铜陵有色(000630)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    铜陵有色金属集团股份有限公司
  • 注册地址：
    安徽省铜陵市长江西路
  • 公司简称：
    铜陵有色
  • 法人代表：
    杨军
  • 公司董秘：
    吴和平
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    有色金属冶炼和压延加工业
  • 公司电话：
    0562-5860159
  • 公司网址：
    www.tlys.cn
  • 上市时间：
    1996-11-19
  • 发行数量(万股)：
    31000000
  • 发行价格(元)：
    5.25
  • 发行市盈率(倍)：
    16.4
  • 发行方式：
    全额预缴、比例配售、余额即退
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000630
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.27(元)
  • 每股净资产
    3.31(元)
  • 每股现金流
    0.39(元)
  • 净资产收益率
    8.15(%)
  • 总资产收益率
    4.40(%)
  • 毛利率
    6.95(%)
  • 利润增长率
    -6.28(%)
  • 资产负债比
    49.48(%)
  • 市盈率
    12.49(倍)
  • 市净率
    1.02(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.49(倍)
  • EV / EBIT
    14.04(倍)
  • 市销率
    0.24(倍)
  • 市值(亿)
    354.74(亿元)

注：以上数据是基于铜陵有色(000630)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
铜陵有色(000630)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

铜产品

 29230 1
2011-06-30

黄金等副产品

 4048 23
2011-06-30

化工及其他产品

 648 48
2011-06-30

其中：关联销售

 581 48
2011-06-30

其他业务收支

 497 7
铜陵有色(000630)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 31479
2011-06-30

其他(补充)

 2943
财务分析
铜陵有色(000630)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 50.52 0.00
2024-12-31 52.20 33.17
2023-12-31 50.48 34.88
2022-12-31 48.24 37.51
2021-12-31 46.02 34.38
2020-12-31 39.59 38.78
2019-12-31 41.76 0.00
2018-12-31 41.47 38.59
2017-12-31 38.87 31.01
2016-12-31 39.31 34.90
2015-12-31 33.12 35.28
历史平均 34.19 32.56
行业平均 53.28 30.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
铜陵有色(000630)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.73 49.48
2024-12-31 1.76 47.80
2023-12-31 1.72 49.52
2022-12-31 1.40 51.76
2021-12-31 1.27 53.98
2020-12-31 1.13 60.41
2019-12-31 1.09 58.24
2018-12-31 1.11 58.53
2017-12-31 0.94 61.13
2016-12-31 0.98 60.69
2015-12-31 0.98 66.88
历史平均 1.01 65.81
行业平均 1.50 46.72
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 铜陵有色(000630)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.73高于历史平均水平1.01，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.73高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 铜陵有色(000630)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.49低于历史平均水平0.66，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.49高于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业上游。
铜陵有色(000630)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 6.95 2.55 8.15 4.40
2024-12-31 7.09 2.62 8.29 4.71
2023-12-31 7.26 2.76 8.48 4.85
2022-12-31 9.65 4.31 13.87 6.88
2021-12-31 5.80 2.65 14.29 6.83
2020-12-31 4.39 0.97 4.57 1.84
2019-12-31 4.46 1.09 4.66 2.12
2018-12-31 5.31 1.16 3.95 2.09
2017-12-31 4.96 0.90 3.18 1.55
2016-12-31 3.67 0.37 1.08 0.73
2015-12-31 2.60 -0.84 -4.80 -1.65
历史平均 4.03 0.87 5.17 1.63
行业平均 8.00 3.46 9.47 5.30
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 铜陵有色(000630)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.07高于历史平均水平0.04，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 铜陵有色(000630)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03高于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 铜陵有色(000630)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08高于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
铜陵有色(000630)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 6.46 0.00 3.41 1.72
2024-12-31 7.26 5.42 3.44 1.80
2023-12-31 8.07 5.04 3.48 1.76
2022-12-31 6.30 4.25 3.31 1.60
2021-12-31 9.14 7.50 5.60 2.58
2020-12-31 6.21 4.91 4.81 1.91
2019-12-31 8.13 0.00 4.64 1.94
2018-12-31 7.91 4.67 4.34 1.80
2017-12-31 7.31 5.56 4.44 1.72
2016-12-31 10.03 5.57 4.94 1.94
2015-12-31 11.16 5.58 5.94 1.97
历史平均 7.90 5.87 5.61 1.88
行业平均 6.72 4.47 2.54 1.35
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 铜陵有色(000630)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.46低于历史平均水平7.90，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率6.46低于行业平均水平6.72，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 铜陵有色(000630)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率3.41低于历史平均水平5.61，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率3.41高于行业平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 铜陵有色(000630)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.72低于历史平均水平1.88，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.72高于行业平均水平1.35，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
铜陵有色(000630)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 2841 34869 4053
2024-12-31 2809 33889 6357
2023-12-31 2699 31817 10992
2022-12-31 4184 30168 9902
2021-12-31 3101 21707 5226
2020-12-31 866 18924 5434
2019-12-31 854 18320 4556
2018-12-31 709 17928 5265
2017-12-31 549 17281 4613
2016-12-31 180 16638 6632
2015-12-31 -666 13881 3698
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
铜陵有色(000630)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 4.57 45.55
2023-12-31 3.65 37.54
2022-12-31 2.28 12.58
2021-12-31 4.57 33.94
2020-12-31 2.28 60.80
2019-12-31 1.37 36.96
2018-12-31 1.02 29.70
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.95 -48.78
历史平均 1.04 22.47
行业平均 2.92 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
铜陵有色(000630)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.02 12.49
2024-12-31 0.83 9.98
2023-12-31 0.87 10.28
2022-12-31 0.76 5.51
2021-12-31 1.06 7.43
2020-12-31 1.22 26.63
2019-12-31 1.26 26.98
2018-12-31 1.16 29.26
2017-12-31 1.78 56.01
2016-12-31 1.95 179.80
2015-12-31 2.47 -51.36
历史平均 2.46 48.14
行业平均 1.20 12.38
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
铜陵有色(000630)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 2.19 0.27
2024-12-31 2.19 0.22
2023-12-31 2.19 0.21
2022-12-31 2.19 0.40
2021-12-31 2.19 0.29
2020-12-31 2.19 0.08
2019-12-31 2.19 0.08
2018-12-31 1.97 0.07
2017-12-31 2.92 0.05
2016-12-31 3.08 0.02
2015-12-31 3.58 -0.07
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

铜陵有色(000630)的前一交易日收盘价为3.37元， 我们给予的估值为1.12元， 安全边际率为-66.77%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予铜陵有色(000630)高估评级。

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