贵州轮胎(000589) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2157	1274	1689	2169	1905	2113	3346	3432	2739	2554
交易性金融资产	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0
应收票据	689	1324	1774	1377	1338	878	984	1105	1087	1024
应收账款	1171	1144	890	753	729	973	1354	1608	2129	2286
预付款项	352	70	61	36	71	168	185	74	85	138
其他应收款	10	28	80	57	80	40	20	11	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	862	670	798	689	606	953	1255	1605	1898	1891
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	7	8	0	0	0	0	0	0	201	208
其他流动资产	20	14	13	261	58	239	202	65	58	80
流动资产合计	5315	4533	5305	5581	5123	5946	7977	8395	8664	8564
非流动资产
可供出售金融资产	502	589	573	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	26	25	25	25
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
固定资产	3782	3714	3812	3305	3766	4623	5355	6198	6481	0
在建工程	190	192	174	208	915	743	509	776	912	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	302	295	290	224	237	366	414	425	430	429
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	131	161	161	108	74	76	93	158	157	145
递延所得税资产	111	160	150	138	124	124	172	145	141	144
其他非流动资产	95	72	16	169	415	335	561	1049	725	718
非流动资产合计	5113	5182	5176	4940	6393	6930	7784	9281	9357	9437
资产总计	10428	9715	10481	10521	11516	12876	15762	17676	18021	18001
流动负债
短期借款	2466	2371	2924	2692	1731	1669	1533	1388	1934	2091
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1109	1267	1820	1611	1954	2286	2119	2230	2003	1774
应付账款	657	831	923	1016	1325	1481	1446	2001	1966	1895
预收款项	195	157	83	154	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	11	37	49	103	173	151	136	196	158	140
应交税费	29	80	106	231	193	130	107	173	44	74
应付利息	15	14	18	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	84	60	20	42	85	72	48	102	114	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	441	650	324	777	28	0	382	1498	403	104
其他流动负债	0	0	0	100	43	150	121	363	289	230
流动负债合计	5007	5467	6267	6725	5735	6068	6077	8225	7141	6746
非流动负债
长期借款	226	1	0	0	770	735	1402	720	1889	2214
应付债券	914	699	697	0	0	0	1610	1429	0	0
长期应付款	687	195	91	27	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	5	26	21	12	12
递延所得税负债	13	11	8	40	52	25	64	38	35	35
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1842	909	799	72	899	867	3203	2306	2030	2358
负债合计	6849	6376	7066	6797	6634	6935	9280	10531	9171	9103
股东权益
股本	775	775	775	775	798	956	1148	1204	1555	1555
资本公积	1835	1835	1835	1835	1882	2717	2533	2697	3994	3997
盈余公积	176	176	190	211	325	354	391	443	478	478
库存股	0	0	0	0	47	43	81	79	102	102
未分配利润	713	472	544	644	1634	1829	2125	2676	2944	3010
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3583	3328	3403	3712	4870	5917	6450	7089	8791	8838
少数股东权益	-4	12	12	12	12	24	32	56	58	59
股东权益合计	3579	3340	3415	3724	4882	5941	6482	7145	8850	8897
负债和股东权益总计	10428	9715	10481	10521	11516	12876	15762	17676	18021	18001

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5587	6960	6825	6458	6809	7339	8440	9601	10691	10778
营业收入	5587	6960	6825	6458	6809	7339	8440	9601	10691	10778
营业总成本	5913	7383	6762	6296	6184	7073	7988	8683	10027	10265
营业成本	4989	6431	5790	5158	5200	6185	7029	7487	8773	8994
营业税金及附加	33	32	36	92	51	38	40	50	45	45
销售费用	349	288	327	380	224	251	312	351	468	457
管理费用	355	395	245	313	396	360	391	433	328	323
财务费用	119	176	114	104	111	33	-48	40	25	47
资产减值损失	68	60	57	-41	29	-3	-7	2	-6	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	66	-170	-8	-128	-16	-41
投资收益	27	19	23	2	15	13	22	12	10	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	1	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-299	-271	103	180	1354	393	451	956	694	546
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	319	1	5	2	1	6	4	5	9	9
营业外支出	6	0	2	32	26	9	19	26	12	11
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	14	-270	107	150	1328	390	435	935	691	544
所得税	-1	-48	18	15	190	20	4	95	70	65
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	15	-222	88	135	1138	370	432	840	621	479
归属于母公司所有者的净利润	15	-222	88	135	1138	370	429	833	615	474
少数股东损益	-0	0	0	0	0	0	3	7	5	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	33	-175	17	-158	-41	-63
综合收益总额	0	0	0	0	1171	195	449	682	580	416
归属于母公司所有者的综合收益总额	97	-237	78	190	1171	195	446	675	575	411
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	0	0	0	0	3	7	5	5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6112	6981	7666	8335	8091	8480	8723	10039	10307	10574
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	151	62	117	144
收到其他与经营活动有关的现金	105	17	17	42	84	108	83	103	154	136
经营活动现金流入小计	6217	6998	7683	8376	8175	8588	8957	10204	10577	10854
购买商品、接受劳务支付的现金	4934	5790	5826	5360	4893	6863	7601	6570	7935	8369
支付给职工以及为职工支付的现金	562	554	594	655	711	801	818	915	989	971
支付的各项税费	116	64	140	151	367	158	91	180	376	367
支付其他与经营活动有关的现金	383	364	391	460	545	480	558	552	546	517
经营活动现金流出小计	5995	6772	6950	6625	6516	8302	9068	8217	9845	10223
经营活动产生的现金流量净额	222	226	733	1752	1659	286	-111	1987	732	631
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5556	2677	1832	2925	270	131	0	0	200	200
取得投资收益收到的现金	27	19	23	2	15	13	38	33	19	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	288	164	4	80	867	267	-6	3	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	109	20	27	39	30	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5980	2881	1886	3046	1182	411	32	36	224	223
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	635	332	308	407	835	1197	1023	1738	1516	1464
投资支付的现金	5556	2786	2232	2575	700	0	230	103	0	-4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	6191	3118	2540	2982	1535	1197	1253	1841	1516	1460
投资活动产生的现金流量净额	-211	-238	-654	65	-354	-786	-1220	-1805	-1293	-1236
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	48	1008	5	20	0	0
取得借款收到的现金	4336	3583	5177	2931	3053	1669	5661	2070	3667	4311
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0
筹资活动现金流入小计	4336	3583	5177	2931	3100	2677	5666	2157	3667	4311
偿还债务支付的现金	5049	4402	5056	4073	4020	1794	3001	1857	3038	3678
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211	170	155	162	157	214	132	365	436	448
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	22	0	0	23	66	68	33	17
筹资活动现金流出小计	5261	4572	5233	4235	4177	2031	3199	2290	3507	4143
筹资活动产生的现金流量净额	-925	-989	-56	-1304	-1077	646	2467	-133	160	168
汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-37	10	7	-57	-4	26	6	24	30
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-877	-1038	33	520	172	141	1162	56	-377	-407
期初现金及现金等价物余额	2802	1926	888	921	1441	1614	1755	2917	2973	2597
期末现金及现金等价物余额	1926	888	921	1441	1614	1755	2917	2973	2597	2189