万向钱潮(000559) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1912	1766	2053	2081	5073	6237	4313	5255	6119	7105
交易性金融资产	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
应收票据	1452	1151	954	3	3	2	1	2	0	0
应收账款	2016	1916	1841	1929	1864	1854	2170	2298	2510	2559
预付款项	196	203	149	121	234	259	559	522	508	705
其他应收款	10	7	22	7	7	11	13	34	26	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	8	4	0	5	0	12	0	0
存货	1524	1870	2033	2034	1951	2513	2806	2814	3534	3166
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	38	63	67	69	42	48	68	87	75	44
流动资产合计	7151	6976	7128	7097	10460	12112	10962	12417	14234	15252
非流动资产
可供出售金融资产	297	357	490	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	460	448	398	328	330	310	290	263	244	244
投资性房地产	89	97	98	90	61	34	59	23	22	22
固定资产	2935	3034	3101	3219	3151	2901	2743	2593	2673	0
在建工程	303	332	501	288	206	168	274	437	272	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	193	194	195	154	177	212	225	223	246	245
开发支出	0	0	0	35	12	0	0	0	0	0
商誉	18	14	14	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	15	14	44	42	38	25	37	34	40	36
递延所得税资产	45	39	50	42	35	35	33	15	36	29
其他非流动资产	12	25	29	88	112	88	69	165	88	85
非流动资产合计	4366	4553	4921	4931	5030	4709	8226	8474	8062	8027
资产总计	11518	11529	12048	12028	15490	16821	19188	20890	22296	23279
流动负债
短期借款	0	963	1029	1018	871	1471	2129	3554	3765	4234
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1420	1444	1405	1190	1378	1721	2004	1972	1671	1668
应付账款	2298	2303	2175	2370	2295	2262	2740	3022	3449	3584
预收款项	46	35	66	43	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	422	356	292	293	316	313	332	331	303	270
应交税费	124	109	51	48	122	81	86	77	87	102
应付利息	62	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	77	67	74	81	76	69	74	81	89	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1504	0	0	0	601	12	452	998	261	643
其他流动负债	0	0	0	0	8	28	63	110	177	159
流动负债合计	5954	5280	5095	5043	5740	6185	8379	10638	10687	11377
非流动负债
长期借款	18	3	653	653	2	901	920	166	1240	1225
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	642	642	642	642	642	642	642	642	642	0
专项应付款	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	14	0	0	0	0	0	24	23	33
递延所得税负债	0	0	4	5	11	13	18	63	19	23
其他非流动负债	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	840	857	1490	1537	905	1851	1890	1203	2261	2250
负债合计	6794	6137	6586	6580	6645	8036	10269	11840	12948	13627
股东权益
股本	2294	2753	2753	2753	3304	3304	3304	3304	3304	3304
资本公积	202	250	242	244	2504	2506	2505	2509	2542	2550
盈余公积	362	421	491	550	599	640	712	768	834	834
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1492	1625	1727	1654	1874	1859	2237	2112	2502	2796
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4350	5050	5214	5201	8606	8554	8697	8859	9150	9452
少数股东权益	374	342	249	248	239	230	223	191	198	200
股东权益合计	4724	5392	5463	5448	8845	8784	8920	9050	9348	9652
负债和股东权益总计	11518	11529	12048	12028	15490	16821	19188	20890	22296	23279

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	10786	11154	11362	10581	10882	14322	14015	14487	12868	13621
营业收入	10786	11154	11362	10581	10882	14322	14015	14487	12868	13621
营业总成本	9973	10329	10765	10243	10316	13586	13337	13589	11826	12491
营业成本	8419	8849	9249	8722	9115	12416	12159	12333	10568	11209
营业税金及附加	59	64	49	46	45	47	55	63	61	59
销售费用	390	370	357	345	171	155	199	131	155	153
管理费用	872	888	417	457	490	465	415	463	480	492
财务费用	110	70	69	54	48	-6	-22	47	42	55
资产减值损失	123	89	112	-145	-197	-181	-156	-131	-178	-204
公允价值变动净收益	0	0	0	0	324	-72	-312	226	-200	-200
投资收益	159	117	125	98	82	51	179	66	55	50
对联营企业和合营企业的投资收益	115	98	62	51	39	54	26	6	8	7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	972	1015	802	585	498	752	846	930	1036	1059
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	56	21	10	9	6	11	11	7	7	7
营业外支出	25	6	1	2	1	4	2	2	3	4
非流动资产处置净损失	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1003	1030	811	593	504	759	855	935	1040	1063
所得税	113	106	62	47	60	58	38	103	83	91
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	891	924	749	546	444	701	818	832	957	972
归属于母公司所有者的净利润	834	882	723	536	436	686	809	822	951	966
少数股东损益	57	42	26	10	7	15	9	10	6	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	324	-78	-308	228	-198	-193
综合收益总额	0	0	0	0	767	624	510	1060	760	779
归属于母公司所有者的综合收益总额	834	882	723	536	760	609	501	1050	753	773
归属于母少数股东的综合收益总额	57	42	26	10	7	15	9	10	6	6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9689	9701	11493	10282	9569	12417	12576	12512	11002	9976
收到的税费返还	71	62	89	116	62	74	61	79	77	76
收到其他与经营活动有关的现金	519	480	426	1188	856	539	665	2208	4232	4143
经营活动现金流入小计	10278	10243	12009	11587	10487	13030	13302	14799	15311	14195
购买商品、接受劳务支付的现金	6405	6585	8853	7687	7363	9895	9732	9787	8148	6606
支付给职工以及为职工支付的现金	924	955	1010	952	885	987	1026	1095	1150	1125
支付的各项税费	587	452	357	247	213	332	346	401	329	310
支付其他与经营活动有关的现金	1114	1059	1665	1425	786	869	1049	2311	4371	4381
经营活动现金流出小计	9030	9052	11887	10310	9247	12083	12153	13594	13997	12422
经营活动产生的现金流量净额	1248	1191	122	1276	1241	947	1149	1204	1313	1773
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	15	15	504	15	20	10
取得投资收益收到的现金	168	153	147	99	93	68	186	77	83	80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61	63	47	201	51	45	10	11	22	25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21	8	21	28	0	34	0	22	19	19
收到其他与投资活动有关的现金	56	49	0	0	1	1	1	21	0	0
投资活动现金流入小计	305	272	215	329	159	163	700	145	144	134
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564	536	595	515	323	172	310	376	378	452
投资支付的现金	8	71	133	98	15	15	4033	10	10	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	8	0	0
投资活动现金流出小计	791	608	728	612	338	187	4343	394	388	462
投资活动产生的现金流量净额	-486	-335	-514	-283	-179	-24	-3643	-250	-244	-328
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	30	0	0	2819	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	194	1933	3574	2237	1089	2659	3082	4809	6638	6523
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	19	49	0	0	2955	2970	1257	3826	5744
筹资活动现金流入小计	194	1982	3623	2237	3908	5614	6052	6066	10464	12267
偿还债务支付的现金	1768	2490	2848	2249	1328	1730	1957	3592	6093	4974
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	808	368	636	654	244	759	739	1081	704	705
支付其他与筹资活动有关的现金	0	55	129	0	10	2981	2985	1286	3814	5733
筹资活动现金流出小计	2576	2913	3613	2903	1582	5470	5682	5959	10612	11412
筹资活动产生的现金流量净额	-2382	-931	10	-666	2326	144	370	107	-148	855
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11	-7	15	9	-15	-11	38	11	20	25
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1608	-82	-367	336	3372	1056	-2086	1073	941	2325
期初现金及现金等价物余额	3144	1536	1454	1088	1424	4796	5852	3765	4839	5780
期末现金及现金等价物余额	1536	1454	1088	1424	4796	5852	3765	4839	5780	8105

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