中天金融(000540) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1193	2141	3923	5204	8355	9655	7655	4863	4853	5594
交易性金融资产	0	0	0	0	0	4353	7331	7145	17019	21027
应收票据	0	0	0	0	1	0	66	0	0	0
应收账款	138	52	942	854	1223	2508	4428	1781	1232	2083
预付款项	913	733	869	1015	591	1005	1329	185	2150	1539
其他应收款	298	323	270	419	366	608	1314	3205	2973	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	26	36	89	24	231	227	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	8	17	29	55
存货	11082	18640	25340	30138	33012	33498	36310	33418	35417	37828
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	12	8	22	1096	3654
其他流动资产	1	86	80	213	205	169	536	243	365	293
流动资产合计	13626	21975	31448	37879	43842	51834	59660	55272	73234	79906
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	131	923	4746	22342	17765	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	1166	97	85	0	0
长期应收款	1096	637	1346	1122	1378	229	350	111	31	31
长期股权投资	37	37	131	53	2173	4117	617	557	3596	7622
投资性房地产	93	97	272	254	246	237	361	818	931	910
固定资产	2998	2928	2865	3477	3375	3248	3209	3097	3554	3516
在建工程	0	0	0	0	0	2	17	18	53	23
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	77	77	152	153	152	158	179	336	358	355
开发支出	0	0	0	1	5	9	17	11	13	13
商誉	0	0	0	0	0	2756	5444	5258	5258	5258
长期待摊费用	15	7	12	27	25	18	45	106	152	145
递延所得税资产	69	98	93	109	82	260	1609	2252	2610	2857
其他非流动资产	0	42	130	188	3199	2381	6044	9724	9530	9530
非流动资产合计	4385	3923	5002	5516	11558	19325	48845	46684	46599	53336
资产总计	18011	25899	36450	43395	55400	71159	108505	101955	119834	133241
流动负债
短期借款	0	0	1000	0	1735	1100	1912	2470	1478	1578
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	570	1190	1650	799	520	522	3565	4468
应付账款	3496	3547	2433	4911	3902	5373	5891	4610	4773	3327
预收款项	4370	8222	13570	14085	11104	6806	7950	8986	5141	0
应付职工薪酬	26	57	69	72	71	91	158	212	189	166
应交税费	-32	-710	-481	-375	-51	969	1216	1997	3015	3396
应付利息	0	42	31	37	96	436	557	366	0	0
应付股利	7	16	16	9	8	19	20	0	17	16
其他应付款	1274	1824	1674	2008	4116	2764	5220	8197	6059	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3486	3412	4713	5462	6264	4277	7041	9345	11902	14684
其他流动负债	150	0	89	0	197	0	0	39	37	286
流动负债合计	12777	16409	23684	27399	29091	22635	53564	57983	42602	41206
非流动负债
长期借款	2660	6333	8674	7461	5869	16155	20805	20699	20424	15933
应付债券	0	0	0	0	5957	15753	13657	2689	5530	8279
长期应付款	88	62	36	104	235	5	239	384	727	0
专项应付款	0	453	403	403	403	0	0	13	8	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
递延所得税负债	29	15	0	0	0	124	163	149	90	86
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	82	16	0	0
非流动负债合计	2776	6863	9113	8361	13351	32948	35870	24265	56476	70489
负债合计	15554	23272	32797	35760	42442	55583	89434	82248	99078	111695
股东权益
股本	1279	1279	1288	1717	4683	4697	4698	7005	7005	7005
资本公积	38	41	117	2369	3638	3562	3557	1106	1106	1106
盈余公积	228	154	225	356	534	743	758	758	758	758
库存股	0	0	0	0	322	288	190	0	123	123
未分配利润	609	893	1772	2858	4082	5876	7005	8249	8946	9746
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2155	2367	3402	7300	12616	14912	16071	17031	17700	18474
少数股东权益	302	260	252	335	343	665	2999	2677	3056	3073
股东权益合计	2457	2627	3654	7635	12958	15576	19071	19708	20756	21546
负债和股东权益总计	18011	25899	36450	43395	55400	71159	108505	101955	119834	133241

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3330	3554	7576	11391	15386	19597	17264	18184	21198	23809
营业收入	3330	3554	7576	11391	15386	19461	15793	14133	12578	8512
营业总成本	2863	3364	6195	9735	12744	16373	14994	18115	19953	22973
营业成本	2086	2345	4399	7827	9933	12890	9597	9947	8489	6278
营业税金及附加	326	328	846	1009	1531	1491	1491	1087	1034	757
销售费用	215	318	392	463	521	438	523	479	384	359
管理费用	210	253	325	296	563	544	985	1722	1932	1775
财务费用	9	108	185	108	163	883	2088	2704	1915	2265
资产减值损失	16	12	49	31	33	105	255	180	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	115	0	0	130	40
投资收益	3	0	6	8	45	78	129	1603	24	-378
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	0	29	27	-18	-60	4	6
汇兑收益	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	471	191	1387	1665	2687	3420	2405	1767	1431	538
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	289	441	92	474	257	43	16	26	20	20
营业外支出	27	31	9	8	24	22	43	162	129	169
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	733	601	1471	2131	2921	3441	2377	1631	1322	388
所得税	203	163	389	529	306	488	234	183	171	61
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	530	438	1082	1602	2614	2953	2144	1448	1151	327
归属于母公司所有者的净利润	525	438	1081	1604	2607	2939	2082	1467	1108	408
少数股东损益	5	-0	0	-1	8	13	62	-18	43	-80
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	525	438	1081	1604	2607	3260	2004	1136	1112	378
归属于母少数股东的综合收益总额	5	-0	0	-1	8	13	18	-383	45	-157

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4584	7136	10690	11269	10577	14610	14807	18217	10045	6800
收到的税费返还	192	0	6	3	9	0	24	0	0	-1
收到其他与经营活动有关的现金	904	2207	1567	1394	2408	1397	569	651	364	238
经营活动现金流入小计	5680	9343	12263	12667	12993	16189	16100	24480	24388	22402
购买商品、接受劳务支付的现金	5789	8444	10546	8407	9565	12558	10439	8513	6692	7252
支付给职工以及为职工支付的现金	266	361	482	556	631	811	1171	1629	1706	1627
支付的各项税费	826	1377	871	1473	1502	1223	1854	1151	547	407
支付其他与经营活动有关的现金	442	714	526	633	1393	1139	1612	2290	1927	-53
经营活动现金流出小计	7323	10896	12425	11068	13090	15744	19301	24923	13788	9382
经营活动产生的现金流量净额	-1643	-1552	-162	1599	-97	446	-3201	-443	10600	13020
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	4	10	0	0	406	4826	26400	26821	22895
取得投资收益收到的现金	3	0	6	9	16	33	1218	2221	2737	2203
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	2	0	0	0	0	-26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	-0	3994	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	5	7	8	913	1394	1534	8569	858	328
投资活动现金流入小计	8	8	23	17	931	1834	7578	41185	30416	25400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81	41	124	65	18	31	57	204	81	48
投资支付的现金	0	146	116	54	4952	13929	6389	21779	37990	38132
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	69	0	0	-222	-1664	0	0	-2
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1528	57	732	242	4341	8661	3571	-752
投资活动现金流出小计	81	188	1838	176	5702	13979	9133	30653	41782	37506
投资活动产生的现金流量净额	-73	-179	-1815	-159	-4771	-12146	-1555	10531	-11366	-12106
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	29	2721	3360	35	147	85	323	245
取得借款收到的现金	3154	6526	6314	5117	9622	16878	13342	13642	10091	4421
发行债券收到的现金	0	0	0	0	6209	9815	2000	0	5450	5450
收到其他与筹资活动有关的现金	292	16	0	0	10	31	1	507	203	2648
筹资活动现金流入小计	3446	6542	6344	7839	19201	26758	15489	14234	16068	12764
偿还债务支付的现金	1802	2843	2679	6521	8545	9677	8437	22655	11529	8412
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478	972	1401	1898	1943	2866	3913	3487	3506	3377
支付其他与筹资活动有关的现金	280	47	34	68	140	618	185	375	148	-52
筹资活动现金流出小计	2560	3863	4113	8487	10628	13162	12535	26517	15183	11737
筹资活动产生的现金流量净额	886	2679	2230	-649	8573	13596	2954	-12283	885	1026
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	3	-2	2	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	54	24	198	172	1	-62	7294	7294
现金及现金等价物净增加额	-830	947	253	791	3704	1899	-1804	-2193	119	1940
期初现金及现金等价物余额	2023	1193	2141	2394	3186	6890	8789	6984	4792	4911
期末现金及现金等价物余额	1193	2141	2394	3186	6890	8789	6984	4792	4911	6851