北部湾港(000582) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	78	119	437	362	1254	1127	826	2883	1639	2027
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	16	102	327	193	140	297	383	353	0	0
应收账款	15	39	168	306	524	373	403	311	385	560
预付款项	108	270	169	225	227	86	57	7	10	13
其他应收款	13	9	19	10	7	6	12	26	33	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	7	74	76	115	87	68	75	29	26	33
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	7	16	28	84	112	127	121	145	168
流动资产合计	238	618	1213	1240	2323	2070	1989	3729	2691	3168
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	8	9	10	10	10	10	10	6	88	88
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	464	557	5965	6145	7810	7842	8071	10423	11895	11898
在建工程	101	193	280	93	489	727	754	424	543	970
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	119	116	1038	1043	1542	1507	1840	2340	2738	2687
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
商誉	0	0	0	0	0	0	52	52	52	52
长期待摊费用	0	0	19	18	16	13	31	40	49	51
递延所得税资产	5	4	6	8	19	22	44	44	46	45
其他非流动资产	0	0	37	38	146	71	43	58	48	132
非流动资产合计	698	878	7355	7356	10033	10194	10851	13388	15459	15927
资产总计	936	1497	8568	8596	12355	12264	12840	17117	18149	19095
流动负债
短期借款	284	216	226	916	810	775	650	1224	1492	1844
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	30	37	94	175	0	0	0	0	0	0
应付账款	19	212	441	547	528	488	525	730	893	652
预收款项	51	183	358	433	411	294	446	483	391	0
应付职工薪酬	13	15	44	37	56	97	128	164	212	163
应交税费	4	-1	83	67	34	39	60	89	79	80
应付利息	0	0	10	9	10	9	7	8	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	2	1	1	14	1
其他应付款	42	35	247	155	299	266	201	429	507	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	19	11	349	488	515	484	556	690	737	672
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	464	709	1855	2828	2665	2454	2581	3819	4325	4416
非流动负债
长期借款	18	162	2431	2013	2594	2334	2188	2715	2932	2947
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	43	173	386	148	97	43	43	43	40	0
专项应付款	36	36	36	36	36	36	59	23	23	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	72	63	54	53
其他非流动负债	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	98	372	2857	2201	2734	2421	2370	2855	3108	3504
负债合计	561	1080	4712	5029	5399	4875	4951	6674	7433	7919
股东权益
股本	142	142	832	832	954	954	1240	1635	1635	1635
资本公积	169	169	733	734	2774	2746	2460	4046	3624	3607
盈余公积	28	31	282	285	290	299	309	336	360	360
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	118	116
未分配利润	35	73	1885	1584	1918	2301	2700	3145	3932	4481
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	373	415	3734	3448	5960	6332	6745	9206	9475	10018
少数股东权益	2	2	122	118	996	1057	1143	1237	1241	1158
股东权益合计	375	416	3856	3567	6956	7389	7888	10443	10716	11176
负债和股东权益总计	936	1497	8568	8596	12355	12264	12840	17117	18149	19095

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1019	2096	3722	4238	3055	2995	3275	4211	4792	5247
营业收入	1019	2096	3722	4238	3055	2995	3275	4211	4792	5247
营业总成本	971	2047	3047	3538	2601	2436	2576	3314	3569	3882
营业成本	899	1942	2593	3096	2104	1966	2086	2655	2930	3149
营业税金及附加	10	11	63	10	9	22	32	35	38	33
销售费用	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	44	56	182	217	230	249	264	330	379	423
财务费用	17	23	208	207	250	171	167	245	199	231
资产减值损失	1	1	1	8	7	28	27	50	0	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	1	1	1	0	0	-4	-5	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-4	-7	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	49	50	676	701	454	558	701	910	1241	1394
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	14	20	27	8	5	5	5	6
营业外支出	2	2	3	12	5	6	7	50	2	15
非流动资产处置净损失	0	2	0	0	2	3	2	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	50	50	687	708	476	561	699	865	1244	1385
所得税	11	8	97	100	68	80	110	154	174	186
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	39	42	589	608	408	480	589	711	1070	1199
归属于母公司所有者的净利润	39	41	580	597	394	452	541	646	984	1100
少数股东损益	0	0	9	12	14	28	48	65	86	100
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	41	580	597	394	452	541	646	984	1100
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	9	12	14	28	48	65	86	100

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1136	3010	3226	3656	2854	3021	3477	4470	4447	4505
收到的税费返还	3	0	0	0	5	4	0	11	3	7
收到其他与经营活动有关的现金	35	29	443	140	196	198	369	515	599	463
经营活动现金流入小计	1174	3039	3670	3796	3055	3223	3846	4996	5049	4974
购买商品、接受劳务支付的现金	912	2796	1570	1675	1496	1043	1288	1359	1564	1572
支付给职工以及为职工支付的现金	59	68	216	465	513	574	623	759	846	1066
支付的各项税费	19	20	195	232	213	163	216	272	344	320
支付其他与经营活动有关的现金	60	22	776	231	360	341	415	775	744	603
经营活动现金流出小计	1050	2906	2757	2603	2582	2121	2541	3164	3497	3562
经营活动产生的现金流量净额	125	133	913	1193	473	1102	1305	1831	1552	1413
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	1	1	0	0	0	2	0	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	3	0	0	5	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	2	5	3	4	0	0	7	0	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143	183	363	344	901	653	357	407	1101	1274
投资支付的现金	8	0	0	0	0	0	4	0	890	1023
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	420	27	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	7	0	0	0	0	3	5	602	602
投资活动现金流出小计	152	189	363	344	901	653	784	439	2593	2899
投资活动产生的现金流量净额	-151	-188	-358	-341	-897	-653	-784	-432	-2593	-2896
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	3417	14	8	1667	39	32
取得借款收到的现金	340	466	524	997	1280	893	1565	1254	1832	2597
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	194	100	0	0	650	998
筹资活动现金流入小计	340	466	524	997	4891	1006	1573	2921	2521	3627
偿还债务支付的现金	313	348	888	778	1725	1180	1630	1771	2108	2067
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	23	215	1120	347	251	330	509	419	530
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	51	46	1450	148	434	2	197	47
筹资活动现金流出小计	331	371	1155	1944	3522	1578	2394	2283	2724	2644
筹资活动产生的现金流量净额	9	95	-631	-947	1369	-572	-821	638	-203	983
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	-0	-2	-1	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
现金及现金等价物净增加额	-18	41	-76	-96	945	-126	-301	2037	-1244	-501
期初现金及现金等价物余额	96	78	475	398	307	1253	1127	846	2883	1640
期末现金及现金等价物余额	78	119	398	303	1253	1127	826	2883	1639	1138

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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