山推股份(000680) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	924	1418	1373	1568	1916	2860	2657	3811	4573	3877
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	241	152	0	0
应收票据	338	386	309	0	8	0	23	5	0	0
应收账款	1849	1617	2031	1731	1839	1843	2895	3561	4711	5311
预付款项	230	294	211	170	252	246	288	454	403	442
其他应收款	289	407	204	70	56	206	157	225	449	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
存货	1530	1684	1595	1254	1434	2149	1391	2745	3200	3015
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	94	219	308	215	164
其他流动资产	82	111	86	64	86	101	69	166	135	91
流动资产合计	5243	5918	5810	5387	6170	8411	8364	11757	14006	13931
非流动资产
可供出售金融资产	209	29	28	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	26	86	128	279	237
长期股权投资	636	999	1031	1108	1146	456	485	513	550	810
投资性房地产	0	0	11	10	34	145	149	499	477	472
固定资产	2069	1754	1580	1470	1359	1208	1413	1755	2038	0
在建工程	222	154	178	177	221	307	244	233	139	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	5	4	5	3	5	1	0	3	4	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	666	580	611	628	631	614	598	525	523	518
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
递延所得税资产	103	110	105	107	111	149	154	166	234	233
其他非流动资产	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	4019	3643	3562	3544	3532	2920	3159	3853	4283	4549
资产总计	9262	9561	9372	8931	9703	11331	11523	15609	18288	18480
流动负债
短期借款	1940	1525	1300	1257	1050	695	710	622	804	1154
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	676	1214	1310	1366	1915	2360	2720	4297	6175	5801
应付账款	1447	1487	1456	1244	1469	1548	1776	2272	2631	2644
预收款项	271	247	156	165	0	2	0	0	1	3
应付职工薪酬	95	108	125	82	92	87	152	131	160	150
应交税费	27	25	40	43	21	29	85	65	110	118
应付利息	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	1	2	47	3
其他应付款	96	78	90	129	136	795	233	338	481	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	500	0	4	742	0	0	150	400	41	6
其他流动负债	0	0	0	0	12	17	6	11	6	9
流动负债合计	5063	4684	4482	5027	4907	5816	6061	8605	10791	10713
非流动负债
长期借款	312	1000	992	0	750	248	0	76	1449	1446
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	15	15	15	15	0
专项应付款	42	34	33	33	34	34	19	0	0	0
预计负债	4	5	7	9	15	56	45	141	242	234
递延所得税负债	19	11	11	10	9	8	25	15	9	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	686	1262	1217	188	973	557	283	504	1962	1959
负债合计	5750	5946	5699	5216	5880	6373	6344	9109	12753	12673
股东权益
股本	1241	1241	1241	1241	1241	1502	1501	1501	1500	1500
资本公积	1190	1200	1188	1188	1188	1888	1539	2396	562	558
盈余公积	398	398	398	398	398	416	416	434	531	531
库存股	0	0	0	0	0	44	43	28	14	14
未分配利润	431	494	575	607	714	909	1519	1927	2661	2934
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3226	3308	3370	3406	3509	4644	4892	6208	5240	5512
少数股东权益	286	308	303	309	313	315	288	292	295	296
股东权益合计	3512	3615	3673	3715	3823	4958	5179	6500	5535	5807
负债和股东权益总计	9262	9561	9372	8931	9703	11331	11523	15609	18288	18480

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4404	6351	8002	6403	7098	9171	9998	11364	14219	14310
营业收入	4404	6351	8002	6403	7098	9171	9998	11364	14219	14310
营业总成本	4633	6518	7987	6548	7092	9051	9665	10673	12977	13036
营业成本	3635	5295	6725	5400	6123	7818	8529	9179	11368	11451
营业税金及附加	49	59	61	42	42	47	59	72	78	78
销售费用	262	315	406	384	271	346	399	381	592	605
管理费用	528	488	303	256	282	409	339	455	442	445
财务费用	91	152	71	94	121	62	-59	28	-44	-51
资产减值损失	69	209	192	-47	-42	-34	-73	-67	-106	-106
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
投资收益	78	203	122	128	103	82	340	45	49	50
对联营企业和合营企业的投资收益	65	125	122	127	103	85	339	43	53	53
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-151	31	123	58	107	167	699	816	1199	1232
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	214	22	9	15	2	1	10	10	8	8
营业外支出	47	3	35	6	4	7	1	1	6	6
非流动资产处置净损失	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	16	50	98	67	105	162	708	825	1201	1235
所得税	-2	-12	13	5	-0	-2	72	39	97	98
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	18	62	85	62	105	164	636	786	1105	1137
归属于母公司所有者的净利润	43	64	80	57	101	163	632	783	1102	1135
少数股东损益	-26	-2	5	5	4	1	5	3	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-0	-4	1	12	10
综合收益总额	0	0	0	0	103	164	632	787	1117	1147
归属于母公司所有者的综合收益总额	47	70	74	60	99	163	628	784	1115	1145
归属于母少数股东的综合收益总额	-26	-2	5	5	4	1	5	3	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3221	4314	4708	5145	5601	6755	7055	9864	8896	9176
收到的税费返还	109	130	177	141	156	268	494	712	800	844
收到其他与经营活动有关的现金	137	110	121	106	162	211	292	249	274	268
经营活动现金流入小计	3467	4554	5006	5392	5919	7234	7841	10825	9971	10288
购买商品、接受劳务支付的现金	2041	2848	3468	3681	3960	5176	5807	8382	6981	7308
支付给职工以及为职工支付的现金	530	513	618	641	672	908	841	1072	1241	1281
支付的各项税费	225	255	251	186	215	213	322	376	504	535
支付其他与经营活动有关的现金	398	397	490	483	405	517	490	619	730	792
经营活动现金流出小计	3194	4013	4827	4990	5252	6813	7461	10448	9455	9917
经营活动产生的现金流量净额	273	541	179	402	667	421	380	377	515	371
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1	0	15	874	270	320	250	100
取得投资收益收到的现金	4	17	78	61	66	52	20	20	28	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84	3	147	36	3	25	39	80	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	10	0	20	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	87	20	236	97	104	951	329	421	280	128
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	34	48	109	94	64	100	68	49	48
投资支付的现金	3	18	0	0	0	0	377	230	100	311
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3	1	0	20	0	0	0	0	6	6
投资活动现金流出小计	48	53	48	129	94	64	477	298	155	366
投资活动产生的现金流量净额	40	-33	188	-32	9	887	-148	122	124	-238
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	722	100	0	0	0
取得借款收到的现金	3090	2526	1950	1550	1800	1065	910	715	2259	2519
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	8	736	681	982	587	837	1938	3105	4336
筹资活动现金流入小计	3095	2535	2686	2231	2782	2374	1847	2653	5364	6855
偿还债务支付的现金	3322	2401	2174	1854	1992	2007	993	866	1070	1038
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189	84	116	121	86	69	77	185	263	279
支付其他与筹资活动有关的现金	0	731	514	485	1137	941	1382	2076	5148	6369
筹资活动现金流出小计	3511	3216	2804	2460	3214	3017	2453	3128	6482	7685
筹资活动产生的现金流量净额	-416	-682	-118	-229	-432	-643	-606	-474	-1118	-830
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-8	6	-1	-17	-5	5	-16	9	16
其他原因对现金的影响	0	-11	21	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-102	-181	255	140	228	660	-369	9	-469	-680
期初现金及现金等价物余额	970	868	687	942	1082	1341	2001	1707	1716	1247
期末现金及现金等价物余额	868	687	942	1082	1310	2001	1633	1716	1247	566