渤海股份(000605) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	460	470	628	979	639	422	487	421	462	235
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	9	10	2	38	32	54	23	24	1
应收账款	205	739	584	587	704	774	872	1046	1039	994
预付款项	2	58	70	102	109	119	144	98	75	34
其他应收款	10	82	51	58	66	21	18	31	41	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	12	396	864	1091	127	157	152	89	85	73
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	15	82	51	79	126	90	99	130	161	152
其他流动资产	3	25	77	128	133	104	84	73	100	106
流动资产合计	712	1895	2335	3028	3244	2535	2609	2367	2411	2061
非流动资产
可供出售金融资产	17	17	27	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	86	177	141	115	38	660	758	753	732	744
长期股权投资	440	77	93	89	99	887	973	962	943	949
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1096	1106	1048	1993	1999	2256	2284	2255	2320	0
在建工程	112	59	153	275	313	534	499	514	587	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	321	1623	1896	2188	2237	441	481	634	697	688
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	511	527	527	526	152	152	152	152	152
长期待摊费用	113	111	105	109	99	96	102	87	77	73
递延所得税资产	6	16	17	51	81	107	111	122	121	119
其他非流动资产	562	60	2	53	19	14	13	40	14	10
非流动资产合计	2753	3758	4009	5426	5439	5289	5496	5619	5737	5742
资产总计	3465	5653	6345	8454	8683	7824	8105	7986	8148	7803
流动负债
短期借款	378	856	1008	1034	1519	1498	1503	1321	1450	1421
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	36	48	84	259	107	217	366	70	0	0
应付账款	372	737	769	965	999	881	818	757	728	728
预收款项	11	63	40	196	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1	4	4	9	2	11	5	3	4	6
应交税费	30	45	45	47	49	35	29	38	36	33
应付利息	0	1	3	7	16	0	0	0	0	0
应付股利	0	10	9	14	8	1	1	1	1	0
其他应付款	937	224	143	254	222	319	286	284	202	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	200	197	263	595	342	324	274	342	731	551
其他流动负债	0	59	80	104	237	69	147	59	76	62
流动负债合计	1965	2244	2448	3483	3778	3691	3734	3171	3526	3052
非流动负债
长期借款	95	525	509	913	895	423	661	1106	904	984
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	140	316	547	632	544	345	342	379	389	0
专项应付款	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	4	2	2	2	30	28	21	20	20
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	316	933	1278	2181	2096	1533	1746	2167	1911	2013
负债合计	2281	3177	3726	5664	5874	5224	5479	5338	5436	5064
股东权益
股本	195	252	353	353	353	353	353	353	353	353
资本公积	491	1312	1211	1100	1100	1090	1090	1089	1089	1089
盈余公积	44	49	52	57	61	63	66	70	73	73
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	316	424	468	494	503	588	594	604	609	627
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1046	2037	2084	2004	2017	2094	2103	2115	2124	2142
少数股东权益	137	438	535	787	792	506	523	533	588	596
股东权益合计	1184	2475	2619	2790	2809	2600	2626	2648	2712	2739
负债和股东权益总计	3465	5653	6345	8454	8683	7824	8105	7986	8148	7803

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	799	1663	1567	1899	1887	1812	1753	1845	1761	1715
营业收入	799	1663	1567	1899	1887	1812	1753	1845	1761	1715
营业总成本	726	1464	1495	1829	1860	1789	1715	1796	1695	1654
营业成本	616	1166	1088	1330	1376	1351	1350	1387	1287	1251
营业税金及附加	13	12	64	68	68	67	67	70	72	70
销售费用	6	17	23	21	21	25	17	13	14	14
管理费用	77	159	146	184	182	182	159	151	152	151
财务费用	14	92	122	176	194	150	111	130	118	115
资产减值损失	1	18	24	-1	-1	-2	0	-4	-17	-17
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-5	-4	-3	-3	5	45	37	8	13	11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-4	-3	-3	5	19	37	8	11	11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	67	204	141	83	39	65	48	45	57	61
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	18	2	2	2	2	4	5	4	4
营业外支出	0	3	8	4	8	0	1	6	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	71	219	135	81	32	66	51	43	55	60
所得税	26	44	43	31	14	31	14	4	23	27
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	45	175	92	50	19	36	37	40	32	33
归属于母公司所有者的净利润	43	113	60	37	20	11	16	20	16	16
少数股东损益	2	62	32	13	-1	24	20	20	16	17
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	19	36	37	40	32	33
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	113	60	37	20	11	16	20	16	16
归属于母少数股东的综合收益总额	2	62	32	13	-1	24	20	20	16	17

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	727	1053	1327	1853	1519	1740	1593	1659	1732	1772
收到的税费返还	0	5	5	3	20	6	43	20	0	2
收到其他与经营活动有关的现金	87	173	232	285	145	260	198	77	77	46
经营活动现金流入小计	815	1231	1564	2142	1684	2007	1834	1756	1809	1820
购买商品、接受劳务支付的现金	417	925	1005	1106	1012	1303	1187	1009	1122	1154
支付给职工以及为职工支付的现金	80	131	158	215	222	209	221	219	206	204
支付的各项税费	74	103	139	170	159	147	137	119	137	133
支付其他与经营活动有关的现金	95	165	321	154	147	187	169	104	90	70
经营活动现金流出小计	666	1324	1624	1644	1540	1846	1713	1450	1555	1562
经营活动产生的现金流量净额	149	-94	-60	498	144	161	122	305	255	258
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	24	19	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	21	1	11	6	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	98	0	49	72	10	8	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	120	95	33	6	0	1	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	120	96	131	6	94	236	21	14	2	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140	412	316	369	284	275	360	197	237	279
投资支付的现金	532	5	29	197	33	42	11	13	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	13	0	0	163	0	0	10	11
支付其他与投资活动有关的现金	12	30	0	16	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	684	448	358	581	317	481	371	210	247	290
投资活动产生的现金流量净额	-564	-352	-226	-575	-224	-245	-350	-196	-245	-289
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	552	5	65	4	15	57	0	0	0	0
取得借款收到的现金	398	1436	1226	1683	1701	1849	2372	2301	1823	1882
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	140	511	343	393	224	0	148	217	217
筹资活动现金流入小计	950	1581	1802	2030	2109	2131	2372	2449	2040	2099
偿还债务支付的现金	348	1042	1133	1385	1542	1916	1954	1971	1535	1766
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	93	104	133	160	212	143	133	124	124
支付其他与筹资活动有关的现金	0	17	225	481	455	54	86	393	347	347
筹资活动现金流出小计	378	1152	1463	1999	2156	2182	2183	2497	2006	2236
筹资活动产生的现金流量净额	572	429	339	31	-47	-51	189	-49	34	-137
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-1	-4	-3	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	157	-16	53	-45	-128	-139	-42	60	43	-168
期初现金及现金等价物余额	268	425	409	706	661	533	394	352	412	455
期末现金及现金等价物余额	425	409	462	661	533	394	352	412	455	287

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