襄阳轴承(000678) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	226	124	184	153	94	134	199	178	182	168
交易性金融资产	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
应收票据	69	101	60	20	106	114	47	54	27	39
应收账款	289	322	287	253	288	211	263	336	302	364
预付款项	31	30	38	13	16	8	16	17	5	2
其他应收款	24	21	19	54	20	19	15	17	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	450	519	482	495	419	444	434	408	402	393
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	15	25	18	13	11	14	12	18	18	23
流动资产合计	1104	1140	1089	1021	1022	998	1011	1032	957	1028
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	8	16	16	15	14	13	43	30	23	23
固定资产	1031	1163	1208	1221	1173	1095	1006	986	931	0
在建工程	120	120	91	104	47	29	41	14	13	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	294	335	327	310	300	289	260	284	282	284
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	20	21	20	21	26	24	33	31	27	32
其他非流动资产	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1474	1661	1667	1674	1575	1456	1391	1354	1283	1297
资产总计	2578	2802	2756	2695	2597	2454	2402	2386	2240	2324
流动负债
短期借款	488	514	568	572	526	517	435	397	378	386
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	18	0	10	0	15	13	181	183	213	222
应付账款	344	526	467	433	427	388	412	491	469	523
预收款项	6	6	6	4	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	29	30	43	27	26	22	27	32	43	44
应交税费	21	13	11	60	8	4	15	10	6	14
应付利息	0	1	1	0	1	1	1	0	7	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	99	42	58	65	54	68	59	60	44	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15	107	44	45	35	84	109	80	78	73
其他流动负债	0	0	0	0	100	103	50	87	26	20
流动负债合计	1021	1239	1207	1205	1201	1204	1295	1345	1271	1336
非流动负债
长期借款	149	66	135	116	160	72	34	10	0	30
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	59	109	78	36	28	24	52	48	44	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
递延所得税负债	11	14	14	15	15	13	16	18	17	19
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	268	240	291	223	244	152	141	114	97	133
负债合计	1289	1479	1498	1428	1445	1356	1436	1460	1369	1469
股东权益
股本	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
资本公积	770	770	770	769	769	769	733	733	733	733
盈余公积	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-70	-58	-118	-106	-197	-247	-372	-425	-461	-474
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1224	1251	1185	1199	1091	1036	872	839	800	781
少数股东权益	66	71	73	68	61	62	94	87	72	74
股东权益合计	1290	1323	1258	1267	1152	1098	966	926	871	856
负债和股东权益总计	2578	2802	2756	2695	2597	2454	2402	2386	2240	2324

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1395	1522	1491	1241	1192	1318	1131	1394	1455	1464
营业收入	1395	1522	1491	1241	1192	1318	1131	1394	1455	1464
营业总成本	1402	1527	1560	1312	1302	1368	1262	1464	1534	1548
营业成本	1238	1342	1357	1109	1100	1152	1063	1248	1297	1310
营业税金及附加	12	30	32	23	20	20	22	22	21	24
销售费用	41	53	55	37	37	36	27	20	25	25
管理费用	92	87	83	74	79	85	84	91	97	96
财务费用	16	16	20	28	28	33	28	26	34	33
资产减值损失	3	-2	5	1	-1	-1	-8	-5	-3	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	-1	-0	-0	0	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-7	15	-55	11	-96	-49	-135	-54	-50	-53
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	34	4	3	3	2	2	3	2	2	2
营业外支出	5	1	1	1	4	0	0	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	22	17	-53	13	-98	-47	-133	-53	-49	-52
所得税	5	3	3	0	-5	1	-5	7	3	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	17	14	-56	13	-94	-49	-128	-60	-52	-54
归属于母公司所有者的净利润	12	12	-60	12	-91	-50	-125	-54	-35	-36
少数股东损益	5	3	4	1	-2	1	-3	-6	-16	-18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-22	-5	-4	20	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-115	-54	-132	-40	-51	-53
归属于母公司所有者的综合收益总额	6	27	-66	16	-109	-54	-128	-33	-39	-28
归属于母少数股东的综合收益总额	3	6	2	1	-7	1	-4	-7	-12	-25

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	863	1068	857	869	805	970	992	1128	1092	1082
收到的税费返还	11	10	22	16	10	11	13	11	25	29
收到其他与经营活动有关的现金	18	53	68	57	26	12	10	21	25	34
经营活动现金流入小计	891	1131	947	942	841	993	1016	1161	1141	1144
购买商品、接受劳务支付的现金	528	638	349	421	472	548	542	613	497	481
支付给职工以及为职工支付的现金	250	321	336	322	252	284	272	304	300	310
支付的各项税费	96	110	124	106	134	82	62	88	77	80
支付其他与经营活动有关的现金	54	34	46	70	27	24	102	125	175	191
经营活动现金流出小计	927	1103	855	919	885	939	977	1131	1049	1062
经营活动产生的现金流量净额	-35	28	92	23	-43	55	39	30	92	82
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	2	85	33	2	5	11	17	17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	56	1	2	89	33	2	5	11	19	19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96	145	32	47	15	5	9	10	11	10
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	96	145	32	47	15	5	9	10	11	10
投资活动产生的现金流量净额	-40	-144	-30	43	19	-3	-5	1	8	10
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	185	0	0	0	0	0	36	0	0	0
取得借款收到的现金	391	391	505	408	306	371	261	210	210	215
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	13	10	0	0	7	0	54	243	169	153
筹资活动现金流入小计	589	401	505	408	313	371	351	453	379	369
偿还债务支付的现金	435	320	419	430	301	340	369	319	230	234
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27	21	26	30	28	28	26	30	23	23
支付其他与筹资活动有关的现金	1	22	38	37	19	10	10	155	234	229
筹资活动现金流出小计	463	363	483	496	348	378	406	503	487	487
筹资活动产生的现金流量净额	126	38	22	-88	-35	-7	-54	-50	-108	-118
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	3	0	0	1	-2	0	2	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	51	-76	85	-23	-58	42	-20	-17	-8	-26
期初现金及现金等价物余额	113	164	88	173	150	92	134	115	98	90
期末现金及现金等价物余额	164	88	173	150	92	134	115	98	90	63

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