莱茵体育(000558)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    莱茵达体育发展股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦
  • 公司简称：
    莱茵体育
  • 法人代表：
    高继胜
  • 公司董秘：
    程沧
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    房地产业
  • 公司电话：
    0571-87851738
  • 公司网址：
    www.lander.com.cn
  • 上市时间：
    1994-05-09
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    3.68
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000558
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.02(元)
  • 每股净资产
    0.85(元)
  • 每股现金流
    0.25(元)
  • 净资产收益率
    -2.13(%)
  • 总资产收益率
    -0.71(%)
  • 毛利率
    18.96(%)
  • 利润增长率
    -8.59(%)
  • 资产负债比
    46.45(%)
  • 市盈率
    -143.33(倍)
  • 市净率
    3.05(倍)
  • 市盈增长比率
    22.53(倍)
  • EV / EBIT
    -379.44(倍)
  • 市销率
    6.68(倍)
  • 市值(亿)
    33.26(亿元)

注：以上数据是基于莱茵体育(000558)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
莱茵体育(000558)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房地产销售

 315 47
2011-06-30

贸易销售

 251 1
2011-06-30

餐饮服务

 0 -221
莱茵体育(000558)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房地产销售

 315 47
2011-06-30

贸易销售

 251 1
2011-06-30

餐饮服务

 0 -221
莱茵体育(000558)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

江苏地区

 261 47
2011-06-30

浙江地区

 252 1
2011-06-30

上海地区

 53 43
财务分析
莱茵体育(000558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 53.55 0.00
2024-12-31 52.79 26.28
2023-12-31 63.66 29.16
2022-12-31 65.60 25.84
2021-12-31 58.27 22.68
2020-12-31 56.30 12.31
2019-12-31 53.11 11.22
2018-12-31 49.04 8.44
2017-12-31 54.26 10.18
2016-12-31 54.12 10.48
2015-12-31 47.87 9.31
历史平均 35.90 7.36
行业平均 25.53 2.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
莱茵体育(000558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.01 46.45
2024-12-31 1.65 47.21
2023-12-31 1.05 36.34
2022-12-31 1.23 34.40
2021-12-31 0.73 41.73
2020-12-31 1.66 43.70
2019-12-31 1.50 46.89
2018-12-31 1.08 50.96
2017-12-31 1.25 45.74
2016-12-31 2.18 45.88
2015-12-31 2.56 52.13
历史平均 1.64 64.10
行业平均 1.42 75.19
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 莱茵体育(000558)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.01高于历史平均水平1.64，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.01高于行业平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 莱茵体育(000558)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.46低于历史平均水平0.64，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.46低于行业平均水平0.75，说明本公司经营风险处于行业下游。
莱茵体育(000558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 18.96 -3.45 -2.13 -0.71
2024-12-31 18.75 -5.29 -2.31 -0.92
2023-12-31 36.16 24.54 5.19 3.13
2022-12-31 38.30 -2.28 -1.15 -0.24
2021-12-31 8.41 -73.99 -8.38 -5.44
2020-12-31 24.15 -52.28 -5.89 -3.38
2019-12-31 18.98 17.74 2.01 1.01
2018-12-31 34.01 -7.72 -4.83 -1.97
2017-12-31 8.96 3.40 2.15 1.76
2016-12-31 7.41 1.45 1.94 2.16
2015-12-31 11.42 -13.93 -28.00 -12.44
历史平均 19.39 0.90 2.06 -0.05
行业平均 14.79 4.30 -1.59 0.87
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 莱茵体育(000558)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 莱茵体育(000558)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.03低于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.03低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 莱茵体育(000558)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平-0.02，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
莱茵体育(000558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.94 0.00 0.38 0.21
2024-12-31 2.57 0.66 0.33 0.17
2023-12-31 5.01 0.44 0.20 0.13
2022-12-31 2.16 0.41 0.16 0.11
2021-12-31 3.57 0.32 0.13 0.07
2020-12-31 3.00 0.53 0.11 0.06
2019-12-31 0.55 0.51 0.11 0.06
2018-12-31 1.72 3.02 0.52 0.26
2017-12-31 4.11 5.10 0.96 0.52
2016-12-31 4.65 14.24 2.76 1.49
2015-12-31 3.63 9.60 1.87 0.89
历史平均 1.81 7.60 1.61 0.58
行业平均 0.38 7.66 0.81 0.21
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 莱茵体育(000558)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.94高于历史平均水平1.81，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.94高于行业平均水平0.38，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 莱茵体育(000558)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.38低于历史平均水平1.61，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.38低于行业平均水平0.81，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 莱茵体育(000558)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.21低于历史平均水平0.58，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.21高于行业平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
莱茵体育(000558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -23 1091 318
2024-12-31 -25 1063 248
2023-12-31 56 1083 166
2022-12-31 -17 1471 300
2021-12-31 -94 1124 75
2020-12-31 -72 1217 307
2019-12-31 26 1293 347
2018-12-31 -61 1265 319
2017-12-31 29 1324 174
2016-12-31 25 1298 202
2015-12-31 -358 1280 257
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
莱茵体育(000558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.08 -5.04
历史平均 1.11 26.53
行业平均 1.51 45.27
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
莱茵体育(000558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.05 -143.33
2024-12-31 4.24 -183.98
2023-12-31 4.17 80.30
2022-12-31 3.07 -267.43
2021-12-31 4.02 -47.90
2020-12-31 3.71 -62.92
2019-12-31 3.49 173.35
2018-12-31 2.95 -61.17
2017-12-31 4.82 223.90
2016-12-31 9.80 504.93
2015-12-31 18.60 -66.43
历史平均 5.65 93.67
行业平均 1.35 32.88
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
莱茵体育(000558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.50 -0.02
2024-12-31 3.50 -0.02
2023-12-31 3.50 0.04
2022-12-31 3.50 -0.01
2021-12-31 3.50 -0.07
2020-12-31 3.50 -0.06
2019-12-31 3.50 0.02
2018-12-31 2.90 -0.05
2017-12-31 4.95 0.02
2016-12-31 14.80 0.03
2015-12-31 27.70 -0.42
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

莱茵体育(000558)的前一交易日收盘价为2.58元， 我们给予的估值为-1.28元， 安全边际率为-149.61%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予莱茵体育(000558)高估评级。

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