宝塔实业(000595)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    宝塔实业股份有限公司
  • 注册地址：
    宁夏回族自治区银川市西夏区北京西路630号
  • 公司简称：
    宝塔实业
  • 法人代表：
     
  • 公司董秘：
     
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0951-5610007
  • 公司网址：
    www.nxz.com.cn
  • 上市时间：
    1996-04-18
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    4.15
  • 发行市盈率(倍)：
    13.07
  • 发行方式：
    全额预缴、比例配售、余额转存
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000595
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.23(元)
  • 每股净资产
    0.38(元)
  • 每股现金流
    0.14(元)
  • 净资产收益率
    -59.61(%)
  • 总资产收益率
    -16.21(%)
  • 毛利率
    -0.39(%)
  • 利润增长率
    27.44(%)
  • 资产负债比
    67.66(%)
  • 市盈率
    -17.08(倍)
  • 市净率
    10.18(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.62(倍)
  • EV / EBIT
    -21.16(倍)
  • 市销率
    13.72(倍)
  • 市值(亿)
    29.81(亿元)

注：以上数据是基于宝塔实业(000595)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
宝塔实业(000595)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

内销产品

 189 19
2011-06-30

出口产品

 34 35
2011-06-30

其他业务(补充)

 16 23
2011-06-30

零配件销售

 2 7
2011-06-30

劳务收入

 1 36
宝塔实业(000595)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

轴承业务

 223 22
2011-06-30

其他业务(补充)

 16 23
2011-06-30

其他

 3 14
宝塔实业(000595)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

西北

 93
2011-06-30

中西南

 37
2011-06-30

国外

 34
2011-06-30

华北

 26
2011-06-30

华东

 23
2011-06-30

其他(补充)

 16
2011-06-30

东北

 13
财务分析
宝塔实业(000595)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 32.34 0.00
2024-12-31 39.59 31.93
2023-12-31 49.51 33.07
2022-12-31 58.51 30.51
2021-12-31 59.65 29.28
2020-12-31 63.09 27.31
2019-12-31 25.02 28.51
2018-12-31 38.30 25.30
2017-12-31 40.99 25.76
2016-12-31 55.18 28.23
2015-12-31 61.72 17.95
历史平均 36.58 21.46
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宝塔实业(000595)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.99 67.66
2024-12-31 1.04 60.41
2023-12-31 1.51 50.49
2022-12-31 2.19 41.49
2021-12-31 2.42 40.35
2020-12-31 3.52 36.91
2019-12-31 0.74 74.98
2018-12-31 1.01 61.70
2017-12-31 1.03 59.01
2016-12-31 1.42 44.82
2015-12-31 1.65 38.28
历史平均 1.14 63.42
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宝塔实业(000595)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.99低于历史平均水平1.14，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.99低于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宝塔实业(000595)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.68高于历史平均水平0.63，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.68高于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业上游。
宝塔实业(000595)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM -0.39 -80.68 -59.61 -16.21
2024-12-31 1.28 -70.21 -52.70 -17.61
2023-12-31 -0.24 -53.77 -33.44 -14.65
2022-12-31 2.44 -35.40 -13.47 -7.13
2021-12-31 -8.14 -101.12 -23.52 -12.97
2020-12-31 -7.58 6.56 1.16 0.85
2019-12-31 0.40 -104.11 -99.95 -21.25
2018-12-31 23.00 -22.47 -15.70 -5.31
2017-12-31 22.73 6.39 2.69 1.48
2016-12-31 3.90 -23.74 -12.74 -7.03
2015-12-31 -0.96 -52.47 -18.39 -11.35
历史平均 10.24 -17.98 -16.56 -5.65
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宝塔实业(000595)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.00低于历史平均水平0.10，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.00低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宝塔实业(000595)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.81低于历史平均水平-0.18，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.81低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宝塔实业(000595)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.60低于历史平均水平-0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.60低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宝塔实业(000595)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.16 0.00 0.62 0.20
2024-12-31 1.37 0.79 0.63 0.25
2023-12-31 1.66 0.82 0.55 0.27
2022-12-31 1.20 0.66 0.34 0.20
2021-12-31 1.01 0.44 0.21 0.13
2020-12-31 1.13 0.47 0.21 0.13
2019-12-31 1.22 0.72 0.82 0.20
2018-12-31 1.07 0.93 0.62 0.24
2017-12-31 1.52 0.90 0.57 0.23
2016-12-31 1.69 1.05 0.54 0.30
2015-12-31 1.23 1.21 0.35 0.22
历史平均 1.52 1.76 1.17 0.36
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宝塔实业(000595)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.16低于历史平均水平1.52，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.16低于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宝塔实业(000595)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.62低于历史平均水平1.17，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.62低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宝塔实业(000595)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.20低于历史平均水平0.36，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.20低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
宝塔实业(000595)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -175 293 109
2024-12-31 -167 317 52
2023-12-31 -162 485 89
2022-12-31 -90 667 124
2021-12-31 -177 754 244
2020-12-31 11 930 375
2019-12-31 -315 315 69
2018-12-31 -98 626 40
2017-12-31 19 697 93
2016-12-31 -84 663 4
2015-12-31 -137 746 70
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宝塔实业(000595)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宝塔实业(000595)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 10.18 -17.08
2024-12-31 12.32 -23.38
2023-12-31 8.06 -24.09
2022-12-31 5.86 -43.48
2021-12-31 5.18 -22.03
2020-12-31 4.20 361.51
2019-12-31 8.32 -8.33
2018-12-31 3.11 -19.79
2017-12-31 5.72 212.45
2016-12-31 11.86 -93.07
2015-12-31 6.31 -34.33
历史平均 6.71 56.29
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宝塔实业(000595)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.43 -0.23
2024-12-31 3.43 -0.15
2023-12-31 3.43 -0.14
2022-12-31 3.43 -0.08
2021-12-31 3.43 -0.16
2020-12-31 3.43 0.01
2019-12-31 3.43 -0.41
2018-12-31 2.54 -0.13
2017-12-31 5.21 0.02
2016-12-31 10.55 -0.11
2015-12-31 12.65 -0.37
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宝塔实业(000595)的前一交易日收盘价为3.9元， 我们给予的估值为1.57元， 安全边际率为-59.74%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宝塔实业(000595)高估评级。

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