广弘控股(000529)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东广弘控股股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市天河区广州大道北520号
  • 公司简称：
    广弘控股
  • 法人代表：
    蔡飚
  • 公司董秘：
    苏东明
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    农副食品加工业
  • 公司电话：
    020-83603985
  • 公司网址：
    www.ghkg000529.com
  • 上市时间：
    1993-11-18
  • 发行数量(万股)：
    25500000
  • 发行价格(元)：
    7.2
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000529
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.21(元)
  • 每股净资产
    5.46(元)
  • 每股现金流
    -0.17(元)
  • 净资产收益率
    3.83(%)
  • 总资产收益率
    1.95(%)
  • 毛利率
    5.29(%)
  • 利润增长率
    14.36(%)
  • 资产负债比
    49.71(%)
  • 市盈率
    25.22(倍)
  • 市净率
    0.97(倍)
  • 市盈增长比率
    1.71(倍)
  • EV / EBIT
    43.12(倍)
  • 市销率
    1.34(倍)
  • 市值(亿)
    30.77(亿元)

注：以上数据是基于广弘控股(000529)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
广弘控股(000529)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

冷库经营

 25 57
2011-06-30

国内贸易

 19 4
2011-06-30

进出口销售

 11 23
2011-06-30

其他业务(补充)

 10 27
2011-06-30

肉鸡销售

 9 2
2011-06-30

猪苗销售

 8 13
2011-06-30

肉猪销售

 7 8
2011-06-30

物业出租

 6 69
2011-06-30

加工肉制品销售

 3 22
2011-06-30

种猪销售

 2 33
广弘控股(000529)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

（2）食品业

 420 10
2011-06-30

（1）图书发行业

 218 28
2011-06-30

其他业务(补充)

 10 27
广弘控股(000529)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

广东省内

 614
2011-06-30

广东省外

 17
2011-06-30

其他(补充)

 10
2011-06-30

境外地区

 7
财务分析
广弘控股(000529)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 50.29 0.00
2024-12-31 51.39 15.82
2023-12-31 45.27 4.57
2022-12-31 53.20 5.33
2021-12-31 51.26 4.19
2020-12-31 55.55 3.98
2019-12-31 69.82 6.39
2018-12-31 74.38 8.21
2017-12-31 70.82 8.30
2016-12-31 78.53 11.11
2015-12-31 79.19 11.93
历史平均 73.29 12.99
行业平均 40.90 37.62
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
广弘控股(000529)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.67 49.71
2024-12-31 1.79 48.61
2023-12-31 1.65 54.73
2022-12-31 2.11 46.80
2021-12-31 2.16 48.74
2020-12-31 2.50 44.45
2019-12-31 3.42 30.18
2018-12-31 2.84 25.62
2017-12-31 2.46 29.18
2016-12-31 2.97 21.47
2015-12-31 2.90 20.81
历史平均 2.41 26.71
行业平均 1.09 59.77
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 广弘控股(000529)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.67低于历史平均水平2.41，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.67高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 广弘控股(000529)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.50高于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.50低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
广弘控股(000529)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 5.29 5.46 3.83 1.95
2024-12-31 4.66 5.29 3.84 1.98
2023-12-31 4.05 7.67 6.78 3.06
2022-12-31 10.17 27.52 30.43 16.43
2021-12-31 18.23 10.57 14.31 8.16
2020-12-31 20.84 10.34 15.35 9.06
2019-12-31 23.47 9.49 14.46 11.16
2018-12-31 21.64 7.66 11.17 9.08
2017-12-31 13.33 6.76 11.35 7.63
2016-12-31 13.91 5.20 8.52 6.78
2015-12-31 12.08 3.86 6.58 5.13
历史平均 14.09 5.54 9.48 6.97
行业平均 11.42 4.08 9.75 4.13
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 广弘控股(000529)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.05低于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.05低于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 广弘控股(000529)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 广弘控股(000529)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
广弘控股(000529)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 6.98 0.00 0.71 0.36
2024-12-31 8.86 2.36 0.73 0.37
2023-12-31 6.39 8.72 0.88 0.40
2022-12-31 7.51 11.20 1.12 0.60
2021-12-31 4.99 18.42 1.51 0.77
2020-12-31 4.93 22.01 1.58 0.88
2019-12-31 7.74 18.40 1.68 1.18
2018-12-31 9.54 14.44 1.59 1.19
2017-12-31 12.03 13.60 1.59 1.13
2016-12-31 13.60 11.72 1.66 1.30
2015-12-31 13.53 11.13 1.68 1.33
历史平均 10.62 10.40 1.74 1.27
行业平均 5.72 2.26 2.10 0.85
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 广弘控股(000529)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.98低于历史平均水平10.62，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率6.98高于行业平均水平5.72，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 广弘控股(000529)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.71低于历史平均水平1.74，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.71低于行业平均水平2.10，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 广弘控股(000529)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.36低于历史平均水平1.27，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
广弘控股(000529)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 122 3186 -99
2024-12-31 122 3172 1358
2023-12-31 213 3138 2889
2022-12-31 917 3013 2735
2021-12-31 331 2312 2732
2020-12-31 315 2053 2264
2019-12-31 246 1702 1407
2018-12-31 167 1496 1149
2017-12-31 155 1369 1135
2016-12-31 106 1240 436
2015-12-31 75 1138 682
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
广弘控股(000529)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.97 57.53
2023-12-31 2.46 41.14
2022-12-31 2.46 9.55
2021-12-31 2.46 26.46
2020-12-31 3.45 38.88
2019-12-31 1.15 16.60
2018-12-31 1.52 23.75
2017-12-31 0.66 16.91
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.36 6.78
行业平均 3.28 65.78
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
广弘控股(000529)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.97 25.22
2024-12-31 1.12 29.20
2023-12-31 1.13 16.70
2022-12-31 1.18 3.88
2021-12-31 1.54 10.74
2020-12-31 1.73 11.28
2019-12-31 2.09 14.44
2018-12-31 1.75 15.65
2017-12-31 2.89 25.48
2016-12-31 5.56 65.21
2015-12-31 6.19 94.03
历史平均 4.52 52.09
行业平均 2.72 30.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
广弘控股(000529)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 6.09 0.21
2024-12-31 6.09 0.21
2023-12-31 6.09 0.36
2022-12-31 6.09 1.57
2021-12-31 6.09 0.57
2020-12-31 6.09 0.54
2019-12-31 6.09 0.42
2018-12-31 4.48 0.29
2017-12-31 6.78 0.27
2016-12-31 11.80 0.18
2015-12-31 12.07 0.13
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

广弘控股(000529)的前一交易日收盘价为5.27元， 我们给予的估值为12.62元， 安全边际率为139.47%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予广弘控股(000529)低估评级。

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