	660	748	2958	5106
筹资活动产生的现金流量净额	984	-94	232	366	90	-69	-118	417	695	2665
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-0	0	0	-3	-1	1	0
其他原因对现金的影响	247	0	0	-1	2	4	-4	-4	-1	-1
现金及现金等价物净增加额	246	-371	141	-41	30	-90	142	470	218	935
期初现金及现金等价物余额	376	622	250	409	369	399	309	453	924	1142
期末现金及现金等价物余额	622	250	391	369	399	309	451	924	1142	2076

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