海马汽车(000572) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	4315	2995	2331	2454	2679	2134	1629	611	1360	993
交易性金融资产	53	0	0	50	12	205	200	60	0	0
应收票据	2209	2256	2392	2645	2756	1956	891	117	0	0
应收账款	63	79	35	30	55	258	1086	1350	456	260
预付款项	29	51	110	117	158	179	204	119	46	352
其他应收款	13	29	47	99	15	37	40	17	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	43	21	15	23	13	13	11	4	0	0
应收股利	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
存货	768	801	1096	1352	1542	1620	1358	701	571	615
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	6	6	248	290	231	383	231	251	238
流动资产合计	7499	6239	6032	7021	7721	6633	5802	3210	3184	3142
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	28	532	532	584	528	0	0
持有至到期投资	0	220	465	373	40	173	50	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	103	139	157	133	92	24	0	0	0	0
投资性房地产	117	113	110	107	103	100	272	260	84	86
固定资产	2554	2959	3305	3311	3120	3117	2542	3056	3013	2969
在建工程	849	768	443	439	409	484	662	356	192	175
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	981	1075	1333	1568	1549	1580	1406	1152	1320	1526
开发支出	175	369	420	401	490	649	634	751	926	733
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	39	92	92	130	228	331	406	454	508	539
其他非流动资产	17	13	10	6	3	0	0	0	0	0
非流动资产合计	5601	6451	7790	9088	9676	11565	9991	8248	7545	6882
资产总计	13100	12690	13823	16109	17397	18198	15793	11458	10729	10024
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	200	930	325	470	496
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1205	980	1150	925	498	787	723	434	1143	831
应付账款	2073	1534	2110	3040	3494	3820	2558	2009	1265	869
预收款项	292	545	472	1172	1258	1372	428	184	48	0
应付职工薪酬	15	18	21	27	31	117	101	94	87	71
应交税费	35	-122	-152	121	153	142	126	25	35	11
应付利息	0	2	0	0	2	1	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	584	361	495	651	520	584	757	1169	1140	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
流动负债合计	4571	3683	4248	6236	7531	8351	6396	5454	4828	4364
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	881	4	0	0
长期应付款	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	8	14	27	46	62	80	107	91	58	40
递延所得税负债	16	16	16	23	20	17	25	4	2	1
其他非流动负债	60	103	89	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	86	134	133	153	156	207	1130	227	179	157
负债合计	4657	3817	4381	6389	7687	8558	7525	5682	5007	4521
股东权益
股本	1645	1645	1645	1645	1645	1645	1645	1645	1645	1645
资本公积	3765	3781	3788	3784	3765	3765	3765	3765	3777	3777
盈余公积	80	82	82	82	86	88	110	128	138	138
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1010	1173	1471	1684	1842	1989	972	-683	-651	-886
外币报表折算差额	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6501	6680	6985	7209	7359	7502	6550	4884	4921	4685
少数股东权益	1942	2192	2457	2511	2351	2139	1718	893	801	818
股东权益合计	8443	8873	9442	9720	9710	9641	8268	5777	5722	5503
负债和股东权益总计	13100	12690	13823	16109	17397	18198	15793	11458	10729	10024

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	11214	8461	10235	12352	12181	14239	10079	5298	4832	3275
营业收入	11214	8461	10235	12352	12181	13890	9683	5047	4691	3193
营业总成本	10902	8137	9749	12108	12118	14218	11597	7740	5599	3909
营业成本	9754	7129	8554	10424	10290	11998	8727	4694	4445	2854
营业税金及附加	476	349	417	555	532	618	357	126	80	62
销售费用	140	106	153	310	430	545	607	372	261	132
管理费用	532	544	594	748	798	945	1257	688	523	524
财务费用	-14	-10	-4	35	8	-24	12	25	18	30
资产减值损失	15	20	35	36	60	104	539	1377	-117	-111
公允价值变动净收益	-8	8	0	-2	5	-3	-4	4	23	13
投资收益	17	-18	35	38	-10	-49	-23	60	674	550
对联营企业和合营企业的投资收益	18	6	18	5	-40	-68	-24	0	-1	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	320	314	521	280	59	-30	-1458	-2335	88	58
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	276	82	119	54	74	99	22	34	19	21
营业外支出	3	2	2	7	7	6	13	22	4	3
非流动资产处置净损失	0	0	1	2	2	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	593	395	638	327	126	62	-1449	-2323	103	77
所得税	43	-15	76	58	24	49	-33	-50	5	47
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	550	410	561	269	102	13	-1415	-2273	98	30
归属于母公司所有者的净利润	335	164	298	213	162	230	-994	-1637	85	52
少数股东损益	215	246	263	56	-60	-217	-421	-636	12	-22
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	335	164	297	227	169	225	-952	-1665	81	59
归属于母少数股东的综合收益总额	215	246	263	56	-60	-217	-421	-636	12	-24

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10941	9092	10213	10474	9573	12628	8418	4742	4084	3012
收到的税费返还	4	18	15	15	15	38	211	500	118	220
收到其他与经营活动有关的现金	291	350	403	221	288	219	178	185	143	-3
经营活动现金流入小计	11303	10224	10647	11065	11280	13235	8608	6083	3880	2758
购买商品、接受劳务支付的现金	10417	8459	8246	7399	7879	8932	9409	5878	3613	3284
支付给职工以及为职工支付的现金	398	433	479	550	645	728	747	660	499	347
支付的各项税费	740	656	648	898	958	1042	566	276	117	114
支付其他与经营活动有关的现金	415	372	504	436	460	590	844	539	241	299
经营活动现金流出小计	12170	10344	10594	10391	10572	12880	10417	5594	3938	3219
经营活动产生的现金流量净额	-867	-120	53	673	707	354	-1808	489	-58	-461
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	35	106	62	2223	7543	5685	3453	5837	3578	6288
取得投资收益收到的现金	0	0	18	33	55	36	4	67	18	23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11	1	1	2	3	3	0	2	159	185
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	767	650
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	46	107	82	2259	7601	5723	3457	5906	4521	7147
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	862	744	489	553	467	624	526	821	461	471
投资支付的现金	94	536	303	2247	7663	6008	3330	5625	3509	6219
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	308	0	0	0	0	20	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	4	5	5	5	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1264	1284	798	2805	8135	6652	3856	6446	3970	6690
投资活动产生的现金流量净额	-1219	-1176	-716	-546	-534	-929	-399	-541	552	457
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	484	0	0	0	0	5	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	200	200	245	470	684
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	1354	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	80	178	233
筹资活动现金流入小计	484	0	0	0	0	205	2284	325	648	917
偿还债务支付的现金	50	0	0	0	0	0	474	1075	249	557
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80	0	0	0	95	84	0	199	65	22
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	3	0	24	29	0	66
筹资活动现金流出小计	130	0	0	0	98	84	498	1302	314	645
筹资活动产生的现金流量净额	354	0	0	0	-98	121	1786	-977	334	273
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-2	-0	-14	0	10	-6	-2	0	-0
其他原因对现金的影响	-147	18	9	-5	-21	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1732	-1298	-663	114	75	-444	-428	-1030	828	268
期初现金及现金等价物余额	5987	4255	2957	2293	2407	2482	2038	1610	580	1408
期末现金及现金等价物余额	4255	2957	2293	2407	2482	2038	1610	580	1408	1676

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