北部湾港(000582) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1127	826	2883	1639	2613	3590	2144	2134	3296	3732
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	297	383	353	0	0	0	120	195	239	111
应收账款	373	403	311	385	400	425	472	516	615	861
预付款项	86	57	7	10	7	7	5	5	5	3
其他应收款	6	12	26	33	229	17	6	4	49	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	68	75	29	26	28	38	47	42	42	49
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	112	127	121	145	243	527	452	545	598	582
流动资产合计	2070	1989	3729	2691	3566	5076	3362	3523	5110	5525
非流动资产
可供出售金融资产	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	10	10	6	88	88	87	101	193	186	184
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	7842	8071	10423	11895	11559	12676	17451	21081	23218	0
在建工程	727	754	424	543	3281	6321	6111	4748	3762	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	4	4	3	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1507	1840	2340	2738	2286	2462	2721	2778	2914	2893
开发支出	0	0	0	0	11	13	11	18	21	23
商誉	0	52	52	52	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	31	40	49	72	131	215	244	307	295
递延所得税资产	22	44	44	46	51	52	69	157	148	144
其他非流动资产	71	43	58	48	420	247	379	335	46	101
非流动资产合计	10194	10851	13388	15459	17754	22098	27122	29785	30774	30736
资产总计	12264	12840	17117	18149	21320	27174	30485	33308	35883	36261
流动负债
短期借款	775	650	1224	1492	1394	1704	1511	1798	1452	1590
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	488	525	730	893	1036	1921	2285	2104	2340	2207
预收款项	294	446	483	391	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	97	128	164	212	183	199	248	249	254	296
应交税费	39	60	89	79	76	93	102	115	128	87
应付利息	9	7	8	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	1	1	14	64	1	31	24	3	3
其他应付款	266	201	429	507	511	682	636	631	523	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	484	556	690	737	780	955	1016	1425	1281	1085
其他流动负债	0	0	0	0	20	16	18	16	12	16
流动负债合计	2454	2581	3819	4325	4416	5858	6071	6608	6167	6288
非流动负债
长期借款	2334	2188	2715	2932	3376	4023	5133	7078	6048	6054
应付债券	0	0	0	0	0	2754	1674	1723	1765	1774
长期应付款	43	43	43	40	653	1013	1448	1528	1528	0
专项应付款	36	59	23	23	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0
递延所得税负债	0	72	63	54	0	0	10	36	26	24
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2421	2370	2855	3108	4174	8022	8576	10891	9835	9860
负债合计	4875	4951	6674	7433	8591	13880	14647	17500	16002	16147
股东权益
股本	954	1240	1635	1635	1635	1633	1772	1772	2278	2278
资本公积	2746	2460	4046	3624	4376	3766	5334	4386	7448	7448
盈余公积	299	309	336	360	426	459	474	492	578	578
库存股	0	0	0	118	115	108	27	7	0	0
未分配利润	2301	2700	3145	3932	4656	5297	5976	6779	7123	7319
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6332	6745	9206	9475	11012	11347	13710	13601	17622	17830
少数股东权益	1057	1143	1237	1241	1717	1946	2127	2207	2259	2284
股东权益合计	7389	7888	10443	10716	12729	13293	15837	15809	19881	20113
负债和股东权益总计	12264	12840	17117	18149	21320	27174	30485	33308	35883	36261

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2995	3275	4211	4792	5363	5908	6379	6950	7003	7107
营业收入	2995	3275	4211	4792	5363	5908	6379	6950	7003	7107
营业总成本	2436	2576	3314	3569	4020	4547	5033	5550	5734	5833
营业成本	1966	2086	2655	2930	3304	3792	4199	4600	4758	4862
营业税金及附加	22	32	35	38	39	44	54	80	61	64
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	249	264	330	379	441	498	509	537	591	595
财务费用	171	167	245	199	231	205	263	313	293	280
资产减值损失	28	27	50	0	0	0	-24	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	-4	-5	25	-4	-60	-27	204	-10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-4	-7	-0	-1	-55	-25	-7	-9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	558	701	910	1241	1425	1393	1384	1516	1607	1398
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	5	5	5	2	5	10	5	12	22
营业外支出	6	7	50	2	64	3	2	12	3	2
非流动资产处置净损失	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	561	699	865	1244	1363	1395	1392	1509	1616	1418
所得税	80	110	154	174	184	256	261	264	270	275
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	480	589	711	1070	1179	1139	1131	1245	1346	1143
归属于母公司所有者的净利润	452	541	646	984	1076	1020	1020	1127	1219	1024
少数股东损益	28	48	65	86	103	118	111	118	127	119
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	1179	1139	1131	1245	1346	1143
归属于母公司所有者的综合收益总额	452	541	646	984	1076	1020	1020	1127	1219	1024
归属于母少数股东的综合收益总额	28	48	65	86	103	118	111	118	127	119

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3021	3477	4470	4447	4998	5004	5967	6501	6337	6763
收到的税费返还	4	0	11	3	11	74	387	125	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	198	369	515	599	781	527	728	846	827	1146
经营活动现金流入小计	3223	3846	4996	5049	5790	5606	7082	7472	7164	7910
购买商品、接受劳务支付的现金	1043	1288	1359	1564	1702	1970	2173	2313	2181	2210
支付给职工以及为职工支付的现金	574	623	759	846	1113	1320	1432	1565	1671	1717
支付的各项税费	163	216	272	344	320	320	336	381	405	444
支付其他与经营活动有关的现金	341	415	775	744	322	539	543	1058	816	838
经营活动现金流出小计	2121	2541	3164	3497	3457	4149	4484	5317	5074	5209
经营活动产生的现金流量净额	1102	1305	1831	1552	2333	1457	2598	2155	2091	2701
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	5	0	149	227	0	0	248	-9
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	7	0	151	227	1	0	248	-9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	653	357	407	1101	1716	3728	4479	3026	1863	1920
投资支付的现金	0	4	0	890	133	758	385	117	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	420	27	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	5	602	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	653	784	439	2593	1849	4485	4863	3143	1863	1920
投资活动产生的现金流量净额	-653	-784	-432	-2593	-1698	-4259	-4862	-3143	-1614	-1929
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	14	8	1667	39	656	96	97	18	3668	3668
取得借款收到的现金	893	1565	1254	1832	2211	6466	3826	5477	2584	2334
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	100	0	0	650	350	360	435	80	0	0
筹资活动现金流入小计	1006	1573	2921	2521	3217	6922	4358	5576	6252	6002
偿还债务支付的现金	1180	1630	1771	2108	2281	2531	2766	2819	4109	4033
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251	330	509	419	597	568	667	702	1312	1269
支付其他与筹资活动有关的现金	148	434	2	197	1	74	91	1069	145	120
筹资活动现金流出小计	1578	2394	2283	2724	2878	3173	3524	4590	5566	5421
筹资活动产生的现金流量净额	-572	-821	638	-203	339	3750	834	986	686	582
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-1	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-126	-301	2037	-1244	974	948	-1430	-2	1163	1353
期初现金及现金等价物余额	1253	1127	846	2883	1639	2617	3565	2135	2133	3296
期末现金及现金等价物余额	1127	826	2883	1639	2613	3565	2135	2133	3296	4649

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