中钨高新(000657) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	602	930	913	727	947	969	761	1205	1517	2918
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
应收票据	398	521	275	0	0	95	1475	1806	2078	2121
应收账款	661	673	916	912	993	1134	1381	1859	2166	3049
预付款项	91	114	196	65	78	133	85	87	135	149
其他应收款	28	35	37	59	35	44	56	72	91	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1575	1782	1838	1738	2525	2810	2925	3532	3747	4081
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	33	57	25	60	101	73	86	136	197	188
流动资产合计	3387	4114	4199	3966	5299	5677	7096	9008	10249	12807
非流动资产
可供出售金融资产	11	4	3	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	30	31	22
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	194	88	90
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	13	74	61	61
固定资产	2341	2200	2335	2239	3020	3187	3472	4954	5213	0
在建工程	225	187	186	412	173	173	273	470	590	0
工程物资	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	594	574	552	506	526	506	486	759	922	920
开发支出	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	11	15	12	10	19	21	18	44	35	35
递延所得税资产	77	87	80	82	90	86	115	234	254	253
其他非流动资产	20	20	70	96	128	170	183	178	188	280
非流动资产合计	3286	3087	3237	3349	3904	4141	4602	6707	7167	7308
资产总计	6673	7200	7437	7316	9203	9818	11697	15715	17416	20115
流动负债
短期借款	1075	1116	1546	1829	1516	456	790	987	1492	1759
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	4	2	4	5
应付票据	105	71	47	5	24	65	160	341	653	673
应付账款	630	768	511	547	573	524	750	1223	1126	1312
预收款项	154	235	190	173	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	36	60	76	95	105	132	139	123	121	77
应交税费	16	27	47	24	19	20	50	106	156	117
应付利息	1	2	1	1	0	0	0	0	0	2
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	117	129	265	166	203	238	210	396	621	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	389	350	298	49	193	1159	610	765	888	915
其他流动负债	0	0	0	0	33	25	1026	1268	1460	1436
流动负债合计	2524	2760	2981	2889	2810	2835	3961	5400	6707	7255
非流动负债
长期借款	361	308	258	193	1083	973	1130	1386	1335	1401
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	58	105	0
专项应付款	0	156	81	12	1	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	149	148	148
递延所得税负债	2	1	1	4	14	23	62	73	68	76
其他非流动负债	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0
非流动负债合计	641	782	681	557	1451	1349	1614	2418	2420	2523
负债合计	3165	3542	3662	3446	4261	4184	5575	7818	9126	9778
股东权益
股本	629	629	880	880	1054	1074	1076	1397	1397	2279
资本公积	2741	2741	2545	2540	3380	3456	3523	4078	3758	4658
盈余公积	48	48	48	48	48	48	67	121	179	179
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-369	-241	-181	-58	-80	447	823	1606	2306	2524
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2976	3095	3182	3301	4302	4913	5387	7130	7547	9574
少数股东权益	532	563	593	569	640	721	735	767	743	762
股东权益合计	3508	3658	3775	3869	4942	5634	6123	7896	8290	10336
负债和股东权益总计	6673	7200	7437	7316	9203	9818	11697	15715	17416	20115

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5196	6541	8177	8085	9919	12094	13080	13675	14743	14858
营业收入	5196	6541	8177	8085	9919	12094	13080	13675	14743	14858
营业总成本	5170	6351	7871	7852	9544	11297	12328	12761	13683	13770
营业成本	4139	5193	6607	6411	8093	9750	10787	10773	11489	11573
营业税金及附加	50	70	65	73	65	76	82	185	215	220
销售费用	315	341	395	403	362	376	381	414	442	444
管理费用	512	570	471	458	532	569	628	724	757	764
财务费用	69	83	81	78	125	114	34	56	85	75
资产减值损失	84	93	78	-112	-92	-109	-67	-162	-73	-75
公允价值变动净收益	0	0	0	0	3	0	-1	3	1	1
投资收益	1	0	0	0	1	-4	-26	-23	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	28	11	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	27	228	356	296	330	732	709	1007	1139	1168
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	79	3	10	3	22	4	34	24	45	40
营业外支出	2	18	98	49	15	11	9	13	8	7
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	105	213	269	250	337	725	733	1017	1176	1201
所得税	51	32	66	51	40	86	72	108	143	160
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	54	181	203	199	296	639	661	910	1033	1041
归属于母公司所有者的净利润	13	128	136	123	221	528	535	800	939	946
少数股东损益	40	53	67	76	75	111	126	110	94	95
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	11	-19	13	19	-28	-9
综合收益总额	0	0	0	0	308	619	674	929	1005	1032
归属于母公司所有者的综合收益总额	20	120	134	124	232	512	546	817	914	938
归属于母少数股东的综合收益总额	42	54	68	77	76	107	128	112	91	94

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4780	5412	7124	6380	6756	8171	8989	10873	11593	11187
收到的税费返还	64	87	106	125	120	136	135	179	157	142
收到其他与经营活动有关的现金	43	72	167	74	117	136	166	164	404	427
经营活动现金流入小计	4888	5571	7398	6579	6994	8443	9289	11216	12155	11756
购买商品、接受劳务支付的现金	2735	3186	4943	3732	5144	5180	6034	7255	7614	7343
支付给职工以及为职工支付的现金	962	1032	1216	1242	1333	1543	1684	1979	2078	2064
支付的各项税费	305	381	309	376	273	358	366	638	712	807
支付其他与经营活动有关的现金	419	459	528	625	416	473	439	688	848	720
经营活动现金流出小计	4421	5059	6996	5975	7165	7554	8523	10559	11253	10934
经营活动产生的现金流量净额	467	512	402	604	-172	888	766	657	902	822
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	36	0	100	0	1	0	0	6	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42	5	8	6	7	11	3	61	8	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11	173	0	11	16	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	89	178	108	17	23	11	3	85	8	10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265	205	360	500	567	517	582	505	857	1011
投资支付的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	15	100	84	29	16	0	23	0	1	2
投资活动现金流出小计	280	305	444	530	868	517	605	505	858	1013
投资活动产生的现金流量净额	-191	-127	-336	-512	-844	-506	-601	-420	-850	-1004
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	883	69	11	0	15	1794
取得借款收到的现金	1958	1886	2139	2314	3163	1830	2421	3037	3173	3594
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	50	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1960	1886	2139	2314	4096	1899	2433	3037	3188	5388
偿还债务支付的现金	2045	1937	1886	2317	2723	2049	2502	2569	2553	2841
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95	98	118	191	136	132	348	450	348	383
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	149	74	50	19	34	20	32	33
筹资活动现金流出小计	2140	2035	2152	2582	2909	2199	2884	3040	2934	3257
筹资活动产生的现金流量净额	-180	-148	-13	-268	1186	-300	-451	-3	254	2131
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15	-8	12	4	-24	-34	82	-27	9	12
其他原因对现金的影响	-1	0	87	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	111	229	65	-172	146	49	-205	207	316	1962
期初现金及现金等价物余额	466	576	834	899	768	914	962	994	1202	1514
期末现金及现金等价物余额	576	805	899	726	914	962	758	1202	1517	3476

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