焦作万方(000612) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	546	323	711	736	756	1155	1164	1588	1700	1683
交易性金融资产	0	0	0	0	52	0	150	150	0	0
应收票据	11	10	5	3	0	0	0	0	0	0
应收账款	37	23	18	18	5	8	25	17	10	40
预付款项	159	94	39	30	53	43	86	76	52	44
其他应收款	11	77	1	0	0	0	1	1	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	216	6	6	50	45	234	182	169
存货	499	806	439	427	654	966	545	455	541	609
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	47	65	52	16	10	163	80	0	20	23
流动资产合计	1312	1397	1481	1237	1535	2385	2096	2526	2519	2598
非流动资产
可供出售金融资产	413	413	413	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2398	2587	2510	2540	2576	2707	3053	3031	3186	3239
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2713	2680	2773	2659	2476	2282	2149	1860	1783	0
在建工程	168	143	103	7	5	18	31	9	4	0
工程物资	0	10	13	3	5	4	11	3	0	0
固定资产清理	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	33	28	24	24	91	91	89	86	109	108
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	90	73	96	98	38	45	78	46	122	118
其他非流动资产	108	101	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	5971	6067	5963	5776	5602	5487	5750	5373	5541	5559
资产总计	7283	7465	7444	7013	7137	7872	7846	7898	8060	8157
流动负债
短期借款	775	837	1796	1102	766	1103	691	351	333	333
交易性金融负债	0	18	0	0	3	0	0	0	0	0
应付票据	125	0	120	546	472	353	448	460	568	635
应付账款	67	149	212	115	145	287	252	317	304	249
预收款项	47	14	37	36	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	33	39	43	33	38	37	38	40	42	34
应交税费	7	5	12	10	19	9	11	47	121	87
应付利息	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	317	289	311	306	262	384	279	52	66	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	74	1217	140	0	510	1	32	580	21	21
其他流动负债	0	0	0	6	0	5	3	3	5	3
流动负债合计	1448	2572	2674	2157	2284	2222	1776	1875	1497	1430
非流动负债
长期借款	1255	139	510	510	0	511	730	181	290	290
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	5	5	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1311	182	545	542	27	556	775	222	328	327
负债合计	2759	2755	3219	2699	2311	2778	2550	2097	1825	1757
股东权益
股本	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192
资本公积	1606	1607	1634	1640	1641	1646	1651	1656	1662	1662
盈余公积	317	335	335	346	403	443	474	532	613	613
库存股	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1326	1484	982	1078	1577	1873	2039	2491	2832	2993
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4523	4710	4225	4314	4826	5093	5295	5802	6235	6400
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	4523	4710	4225	4314	4826	5093	5295	5802	6235	6400
负债和股东权益总计	7283	7465	7444	7013	7137	7872	7846	7898	8060	8157

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3926	5017	4909	4761	4744	4918	6676	6187	6465	6623
营业收入	3926	5017	4909	4761	4744	4918	6676	6187	6465	6623
营业总成本	3750	5115	5521	4741	4218	4281	6766	5727	5920	6038
营业成本	3459	4811	5072	4506	3973	4109	6578	5584	5773	5926
营业税金及附加	39	25	55	50	55	54	46	61	58	59
销售费用	9	11	9	7	7	4	5	5	3	3
管理费用	184	107	199	88	130	91	114	57	93	60
财务费用	118	91	113	85	54	24	22	21	-11	-14
资产减值损失	-60	69	74	-4	-2	-6	-110	-3	-10	-10
公允价值变动净收益	0	-18	18	-0	0	-74	0	0	0	0
投资收益	69	160	136	93	101	117	402	242	240	223
对联营企业和合营企业的投资收益	35	174	120	79	90	193	400	238	239	221
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	246	71	-457	113	625	752	204	700	763	787
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	71	129	2	2	6	21	101	6	7	7
营业外支出	184	6	11	10	3	312	31	6	60	51
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	133	193	-466	105	628	461	274	700	711	743
所得税	34	17	-24	-2	60	65	-29	107	122	134
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	99	176	-442	107	568	397	303	593	589	609
归属于母公司所有者的净利润	99	176	-442	107	568	397	303	593	589	609
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-71	-2	-3	4	4
综合收益总额	0	0	0	0	568	325	301	590	593	613
归属于母公司所有者的综合收益总额	32	163	-452	118	568	325	301	590	593	613
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4438	5793	5636	5334	5364	5458	7310	6713	6993	7118
收到的税费返还	0	0	12	0	0	0	99	79	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	39	48	39	88	50	321	256	291	472	460
经营活动现金流入小计	4477	5841	5687	5422	5414	5779	7665	7084	7464	7578
购买商品、接受劳务支付的现金	3758	5259	4257	4244	4072	4614	6366	5348	5589	5580
支付给职工以及为职工支付的现金	302	298	392	252	257	230	262	244	282	284
支付的各项税费	142	62	116	89	198	331	179	239	292	346
支付其他与经营活动有关的现金	45	73	84	110	59	508	230	401	346	606
经营活动现金流出小计	4247	5692	4849	4695	4586	5683	7037	6232	6508	6816
经营活动产生的现金流量净额	230	149	839	727	828	96	628	852	956	762
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1473	450	0	25	340	350	300	675	450	300
取得投资收益收到的现金	5	1	0	60	13	8	34	32	12	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	131	1	10	1	0	33	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	62	80	105	30	105	85	21	30	0	0
投资活动现金流入小计	3385	662	106	124	459	443	388	737	463	313
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148	227	210	54	112	49	122	50	126	138
投资支付的现金	1817	486	0	0	390	300	450	675	300	300
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	105	165	20	87	111	102	51	11	30	25
投资活动现金流出小计	2070	878	230	141	613	451	623	736	456	463
投资活动产生的现金流量净额	1315	-216	-123	-17	-154	-8	-235	1	7	-150
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1050	650	2010	996	796	1612	1081	810	494	494
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	50	112	181	159	743	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1050	700	2122	1177	955	2355	1081	810	494	494
偿还债务支付的现金	1832	699	2115	1293	1026	1276	1242	1150	962	858
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	430	92	175	87	74	113	164	138	192	187
支付其他与筹资活动有关的现金	388	63	416	461	592	746	3	2	2	2
筹资活动现金流出小计	2649	855	2706	1841	1692	2135	1408	1289	1155	1046
筹资活动产生的现金流量净额	-1599	-155	-583	-664	-736	220	-327	-480	-661	-553
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-54	-222	132	46	-62	308	66	373	302	59
期初现金及现金等价物余额	550	496	275	407	453	391	699	765	1138	1440
期末现金及现金等价物余额	496	275	407	453	391	699	765	1138	1440	1499

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