泰山石油(000554) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	17	89	86	35	229	98	143	107	349	415
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4
预付款项	2	2	2	2	6	1	14	2	4	1
其他应收款	2	1	19	4	0	8	16	26	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	98	98	148	208	233	331	781	632	528	385
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	18	15	16	23	16	52	15	21	32	19
流动资产合计	137	205	271	273	484	492	969	788	920	851
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	17	18	17	16	6	6	6	0	0	0
投资性房地产	15	15	14	13	13	12	52	51	49	48
固定资产	465	493	545	563	559	529	469	496	487	0
在建工程	25	18	2	3	5	5	14	1	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	321	311	300	289	283	274	262	249	241	239
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
长期待摊费用	59	56	51	12	10	10	9	8	8	7
递延所得税资产	24	28	33	23	29	25	58	57	53	13
其他非流动资产	0	0	13	10	8	7	7	0	0	0
非流动资产合计	949	961	998	1046	1002	1017	1019	1005	966	901
资产总计	1086	1166	1269	1318	1486	1509	1988	1793	1886	1752
流动负债
短期借款	40	40	60	0	0	150	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	48	91	135	121	342	177	785	516	568	443
预收款项	12	48	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	4	0	0	0	10	17	26	25	9
应交税费	11	17	9	5	13	9	19	4	19	27
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	37	29	33	51	41	32	21	47	40	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	0	0	12	16	9	33	18	21	18
其他流动负债	0	0	0	0	6	3	2	2	2	2
流动负债合计	152	230	352	345	513	464	922	682	717	567
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
递延所得税负债	8	8	7	10	10	9	42	50	41	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	15	14	14	64	56	120	133	153	131	88
负债合计	167	244	365	409	569	585	1055	834	848	655
股东权益
股本	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481
资本公积	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187
盈余公积	112	112	113	113	114	114	117	119	127	127
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	135	138	120	125	132	135	137	163	234	287
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	915	918	900	906	914	921	930	955	1034	1092
少数股东权益	4	4	3	3	3	3	3	4	5	5
股东权益合计	919	921	904	910	917	925	933	959	1038	1097
负债和股东权益总计	1086	1166	1269	1318	1486	1509	1988	1793	1886	1752

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2767	2719	3078	2925	2424	2800	3070	3641	3306	3266
营业收入	2767	2719	3078	2925	2424	2800	3070	3641	3306	3266
营业总成本	2743	2710	3082	2901	2387	2760	3023	3563	3166	3079
营业成本	2517	2476	2809	2641	2150	2503	2772	3257	2790	2694
营业税金及附加	10	14	13	11	15	12	10	12	22	22
销售费用	166	171	198	197	176	186	179	225	288	297
管理费用	45	38	44	43	43	53	54	61	62	61
财务费用	4	3	3	5	2	6	8	9	4	4
资产减值损失	-0	7	16	-5	-24	-14	-16	-11	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	0	-1	-1	-2	-1	0	-5	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	-1	-1	-2	-1	0	-2	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	24	9	10	23	12	24	31	62	140	187
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	2	5	4	3	0	1	1	1
营业外支出	7	5	9	11	5	9	8	7	9	10
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	19	4	3	17	11	19	23	56	131	178
所得税	15	1	1	11	4	10	12	21	31	43
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5	3	2	6	7	8	11	35	100	134
归属于母公司所有者的净利润	4	3	2	6	7	8	12	35	99	134
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-0	0	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	7	8	11	35	100	134
归属于母公司所有者的综合收益总额	4	3	2	6	7	8	12	35	99	134
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-0	0	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3249	3214	3647	3373	2687	3135	3499	4188	3758	3720
收到的税费返还	0	0	0	0	1	0	35	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	5	6	5	9	10	6	4	5	7	7
经营活动现金流入小计	3255	3220	3652	3382	2699	3141	3537	4194	3765	3727
购买商品、接受劳务支付的现金	2970	2856	3299	3090	2199	3098	3036	3881	3014	3126
支付给职工以及为职工支付的现金	53	63	69	55	50	49	72	87	98	93
支付的各项税费	53	55	53	33	72	49	60	66	128	128
支付其他与经营活动有关的现金	109	85	138	116	124	137	95	106	143	130
经营活动现金流出小计	3186	3057	3560	3293	2444	3333	3263	4140	3383	3476
经营活动产生的现金流量净额	69	163	92	88	255	-192	274	54	382	251
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	19	0	0	1	3	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	19	0	0	1	3	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66	90	107	81	42	31	39	44	83	68
投资支付的现金	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	69	90	107	81	42	32	39	44	83	68
投资活动产生的现金流量净额	-69	-89	-107	-62	-42	-32	-37	-41	-82	-68
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	40	40	60	0	0	150	0	690	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	40	40	60	0	0	150	0	690	0	0
偿还债务支付的现金	40	40	40	60	0	0	150	690	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	1	8	4	3	10	6	15	26	26
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	13	18	45	35	34	32	28
筹资活动现金流出小计	42	41	48	77	21	55	191	739	58	54
筹资活动产生的现金流量净额	-2	-1	12	-77	-21	95	-191	-49	-58	-54
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2	72	-3	-51	192	-129	46	-36	242	129
期初现金及现金等价物余额	19	17	89	86	35	227	98	143	107	349
期末现金及现金等价物余额	17	89	86	35	227	98	143	107	349	477

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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