神州信息(000555)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    神州数码信息服务股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元
  • 公司简称：
    神州信息
  • 法人代表：
    郭为
  • 公司董秘：
    刘伟刚
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-61853676
  • 公司网址：
    www.dcits.com
  • 上市时间：
    1994-04-08
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    3.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000555
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.42(元)
  • 每股净资产
    5.7(元)
  • 每股现金流
    1.29(元)
  • 净资产收益率
    7.35(%)
  • 总资产收益率
    3.84(%)
  • 毛利率
    17.97(%)
  • 利润增长率
    78.65(%)
  • 资产负债比
    46.96(%)
  • 市盈率
    21.37(倍)
  • 市净率
    1.57(倍)
  • 市盈增长比率
    0.27(倍)
  • EV / EBIT
    31.46(倍)
  • 市销率
    0.81(倍)
  • 市值(亿)
    86.32(亿元)

注：以上数据是基于神州信息(000555)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
神州信息(000555)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电子产品

 44 1
神州信息(000555)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电子产品

 44 1
神州信息(000555)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内地区

 44
财务分析
神州信息(000555)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 53.04 4.39
2019-12-31 49.48 4.56
2018-12-31 46.97 4.98
2017-12-31 46.23 5.87
2016-12-31 49.24 5.65
2015-12-31 44.77 1.95
2014-12-31 46.25 2.62
2013-12-31 31.89 3.13
2012-12-31 -725.64 0.30
2011-12-31 -568.45 0.32
2010-12-31 -218.31 0.10
历史平均 -138.56 2.77
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
神州信息(000555)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.54 46.96
2019-12-31 1.45 50.52
2018-12-31 1.38 53.03
2017-12-31 1.34 53.77
2016-12-31 1.35 50.76
2015-12-31 1.47 55.23
2014-12-31 1.55 53.75
2013-12-31 1.26 68.11
2012-12-31 0.17 825.64
2011-12-31 0.21 668.45
2010-12-31 0.57 318.31
历史平均 1.03 238.56
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 神州信息(000555)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.54高于历史平均水平1.03，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.54低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 神州信息(000555)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.47低于历史平均水平2.39，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.47高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
神州信息(000555)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 17.97 3.80 7.35 3.84
2019-12-31 18.57 3.76 7.20 3.55
2018-12-31 18.63 0.52 0.85 0.44
2017-12-31 20.79 3.89 6.19 2.97
2016-12-31 19.54 3.18 5.26 2.69
2015-12-31 20.66 5.54 10.79 5.05
2014-12-31 18.32 4.38 9.54 4.48
2013-12-31 15.36 3.14 13.39 4.02
2012-12-31 3.10 -18.14 6.03 -43.77
2011-12-31 2.80 0.62 -0.48 2.72
2010-12-31 1.18 4.29 -2.82 6.16
历史平均 13.38 0.82 5.42 -1.69
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 神州信息(000555)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.18高于历史平均水平0.13，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.18低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 神州信息(000555)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04高于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 神州信息(000555)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07高于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
神州信息(000555)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.23 23.05 1.91 1.01
2019-12-31 4.37 20.68 1.91 0.94
2018-12-31 4.28 17.04 1.81 0.85
2017-12-31 3.63 13.02 1.65 0.76
2016-12-31 4.86 14.94 1.71 0.84
2015-12-31 4.52 46.59 2.03 0.91
2014-12-31 8.76 39.12 2.21 1.02
2013-12-31 9.15 40.91 4.01 1.28
2012-12-31 0.00 810.46 -0.33 2.41
2011-12-31 0.00 1374.87 -0.77 4.39
2010-12-31 0.00 1463.61 -0.66 1.44
历史平均 5.87 424.51 1.30 1.54
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 神州信息(000555)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.23低于历史平均水平5.87，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5.23高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 神州信息(000555)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率23.05低于历史平均水平424.51，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率23.05高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 神州信息(000555)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.91高于历史平均水平1.30，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.91高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 神州信息(000555)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.01低于历史平均水平1.54，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.01高于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
神州信息(000555)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 404 5493 1243
2019-12-31 376 5219 1350
2018-12-31 42 4946 1484
2017-12-31 303 4890 1776
2016-12-31 242 4602 1743
2015-12-31 351 3249 1880
2014-12-31 280 2930 1701
2013-12-31 255 1902 1532
2012-12-31 -8 -138 19
2011-12-31 1 -129 22
2010-12-31 4 -130 55
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
神州信息(000555)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.44 9.37
2019-12-31 0.28 8.98
2018-12-31 0.34 73.24
2017-12-31 0.22 8.28
2016-12-31 0.18 15.17
2015-12-31 0.07 7.85
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.10 13.07
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
神州信息(000555)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.57 21.37
2019-12-31 2.34 32.45
2018-12-31 1.82 213.76
2017-12-31 2.32 37.40
2016-12-31 4.44 84.52
2015-12-31 11.89 110.20
2014-12-31 6.03 63.21
2013-12-31 5.77 43.07
2012-12-31 -4.40 -72.97
2011-12-31 -4.03 842.69
2010-12-31 -7.27 257.30
历史平均 1.84 175.46
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
神州信息(000555)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 12.56 0.42
2019-12-31 12.56 0.39
2018-12-31 9.34 0.04
2017-12-31 11.75 0.31
2016-12-31 21.23 0.25
2015-12-31 42.10 0.38
2014-12-31 38.50 0.61
2013-12-31 25.44 0.59
2012-12-31 6.68 -0.09
2011-12-31 5.75 0.01
2010-12-31 10.41 0.04
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

神州信息(000555)的前一交易日收盘价为8.96元， 我们给予的估值为15.73元， 安全边际率为75.56%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予神州信息(000555)低估评级。

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