靖远煤电(000552) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1671	2551	2650	2503	5309	6410	7568	8208	4805	5653
交易性金融资产	0	0	0	0	0	1816	1291	20	767	0
应收票据	782	1384	1616	169	27	2	2	35	85	57
应收账款	700	418	289	917	492	735	743	992	885	786
预付款项	125	65	78	49	1	134	89	55	56	85
其他应收款	8	8	18	8	55	250	65	42	34	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	310	281	324	245	270	276	539	781	1002	1359
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	149	45
其他流动资产	487	23	26	86	27	308	300	1024	1639	1042
流动资产合计	4084	4730	5001	4966	7638	11502	11094	11501	9659	9372
非流动资产
可供出售金融资产	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	26	0	0	24	24
固定资产	3061	3120	3218	3325	3271	7458	8396	8736	9790	0
在建工程	48	109	92	310	452	1235	1759	4363	7276	0
工程物资	3	1	1	0	0	0	0	34	5	0
固定资产清理	13	0	6	13	2	4	3	2	5	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1658	1620	1578	2025	1982	5269	5242	5121	5201	5204
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	115	197	108	98
递延所得税资产	92	116	123	140	145	332	352	406	382	371
其他非流动资产	73	108	103	104	48	297	398	596	1179	1428
非流动资产合计	4958	5082	5129	5926	5905	14345	16143	19332	23702	24172
资产总计	9041	9812	10130	10891	13543	25847	27238	30833	33361	33544
流动负债
短期借款	529	510	480	410	120	3262	2147	407	76	126
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	55	113	131	31	0	300	97	146	23	13
应付账款	757	682	755	645	650	2702	3092	3812	4494	3798
预收款项	60	83	77	39	9	9	3	1	2	1
应付职工薪酬	1130	973	821	897	744	1056	1186	1170	1136	1025
应交税费	79	200	114	137	107	553	352	298	193	162
应付利息	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	139	118	130	102	133	1077	430	371	323	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	30	32	232	178	566	1471	1550
其他流动负债	0	0	0	1	8	114	88	50	45	32
流动负债合计	2750	2680	2509	2293	1850	9952	8141	7117	7923	7221
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	681	1526	3118	4459	5112
应付债券	0	0	0	0	2316	2094	1743	1805	1859	1880
长期应付款	0	0	0	325	293	946	748	610	538	0
专项应付款	7	7	7	43	48	63	59	52	76	0
预计负债	0	249	302	433	459	1060	964	981	511	512
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	58	54	9	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1
非流动负债合计	9	262	321	815	3159	5500	5773	7273	8138	8741
负债合计	2759	2942	2829	3108	5009	15451	13914	14389	16061	15962
股东权益
股本	2287	2287	2287	2287	2287	2351	4611	5352	5352	5352
资本公积	1841	1843	1843	1843	1893	3855	2344	3571	3571	3571
盈余公积	227	290	356	409	449	595	837	947	947	947
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1664	2108	2386	2630	2733	2234	4489	5472	6151	6202
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6282	6869	7299	7607	8359	9754	12894	16011	16881	17165
少数股东权益	1	1	2	176	175	642	430	433	419	417
股东权益合计	6283	6870	7301	7783	8534	10396	13324	16444	17300	17582
负债和股东权益总计	9041	9812	10130	10891	13543	25847	27238	30833	33361	33544

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2978	3981	4092	4056	3687	10022	12261	11259	9604	8697
营业收入	2978	3981	4092	4056	3687	10022	12261	11259	9604	8697
营业总成本	2739	3238	3432	3457	3119	7450	8427	9136	8118	7798
营业成本	2362	2657	2918	2922	2571	5731	6505	7218	6446	6168
营业税金及附加	107	162	169	154	145	395	445	434	458	485
销售费用	115	164	70	55	160	58	96	107	93	88
管理费用	166	211	203	227	222	752	879	905	677	623
财务费用	-5	19	11	12	14	328	235	127	84	82
资产减值损失	-6	25	53	-72	-42	-86	-78	-106	-168	-168
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	12	6	8	0	20	18	19	11	12
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	244	761	673	614	531	2619	3732	2151	1429	863
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	5	24	9	6	15	64	58	119	128
营业外支出	5	91	8	5	9	97	74	113	60	60
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	257	675	689	618	529	2537	3722	2096	1488	932
所得税	35	122	116	93	83	497	527	353	273	205
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	222	553	573	525	445	2040	3195	1743	1215	727
归属于母公司所有者的净利润	222	552	573	525	445	1734	3169	1738	1214	729
少数股东损益	1	1	1	1	0	305	26	5	1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	445	2040	3195	1743	1215	727
归属于母公司所有者的综合收益总额	222	552	573	525	445	1734	3169	1738	1214	729
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	1	1	0	305	26	5	1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2362	3736	3992	3599	3771	12497	14921	12475	10579	10611
收到的税费返还	13	2	1	2	0	8	70	62	62	65
收到其他与经营活动有关的现金	54	48	71	89	110	434	430	400	402	378
经营活动现金流入小计	2428	3785	4064	3690	3881	12940	15421	12937	11043	11053
购买商品、接受劳务支付的现金	273	567	606	729	662	2391	3515	4316	2386	2181
支付给职工以及为职工支付的现金	1094	1807	1988	1807	1922	3663	3999	4258	4213	4411
支付的各项税费	508	713	849	624	606	1717	2208	1911	1664	1561
支付其他与经营活动有关的现金	65	89	95	67	53	865	634	603	669	597
经营活动现金流出小计	1940	3176	3538	3226	3243	8636	10357	11087	8932	8750
经营活动产生的现金流量净额	488	609	526	463	639	4304	5065	1850	2111	2303
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	430	1520	730	670	731	730	2578	4080	227	1098
取得投资收益收到的现金	6	13	6	8	8	25	54	41	18	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	13	0	0	16	0	64	5	11	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	86	147	80	19	274	485
投资活动现金流入小计	435	1546	737	678	841	902	2776	4145	531	1620
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211	180	132	260	118	1953	2704	3020	5290	5742
投资支付的现金	880	1070	730	730	752	2530	2000	3060	1510	1510
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	419	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	86	16	164	188	694	253	253
投资活动现金流出小计	1091	1250	862	1076	886	4647	5312	6774	7053	7505
投资活动产生的现金流量净额	-655	296	-125	-399	-45	-3746	-2536	-2629	-6523	-5885
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	134	0	133	43	1970	0	0
取得借款收到的现金	765	510	510	410	200	6340	5679	2783	2732	2749
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	104	12	0	0	2769	484	181	573	0	0
筹资活动现金流入小计	869	522	510	544	2969	6957	5904	5326	2732	2749
偿还债务支付的现金	780	529	540	480	490	6275	6502	2550	782	687
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70	68	256	241	247	660	510	880	750	764
支付其他与筹资活动有关的现金	185	0	0	2	0	338	169	441	181	181
筹资活动现金流出小计	1035	597	796	723	737	7273	7180	3872	1713	1632
筹资活动产生的现金流量净额	-166	-75	-286	-179	2232	-315	-1277	1454	1019	1118
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-333	830	115	-114	2825	243	1252	675	-3392	-2464
期初现金及现金等价物余额	1985	1652	2483	2597	2484	6017	6260	7512	8186	4794
期末现金及现金等价物余额	1652	2483	2597	2483	5309	6260	7512	8186	4794	2330

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