天夏智慧(000662) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	58	468	211	253	62	487	1465	304	3	3
交易性金融资产	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
应收票据	5	5	9	5	0	1	0	0	0	0
应收账款	147	107	110	106	139	846	1239	1489	688	686
预付款项	34	40	69	26	87	125	6	223	214	215
其他应收款	15	11	27	5	5	3	6	8	292	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	201	79	78	37	38	42	18	43	21	21
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	62	0	0	3	361	28	28
流动资产合计	460	710	505	497	332	1503	2738	2428	1246	1234
非流动资产
可供出售金融资产	128	0	0	6	56	207	207	207	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	300	509	543	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	31	405	319	319
长期股权投资	6	35	33	25	0	1	142	140	95	95
投资性房地产	139	14	14	11	22	23	0	0	0	0
固定资产	313	288	264	236	216	214	2	2	1	0
在建工程	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	30	29	27	19	19	73	49	43	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	2	3348	3422	3317	0	0
长期待摊费用	9	3	4	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	51	35	37	32	33	12	14	20	0	0
其他非流动资产	0	0	0	2	0	8	0	0	917	915
非流动资产合计	681	406	382	333	348	4188	4376	4677	1975	1973
资产总计	1141	1116	886	830	680	5691	7114	7105	3220	3206
流动负债
短期借款	200	88	178	151	33	100	505	527	990	990
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0
应付票据	59	83	2	9	0	0	60	74	0	0
应付账款	52	45	44	51	64	233	541	124	160	160
预收款项	39	38	52	29	4	3	0	7	7	7
应付职工薪酬	0	0	0	0	0	3	4	7	24	27
应交税费	2	11	5	7	1	308	345	492	497	497
应付利息	0	0	0	0	0	1	1	6	113	113
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	34	34	34
其他应付款	9	166	10	7	5	34	0	144	269	272
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	363	459	292	255	108	681	1529	1414	2093	2100
非流动负债
长期借款	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	15	0	0	0	0	0	1	3	441	441
递延所得税负债	21	0	0	0	0	8	15	30	15	15
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	66	0	0	0	0	8	16	32	456	456
负债合计	429	459	292	255	108	690	1545	1446	2549	2556
股东权益
股本	288	288	288	288	288	841	841	1093	1093	1093
资本公积	330	268	268	268	268	3828	3851	3598	3598	3598
盈余公积	46	60	60	60	60	65	68	71	71	71
库存股	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
未分配利润	9	10	-52	-43	-45	273	810	899	-4174	-4195
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	673	626	563	573	570	5007	5569	5659	671	650
少数股东权益	40	31	31	2	1	-5	0	0	0	0
股东权益合计	713	657	594	574	572	5002	5569	5659	671	650
负债和股东权益总计	1141	1116	886	830	680	5691	7114	7105	3220	3206

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	515	577	507	499	446	1277	1666	1091	281	12
营业收入	515	577	507	499	446	1277	1666	1091	281	12
营业总成本	714	725	567	548	455	904	1105	833	4020	3861
营业成本	414	503	422	428	398	813	966	598	120	8
营业税金及附加	2	3	2	2	1	16	28	13	5	0
销售费用	113	102	61	46	5	6	8	18	4	0
管理费用	54	60	63	50	33	59	81	41	24	13
财务费用	20	19	9	14	2	-11	16	-4	75	61
资产减值损失	110	37	11	8	15	22	7	145	-3129	-3109
公允价值变动净收益	-0	-0	0	0	0	-0	-2	2	0	0
投资收益	3	177	-1	57	5	-4	62	19	9	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-2	-2	-0	0	-2	-2	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-197	29	-62	8	-4	369	691	288	-3730	-3841
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	3	2	1	43	15	2	0	0
营业外支出	44	4	5	2	2	6	2	56	245	245
非流动资产处置净损失	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-239	27	-64	9	-4	405	704	233	-3975	-4086
所得税	-36	14	-2	2	-1	85	130	82	33	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-203	13	-62	6	-3	321	574	151	-4008	-4099
归属于母公司所有者的净利润	-193	15	-63	10	-3	323	574	151	-4008	-4099
少数股东损益	-10	-2	0	-3	-0	-3	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-134	-47	-63	10	-3	324	574	151	-4008	-4099
归属于母少数股东的综合收益总额	-9	-3	0	-3	-0	-3	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	561	716	647	592	450	1880	1465	535	16	-6
收到的税费返还	2	0	0	0	1	25	64	3	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4	159	86	255	6	1165	775	748	138	-317
经营活动现金流入小计	567	875	733	847	456	3070	2305	1286	154	-323
购买商品、接受劳务支付的现金	453	524	596	481	419	840	675	1102	329	7
支付给职工以及为职工支付的现金	54	56	38	35	19	40	49	59	11	6
支付的各项税费	18	21	23	20	20	261	325	37	4	1
支付其他与经营活动有关的现金	103	62	385	303	24	1292	627	792	19	-305
经营活动现金流出小计	628	663	1042	839	482	2433	1676	1990	363	-291
经营活动产生的现金流量净额	-61	212	-309	8	-25	638	629	-704	-209	-32
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	268	50	0	0	506	9
取得投资收益收到的现金	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	228	0	132	0	4	339	0	-0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	230	1	133	270	54	354	0	506	9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8	2	3	5	3	8	6	0	0	0
投资支付的现金	0	29	0	62	301	1	342	422	921	921
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	4414	0	0	0	-602
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4
投资活动现金流出小计	8	31	3	67	304	4423	348	422	921	315
投资活动产生的现金流量净额	-7	199	-2	67	-34	-4369	6	-422	-415	-306
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	4113	0	0	0	0
取得借款收到的现金	270	871	229	156	38	169	502	1164	65	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	330	330
筹资活动现金流入小计	270	871	229	156	38	4282	503	1164	395	330
偿还债务支付的现金	288	847	164	184	156	123	100	1142	66	1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	19	11	14	4	3	59	56	3	-13
支付其他与筹资活动有关的现金	2	7	1	0	0	0	1	2	5	5
筹资活动现金流出小计	309	872	177	197	160	126	160	1200	74	-7
筹资活动产生的现金流量净额	-39	-1	52	-41	-122	4156	343	-36	321	337
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-107	410	-259	33	-181	424	978	-1161	-303	-1
期初现金及现金等价物余额	166	58	468	209	243	62	487	1465	304	-0
期末现金及现金等价物余额	58	468	209	243	62	487	1465	304	0	-2

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