天茂集团(000627) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-09-30
流动资产
货币资金	62	10953	11172	18317	12992	26857	23250	26309	28154	8332
交易性金融资产	0	0	4165	0	2212	3392	2908	2083	1798	2238
应收票据	9	6	7	25	0	0	0	0	0	0
应收账款	52	33	65	60	19	16	29	83	77	99
预付款项	14	36	130	25	0	0	0	0	0	0
其他应收款	9	6667	7323	7632	0	1941	2956	3781	4277	5687
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	956	1680	2851	2133	3912	5062	6938	9481	9723
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	136	439	569	3820	3672	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	339	19735	27394	49819	25785	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	419	47944	46342	60189	110354	104834	96387	112853	125674	120579
持有至到期投资	0	2824	3839	2654	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	742	8280	10891	12984	10184	8826	10113	10140	9921	9857
投资性房地产	0	7968	8599	9245	9973	10527	10727	11200	19484	20100
固定资产	323	504	499	801	468	478	616	653	1212	0
在建工程	11	83	200	176	100	102	96	95	3	1
工程物资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	-207	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	490	549	520	213	109	190	270	299	283	260
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	6186	6186	6186	6186	6192	6192	6192	6193	6193
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	69	70	39	1189	944	976	1010	2280	2654	1309
其他非流动资产	15	158	164	440	316	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2070	98142	113022	128435	179489	0	0	0	0	0
资产总计	2409	117877	140417	178254	205274	239403	263904	288599	301936	285154
流动负债
短期借款	304	414	275	29	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	15	10	12	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	59	73	94	84	157	35	94	207	949	671
预收款项	8	40	70	81	49	22	23	50	34	39
应付职工薪酬	5	66	119	153	151	149	187	165	136	39
应交税费	2	53	19	338	224	0	0	0	0	0
应付利息	0	0	0	10	5	7	110	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	22	1122	789	5394	232	517	910	852	1306	706
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	12	0	4	6	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	427	3810	10270	26486	8434	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	42	0	40	110	0	310	582	1278	1589	0
应付债券	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	139	1186	850	897	1049	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	28	41	33	17	0	0	0	0	0
非流动负债合计	198	93669	103442	125753	162487	0	0	0	0	0
负债合计	625	97479	113712	152239	170920	204815	226429	253996	268302	249149
股东权益
股本	1354	4259	4941	4941	4941	0	0	0	0	0
资本公积	30	6917	11071	11098	11095	11095	11094	11094	11041	11008
盈余公积	109	109	109	133	197	203	206	274	278	278
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	185	1923	3142	4247	5829	5909	6327	6509	5310	4977
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1740	13802	19337	18992	21223	0	0	0	0	0
少数股东权益	44	6596	7368	7022	13130	13453	14921	13191	13044	14205
股东权益合计	1784	20398	26705	26015	34353	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	2409	117877	140417	178254	205274	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-09-30
营业总收入	541	16996	53406	30951	50192	0	0	0	0	0
营业收入	541	16996	53406	30951	50192	41200	49583	49616	49699	42107
营业总成本	752	13571	50678	28297	46761	0	0	0	0	0
营业成本	518	406	429	368	0	40056	49201	49370	51540	43773
营业税金及附加	2	25	51	57	64	52	70	76	82	103
销售费用	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	63	1245	1591	1635	2116	0	0	0	0	0
财务费用	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	132	67	2	1055	678	291	1069	164	2678	2223
公允价值变动净收益	0	0	-0	480	-1	0	0	0	0	0
投资收益	544	7343	7683	8787	10550	9518	10379	10427	7265	7230
对联营企业和合营企业的投资收益	529	6	254	149	149	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	2	-2	2	-2	-34	-15	72	20	-11
影响营业利润的其他科目	0	356	779	1192	2060	0	0	0	0	0
营业利润	332	3425	2727	2654	3431	1144	382	246	-1841	-1666
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	15	9	4	219	376	9	23	11	8
营业外支出	2	7	12	21	16	71	48	44	38	46
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	334	3433	2724	2636	3633	1449	343	225	-1868	-1703
所得税	84	324	46	259	715	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	251	3109	2678	2377	2919	1118	880	511	-1281	-1507
归属于母公司所有者的净利润	247	1779	1326	1327	1776	580	471	274	-652	-772
少数股东损益	3	1330	1352	1051	1143	538	410	237	-630	-735
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-342	1957	-2727	836	3882
综合收益总额	0	0	0	0	0	776	2837	-2216	-446	2376
归属于母公司所有者的综合收益总额	291	2311	807	-174	2382	406	1469	-1116	-225	1208
归属于母少数股东的综合收益总额	3	1883	853	-391	1725	370	1369	-1100	-220	1168

现金流量表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	605	571	406	630	368	0	0	0	0	0
收到的税费返还	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	18	222	891	1511	1593	0	0	0	0	0
经营活动现金流入小计	627	9601	32952	45376	45553	29984	43349	45080	38723	10750
购买商品、接受劳务支付的现金	538	444	260	362	189	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	73	434	649	828	867	608	695	711	706	659
支付的各项税费	26	46	150	221	1034	379	614	301	403	372
支付其他与经营活动有关的现金	38	5834	26044	25529	9029	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	674	11943	32520	30395	16953	8563	39177	37556	29189	34872
经营活动产生的现金流量净额	-47	-2342	432	14981	28600	21421	4173	7524	9534	-24122
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	168	99206	122330	60659	79725	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	14	5320	6722	7376	9218	9152	9197	7569	3834	5763
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	3	1	6	81	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3	0	0	334	259	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	17230	0	174	323	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	192	121760	129053	68550	89605	67785	94720	84143	158526	134685
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	3678	779	275	717	0	0	0	0	0
投资支付的现金	6	115403	139092	77373	123083	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	47	119174	139918	77725	124649	75467	110104	99758	162168	119227
投资活动产生的现金流量净额	145	2587	-10865	-9175	-35044	-7682	-15385	-15615	-3642	15458
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	9800	4810	4675	2	0	101	0	20	0
取得借款收到的现金	394	414	336	114	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	2450	2860	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	38	6	12	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	431	11220	11615	4789	1571	2451	8076	12459	334	222
偿还债务支付的现金	465	448	790	288	103	0	0	0	0	1696
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	117	148	312	343	681	381	1329	1413	760
支付其他与筹资活动有关的现金	24	30	18	2	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	513	595	956	3448	445	2278	455	1381	4410	8850
筹资活动产生的现金流量净额	-82	10626	10659	1341	1125	173	7621	11078	-4076	-8628
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	4	-2	2	-1	-34	-15	72	20	-11
其他原因对现金的影响	0	0	0	38596	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	16	10874	223	7148	-5321	0	0	0	0	0
期初现金及现金等价物余额	39	55	10929	11152	18300	12980	26857	23250	26309	28145
期末现金及现金等价物余额	55	10929	11152	18300	12980	26857	23250	26309	28145	10842

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