中兵红箭(000519) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2746	2332	3182	3892	5359	6379	6624	6498	6339	6223
交易性金融资产	7	2	0	0	100	250	89	0	0	0
应收票据	405	1122	619	324	268	633	667	189	108	138
应收账款	1015	923	621	471	371	798	896	1522	1424	721
预付款项	236	266	148	178	247	172	94	111	158	144
其他应收款	58	46	50	43	46	17	20	25	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2012	1462	1694	1602	1564	1212	1574	1801	2362	3078
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	43	16	441	229	7	14	47	81	100	158
流动资产合计	6521	6169	6755	7322	8224	9771	10293	10593	10870	10794
非流动资产
可供出售金融资产	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	54	55	62	66	54	42	36	33	30	29
固定资产	2539	2434	2222	2207	2506	2794	3001	3352	3778	0
在建工程	377	279	421	566	674	680	927	1060	753	0
工程物资	20	21	25	3	7	9	39	28	7	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	1	2	3	4	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	587	567	551	529	513	493	471	451	461	459
开发支出	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	3	5	1	4	4
递延所得税资产	24	30	38	40	30	26	11	24	28	29
其他非流动资产	132	173	349	278	160	196	186	62	126	123
非流动资产合计	3740	3560	3668	3689	3943	4260	4696	5025	5204	5345
资产总计	10261	9729	10423	11011	12167	14031	14989	15618	16074	16139
流动负债
短期借款	633	174	126	69	26	27	90	133	220	359
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	486	480	528	581	914	1116	1158	1178	1545	1428
应付账款	620	604	773	856	1683	1989	2305	2096	2103	2170
预收款项	173	290	264	640	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	65	83	91	96	108	164	226	280	190	167
应交税费	29	81	57	37	45	76	75	77	21	22
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	613	209	273	185	201	227	271	215	231	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	46	0	0	0	0	4	16	7	31	21
其他流动负债	4	4	4	0	12	17	54	29	73	84
流动负债合计	2739	1925	2115	2463	3305	4564	4650	4309	5093	5284
非流动负债
长期借款	0	50	50	48	0	0	80	200	197	207
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	379	13	32	0
专项应付款	116	185	358	261	229	296	379	425	274	0
预计负债	0	0	0	10	34	42	0	0	0	0
递延所得税负债	2	0	0	0	43	69	86	97	93	93
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	158	276	445	360	345	456	587	779	637	648
负债合计	2897	2201	2561	2823	3649	5020	5236	5088	5730	5931
股东权益
股本	1403	1403	1403	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393
资本公积	3490	3523	3524	3669	3783	3783	3783	3802	3920	3920
盈余公积	56	56	67	73	78	82	84	135	145	145
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2341	2467	2803	2995	3201	3685	4433	5134	4720	4591
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7360	7529	7863	8188	8518	9011	9752	10529	10246	10119
少数股东权益	4	-2	-1	0	0	0	0	0	98	88
股东权益合计	7364	7527	7862	8188	8518	9011	9752	10529	10345	10208
负债和股东权益总计	10261	9729	10423	11011	12167	14031	14989	15618	16074	16139

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3801	4775	4954	5322	6463	7514	6714	6116	4569	4303
营业收入	3801	4775	4954	5322	6463	7514	6714	6116	4569	4303
营业总成本	3655	4616	4559	5036	6099	6866	5753	5146	4802	4667
营业成本	2988	3863	3808	4191	5327	5955	4775	4145	3873	3691
营业税金及附加	21	43	37	33	31	40	40	39	33	33
销售费用	93	87	83	78	46	62	63	44	41	41
管理费用	481	557	365	405	427	523	580	524	517	535
财务费用	15	-6	-25	-38	-43	-59	-93	-84	-79	-67
资产减值损失	58	72	64	-111	-52	-50	-30	-78	-155	-161
公允价值变动净收益	-2	-4	-2	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	5	3	15	7	7	11	4	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	147	171	418	330	415	628	949	879	-375	-510
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	36	2	8	3	2	6	18	26	21	19
营业外支出	4	22	5	23	37	30	-2	4	8	4
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	179	151	422	310	380	604	969	902	-362	-495
所得税	24	31	74	55	106	119	150	73	6	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	155	120	348	255	275	485	819	828	-368	-493
归属于母公司所有者的净利润	156	126	347	255	275	485	819	828	-327	-443
少数股东损益	-1	-6	0	0	0	0	0	0	-41	-51
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	3	-1	-0	-0	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	278	485	819	828	-368	-495
归属于母公司所有者的综合收益总额	156	126	347	255	278	485	819	828	-328	-444
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-6	0	0	0	0	0	0	-41	-51

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2878	3663	5084	4871	5793	6580	5139	4551	4670	5342
收到的税费返还	0	0	14	16	8	6	28	34	13	12
收到其他与经营活动有关的现金	229	107	107	184	273	237	282	319	305	333
经营活动现金流入小计	3107	3770	5205	5070	6074	6824	5450	4904	4988	5687
购买商品、接受劳务支付的现金	1744	2017	2271	2696	2814	3515	3136	2748	2789	3319
支付给职工以及为职工支付的现金	744	773	856	919	959	1158	1276	1348	1444	1438
支付的各项税费	145	234	311	231	170	268	315	255	184	176
支付其他与经营活动有关的现金	317	209	270	313	327	309	340	317	297	258
经营活动现金流出小计	2950	3233	3706	4158	4270	5251	5067	4670	4715	5191
经营活动产生的现金流量净额	157	537	1499	912	1803	1573	382	235	273	496
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	84	10	132	540	480	410	615	364	50	50
取得投资收益收到的现金	1	5	1	12	7	7	11	4	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	1	4	2	2	3	7	1	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	133	146	238	57	29	76	62	64	32	23
投资活动现金流入小计	220	164	376	620	517	495	696	434	83	74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280	216	362	348	340	498	447	592	570	704
投资支付的现金	0	362	540	340	370	560	454	275	50	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	31	122	10	7	4	2	1	1	0	-0
投资活动现金流出小计	311	700	912	694	714	1060	902	868	620	704
投资活动产生的现金流量净额	-91	-536	-536	-74	-197	-565	-206	-434	-537	-630
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2004	0	0	0	0	0	0	0	25	25
取得借款收到的现金	1518	995	279	169	106	27	170	633	945	1095
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	14	34	46	50	40	50	60	47	100	85
筹资活动现金流入小计	3536	1029	325	219	147	77	230	680	1070	1205
偿还债务支付的现金	1585	1450	327	228	182	20	20	470	843	722
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	19	7	62	66	1	72	88	91	90
支付其他与筹资活动有关的现金	46	45	50	43	47	40	49	45	35	34
筹资活动现金流出小计	1665	1514	384	334	296	61	141	603	970	846
筹资活动产生的现金流量净额	1872	-486	-59	-115	-149	15	88	77	100	359
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1938	-485	904	723	1457	1024	264	-122	-164	224
期初现金及现金等价物余额	775	2713	2228	3132	3855	5312	6336	6600	6478	6314
期末现金及现金等价物余额	2713	2228	3132	3855	5312	6336	6600	6478	6314	6539

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