万向钱潮(000559) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1903	1045	1053	3004	3528	1912	1766	2053	2081	4592
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	889	947	1133	1171	1154	1452	1151	954	3	1
应收账款	1297	1438	1642	1769	2039	2016	1916	1841	1929	1801
预付款项	280	205	193	143	101	196	203	149	121	227
其他应收款	19	14	13	6	10	10	7	22	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0
存货	1532	1431	1624	1686	1594	1524	1870	2033	2034	1847
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	46	68	42	33	38	63	67	69	49
流动资产合计	5920	5126	5725	7840	8458	7151	6976	7128	7097	9742
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	297	297	297	357	490	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	338	338	611	345	470	460	448	398	328	318
投资性房地产	0	0	9	8	8	89	97	98	90	86
固定资产	2112	2387	2602	2763	2895	2935	3034	3101	3219	3080
在建工程	241	460	505	387	349	303	332	501	288	295
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	139	193	207	184	183	193	194	195	154	141
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	35	67
商誉	14	14	18	18	18	18	14	14	0	0
长期待摊费用	18	21	16	17	18	15	14	44	42	36
递延所得税资产	23	25	28	34	41	45	39	50	42	38
其他非流动资产	0	0	21	11	11	12	25	29	88	78
非流动资产合计	2885	3437	4018	4064	4289	4366	4553	4921	4931	4782
资产总计	8805	8563	9743	11903	12747	11518	11529	12048	12028	14524
流动负债
短期借款	483	34	426	154	114	0	963	1029	1018	829
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	730	729	1093	1353	1250	1420	1444	1405	1190	1079
应付账款	1466	1517	1909	2025	2252	2298	2303	2175	2370	2108
预收款项	95	64	29	18	13	46	35	66	43	0
应付职工薪酬	248	213	316	366	412	422	356	292	293	298
应交税费	68	91	124	122	167	124	109	51	48	89
应付利息	4	62	63	118	84	62	1	2	0	0
应付股利	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0
其他应付款	74	104	80	89	73	77	67	74	81	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	30	40	57	0	1504	0	0	0	651
其他流动负债	1512	39	127	1498	1496	0	0	0	0	0
流动负债合计	4680	2886	4208	5801	5861	5954	5280	5095	5043	5251
非流动负债
长期借款	0	212	175	103	3	18	3	653	653	2
应付债券	0	1487	1490	1493	1496	0	0	0	0	0
长期应付款	1	1	5	0	640	642	642	642	642	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	4	5	9
其他非流动负债	1	1	22	1	1	1	1	0	0	0
非流动负债合计	2	1701	1692	1743	2305	840	857	1490	1537	897
负债合计	4682	4587	5900	7544	8166	6794	6137	6586	6580	6148
股东权益
股本	1593	1593	1593	1912	2294	2294	2753	2753	2753	3304
资本公积	1261	1226	1022	683	301	202	250	242	244	2503
盈余公积	99	137	177	227	287	362	421	491	550	550
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	913	696	661	1158	1304	1492	1625	1727	1654	1784
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3867	3652	3453	3980	4186	4350	5050	5214	5201	8140
少数股东权益	256	325	390	379	395	374	342	249	248	236
股东权益合计	4122	3977	3843	4359	4581	4724	5392	5463	5448	8376
负债和股东权益总计	8805	8563	9743	11903	12747	11518	11529	12048	12028	14524

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	8173	8340	9262	9829	10241	10786	11154	11362	10581	10416
营业收入	8173	8340	9262	9829	10241	10786	11154	11362	10581	10416
营业总成本	7712	8050	8758	9198	9546	9973	10329	10765	10243	10181
营业成本	6764	6935	7430	7646	8065	8419	8849	9249	8722	8543
营业税金及附加	26	34	39	45	44	59	64	49	46	41
销售费用	229	227	279	327	355	390	370	357	345	383
管理费用	596	642	777	866	806	872	888	417	457	495
财务费用	56	170	156	177	141	110	70	69	54	41
资产减值损失	42	42	76	137	134	123	89	112	-145	-211
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	35	40	131	181	174	159	117	125	98	68
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	131	149	152	115	98	62	51	42
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	496	330	635	812	870	972	1015	802	585	459
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	94	114	78	96	68	56	21	10	9	10
营业外支出	8	9	15	20	14	25	6	1	2	1
非流动资产处置净损失	1	0	2	6	2	14	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	583	435	698	888	925	1003	1030	811	593	467
所得税	73	53	94	106	86	113	106	62	47	44
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	509	382	604	782	839	891	924	749	546	423
归属于母公司所有者的净利润	465	332	531	707	780	834	882	723	536	416
少数股东损益	44	50	73	75	59	57	42	26	10	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	465	332	531	707	780	834	882	723	536	416
归属于母少数股东的综合收益总额	44	50	73	75	59	57	42	26	10	7

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9014	9310	10308	10770	11901	9689	9701	11493	10282	9657
收到的税费返还	30	68	56	49	39	71	62	89	116	69
收到其他与经营活动有关的现金	261	331	421	392	458	519	480	426	1188	633
经营活动现金流入小计	9304	9708	10785	11211	12399	10278	10243	12009	11587	10359
购买商品、接受劳务支付的现金	7345	7399	7451	7604	8892	6405	6585	8853	7687	7224
支付给职工以及为职工支付的现金	672	717	823	860	876	924	955	1010	952	859
支付的各项税费	284	341	390	457	406	587	452	357	247	207
支付其他与经营活动有关的现金	589	637	782	932	1007	1114	1059	1665	1425	970
经营活动现金流出小计	8889	9094	9446	9853	11181	9030	9052	11887	10310	9260
经营活动产生的现金流量净额	415	615	1339	1358	1217	1248	1191	122	1276	1099
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	8	0	0	0	0	0	0	15
取得投资收益收到的现金	36	40	100	152	163	168	153	147	99	98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52	55	36	129	25	61	63	47	201	206
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	15	0	21	8	21	28	-1
收到其他与投资活动有关的现金	349	256	0	63	34	56	49	0	0	1
投资活动现金流入小计	436	351	145	360	222	305	272	215	329	319
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	620	342	399	526	445	564	536	595	515	320
投资支付的现金	70	0	0	4	114	8	71	133	98	15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	188	644	0	0	219	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	221	3	0	0	0	0	1	0	0	0
投资活动现金流出小计	911	533	1043	529	559	791	608	728	612	335
投资活动产生的现金流量净额	-475	-182	-899	-169	-337	-486	-335	-514	-283	-17
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	23	0	0	0	30	0	0	2810
取得借款收到的现金	3877	732	1996	340	322	194	1933	3574	2237	1318
发行债券收到的现金	1494	1485	0	1500	1500	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	50	1	10	14	638	0	19	49	0	0
筹资活动现金流入小计	5421	2218	2029	1854	2460	194	1982	3623	2237	4128
偿还债务支付的现金	4907	2616	1779	672	2020	1768	2490	2848	2249	1687
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459	706	809	444	844	808	368	636	654	259
支付其他与筹资活动有关的现金	1	64	12	6	6	0	55	129	0	0
筹资活动现金流出小计	5366	3386	2600	1122	2869	2576	2913	3613	2903	1946
筹资活动产生的现金流量净额	54	-1168	-571	732	-409	-2382	-931	10	-666	2182
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	-0	-9	-1	13	11	-7	15	9	9
其他原因对现金的影响	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-10	-735	-139	1920	485	-1608	-82	-367	336	3273
期初现金及现金等价物余额	1461	1478	872	733	2653	3144	1536	1454	1088	1424
期末现金及现金等价物余额	1451	743	733	2653	3138	1536	1454	1088	1424	4697

使用说明

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