广州浪奇(000523) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	530	341	315	234	292	310	449	739	1032	746
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	34	85	37	4	51	226	400	186	0	0
应收账款	206	382	645	911	1308	1756	2241	3009	3446	3482
预付款项	112	238	288	333	418	438	493	919	965	1828
其他应收款	6	4	18	41	47	34	24	43	45	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
存货	203	241	308	582	534	503	350	1261	1377	906
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	0	11	11	37	13	13	15	28
流动资产合计	1091	1292	1612	2117	2662	3315	3970	6187	7914	7277
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	7	7	7	7	7	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	81	51	255	247	224	205	207	228	30	30
投资性房地产	5	4	4	4	28	27	29	29	28	27
固定资产	142	131	494	458	447	464	438	415	587	0
在建工程	148	291	56	98	85	75	82	85	174	279
工程物资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	42	60	59	57	57	58	58	56	72	61
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	2	2	2	2	3	6	6
递延所得税资产	10	10	15	21	20	17	18	22	27	202
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	2	33	48	2
非流动资产合计	428	549	884	894	868	855	843	878	979	1180
资产总计	1518	1841	2496	3011	3530	4170	4813	7065	8893	8456
流动负债
短期借款	149	135	348	432	589	649	661	1333	2330	3079
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	161	456	581	826	1237	901	1242	2156	1464	684
应付账款	140	149	395	425	224	368	538	425	1037	915
预收款项	31	30	32	121	158	190	117	288	639	0
应付职工薪酬	8	7	7	9	12	13	20	19	30	32
应交税费	2	3	17	17	51	136	83	182	273	272
应付利息	0	0	4	11	9	2	11	17	8	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	21	28	35	46	104	83	49	452	509	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	1	1	1	1	0	32	22
其他流动负债	3	1	1	0	0	0	200	250	333	149
流动负债合计	515	809	1421	1887	2385	2342	2921	5122	6656	6042
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	185	419
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	6	6	6	6	6	6	6	7	6	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	3	11	25	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	17	32	48	44	43	51	50	332	1728
负债合计	525	826	1452	1935	2428	2385	2973	5172	6988	7770
股东权益
股本	445	445	445	445	446	523	523	628	628	628
资本公积	442	443	444	444	447	1033	1064	989	915	915
盈余公积	40	43	46	49	53	57	60	64	68	68
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	69	90	110	128	147	171	198	217	307	-876
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	996	1020	1045	1066	1093	1784	1845	1898	1909	726
少数股东权益	-3	-6	-1	10	8	1	-5	-5	-4	-40
股东权益合计	993	1014	1043	1076	1101	1785	1840	1893	1904	686
负债和股东权益总计	1518	1841	2496	3011	3530	4170	4813	7065	8893	8456

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2046	3223	4087	5409	7570	9849	11811	11974	12398	8366
营业收入	2046	3223	4087	5409	7570	9849	11811	11974	12398	8366
营业总成本	2024	3195	4064	5363	7538	9805	11792	11955	12361	9676
营业成本	1847	3030	3830	5122	7288	9546	11477	11571	11796	7787
营业税金及附加	3	2	5	2	3	16	14	19	21	21
销售费用	94	86	98	101	109	120	130	147	226	290
管理费用	74	72	94	94	88	82	101	94	134	160
财务费用	2	5	24	31	36	24	59	86	136	140
资产减值损失	3	0	12	12	14	18	10	16	-4	-874
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	-6	6	-1	-3	-2	2	2	20	22
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-8	6	-1	-3	-2	2	0	1	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	21	21	29	45	30	42	46	39	72	-1262
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	6	7	3	7	12	2	2	40	58
营业外支出	0	0	0	0	1	0	1	0	33	118
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	26	27	36	48	36	54	47	41	79	-1322
所得税	7	7	3	8	6	15	13	8	16	-156
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	18	20	33	40	30	39	34	33	62	-1165
归属于母公司所有者的净利润	23	23	32	44	32	39	40	33	61	-1131
少数股东损益	-4	-3	1	-4	-2	-0	-6	-0	1	-35
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	23	23	32	44	32	39	40	34	62	-1131
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-3	1	-4	-2	-0	-6	-0	1	-35

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2139	3041	4072	5726	8065	11160	12710	11715	14380	11354
收到的税费返还	2	2	14	54	38	21	62	28	28	11
收到其他与经营活动有关的现金	11	53	76	34	16	19	42	772	372	798
经营活动现金流入小计	2152	3096	4162	5815	8119	11200	12814	12515	14780	12163
购买商品、接受劳务支付的现金	2013	2947	3744	5600	7951	11667	12661	12217	14358	13276
支付给职工以及为职工支付的现金	71	71	102	97	89	88	109	133	184	215
支付的各项税费	39	33	56	40	39	36	81	71	94	103
支付其他与经营活动有关的现金	118	73	136	123	81	104	123	570	701	374
经营活动现金流出小计	2240	3124	4037	5860	8161	11895	12974	12991	15337	13968
经营活动产生的现金流量净额	-88	-28	124	-46	-41	-695	-160	-476	-557	-1805
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	24	0	0	21	26	32	29	1109	2254
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	0	10	11	2	4	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
投资活动现金流入小计	1	24	0	0	21	36	43	31	1159	3059
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104	156	116	61	28	52	46	9	172	258
投资支付的现金	0	0	198	0	0	11	0	20	1073	2468
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	104	156	314	62	30	64	46	29	1245	2727
投资活动产生的现金流量净额	-104	-132	-314	-62	-10	-27	-3	2	-87	333
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	501	0	4	16	5	636	0	0	0	0
取得借款收到的现金	189	165	415	553	1094	593	1046	1898	3085	3709
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	200	250	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	24	58	90	119	237	227	37	0	180	473
筹资活动现金流入小计	713	223	509	688	1336	1456	1283	2148	3265	4182
偿还债务支付的现金	138	180	235	509	1030	585	930	1426	2335	2336
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	13	20	34	50	45	44	76	128	154
支付其他与筹资活动有关的现金	58	90	119	146	207	20	30	3	10	-110
筹资活动现金流出小计	201	284	374	688	1287	650	1004	1505	2474	2379
筹资活动产生的现金流量净额	511	-61	135	-0	50	806	278	643	791	1803
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-0	0	1	-3	-0	1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-1	0	0	-121	0	0
现金及现金等价物净增加额	320	-221	-55	-108	-1	84	113	169	148	329
期初现金及现金等价物余额	152	472	251	196	88	87	171	284	603	900
期末现金及现金等价物余额	472	251	196	88	87	171	284	453	751	1229

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