贵州轮胎(000589) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	492	593	560	1497	3026	2157	1274	1689	2169	1876
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	879	478	787	855	550	689	1324	1774	1377	1253
应收账款	1125	1189	1163	1400	1286	1171	1144	890	753	816
预付款项	594	386	310	528	267	352	70	61	36	45
其他应收款	9	7	7	22	12	10	28	80	57	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	26	34	0	1	0	0	0
应收股利	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1094	1223	1081	1116	997	862	670	798	689	494
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	7	8	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	20	14	13	261	288
流动资产合计	4193	3877	3908	5443	6172	5315	4533	5305	5581	5069
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	194	414	502	589	573	0	0
持有至到期投资	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	200	194	194	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1818	2126	2029	3082	3447	3782	3714	3812	3305	3191
在建工程	477	226	974	517	489	190	192	174	208	0
工程物资	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	134	189	333	328	321	302	295	290	224	332
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	103	92	90	121	153	131	161	161	108	81
递延所得税资产	35	32	44	45	105	111	160	150	138	122
其他非流动资产	0	0	0	0	74	95	72	16	169	304
非流动资产合计	2869	2859	3663	4287	5004	5113	5182	5176	4940	5425
资产总计	7063	6735	7572	9730	11176	10428	9715	10481	10521	10494
流动负债
短期借款	2296	2139	2490	2827	3101	2466	2371	2924	2692	2072
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	78	179	459	1005	1403	1109	1267	1820	1611	1770
应付账款	726	639	707	727	573	657	831	923	1016	911
预收款项	72	23	107	92	126	195	157	83	154	0
应付职工薪酬	5	14	16	15	15	11	37	49	103	129
应交税费	78	50	34	49	16	29	80	106	231	85
应付利息	25	26	27	23	31	15	14	18	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	52	75	88	84	80	84	60	20	42	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	195	212	140	85	115	441	650	324	777	28
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	100	544
流动负债合计	3528	3356	4067	4908	5458	5007	5467	6267	6725	5878
非流动负债
长期借款	583	330	314	328	603	226	1	0	0	373
应付债券	791	792	794	716	1128	914	699	697	0	0
长期应付款	0	0	0	0	498	687	195	91	27	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
递延所得税负债	0	0	0	0	0	13	11	8	40	40
其他非流动负债	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1385	1135	1120	1048	2232	1842	909	799	72	517
负债合计	4914	4490	5188	5956	7691	6849	6376	7066	6797	6395
股东权益
股本	489	489	489	775	775	775	775	775	775	798
资本公积	873	873	873	1835	1835	1835	1835	1835	1835	1875
盈余公积	126	135	153	163	163	176	176	190	211	211
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
未分配利润	651	742	868	1000	710	713	472	544	644	1016
外币报表折算差额	-0	-0	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2139	2237	2381	3773	3486	3583	3328	3403	3712	4087
少数股东权益	10	8	3	1	-1	-4	12	12	12	12
股东权益合计	2149	2245	2384	3774	3485	3579	3340	3415	3724	4099
负债和股东权益总计	7063	6735	7572	9730	11176	10428	9715	10481	10521	10494

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	7536	6597	6478	5563	4733	5587	6960	6825	6458	6545
营业收入	7536	6597	6478	5563	4733	5587	6960	6825	6458	6545
营业总成本	7447	6484	6282	5425	5086	5913	7383	6762	6296	6075
营业成本	6565	5510	5202	4443	4174	4989	6431	5790	5158	4937
营业税金及附加	78	81	71	51	25	33	32	36	92	100
销售费用	308	325	383	324	301	349	288	327	380	414
管理费用	268	295	348	380	369	355	395	245	313	336
财务费用	197	240	223	161	128	119	176	114	104	103
资产减值损失	30	34	57	66	89	68	60	57	-41	-25
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	12	12	14	29	27	19	23	2	13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	90	124	208	153	-324	-299	-271	103	180	503
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	46	43	29	45	22	319	1	5	2	1
营业外支出	3	1	1	2	2	6	0	2	32	34
非流动资产处置净损失	1	1	1	0	0	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	133	166	236	196	-304	14	-270	107	150	470
所得税	37	38	61	29	-45	-1	-48	18	15	58
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	96	128	174	167	-259	15	-222	88	135	412
归属于母公司所有者的净利润	95	128	174	166	-259	15	-222	88	135	412
少数股东损益	1	0	1	1	0	-0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	95	128	173	166	-256	97	-237	78	190	444
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	1	1	0	-0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6674	5269	5065	5349	5722	6112	6981	7666	8335	8560
收到的税费返还	21	19	4	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	45	37	28	37	18	105	17	17	42	47
经营活动现金流入小计	6740	5325	5097	5386	5740	6217	6998	7683	8376	8607
购买商品、接受劳务支付的现金	6040	3054	3565	3250	4047	4934	5790	5826	5360	5043
支付给职工以及为职工支付的现金	455	512	580	624	574	562	554	594	655	699
支付的各项税费	299	313	366	180	206	116	64	140	151	430
支付其他与经营活动有关的现金	353	368	427	360	333	383	364	391	460	471
经营活动现金流出小计	7147	4247	4938	4414	5161	5995	6772	6950	6625	6642
经营活动产生的现金流量净额	-407	1078	159	971	579	222	226	733	1752	1965
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	400	155	1522	3345	5556	2677	1832	2925	3857
取得投资收益收到的现金	1	12	13	14	29	27	19	23	2	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	1	9	288	164	4	80	480
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	5	4	9	67	109	20	27	39	118
投资活动现金流入小计	5	417	172	1545	3450	5980	2881	1886	3046	4467
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	531	431	221	1140	568	635	332	308	407	744
投资支付的现金	287	300	155	1742	3347	5556	2786	2232	2575	3072
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	818	730	376	2883	3915	6191	3118	2540	2982	3816
投资活动产生的现金流量净额	-813	-313	-204	-1337	-465	-211	-238	-654	65	651
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	460	0	0	1283	0	0	0	0	0	48
取得借款收到的现金	4713	4272	3967	4465	2139	4336	3583	5177	2931	2610
发行债券收到的现金	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5978	4272	3967	5748	2139	4336	3583	5177	2931	2658
偿还债务支付的现金	4452	4663	3696	4246	653	5049	4402	5056	4073	4493
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187	269	239	241	246	211	170	155	162	185
支付其他与筹资活动有关的现金	13	1	0	34	0	0	0	22	0	0
筹资活动现金流出小计	4652	4933	3934	4521	899	5261	4572	5233	4235	4678
筹资活动产生的现金流量净额	1326	-662	33	1227	1240	-925	-989	-56	-1304	-2020
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-2	-20	1	27	36	-37	10	7	-18
其他原因对现金的影响	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	106	101	-32	862	1380	-877	-1038	33	520	579
期初现金及现金等价物余额	385	492	593	560	1422	2802	1926	888	921	1017
期末现金及现金等价物余额	492	593	560	1422	2802	1926	888	921	1441	1596