中山公用(000685) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	672	938	1596	1168	1673	2368	2066	2179	1715	1696
交易性金融资产	0	0	0	310	0	130	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
应收账款	390	349	224	424	510	524	813	1146	1750	1877
预付款项	18	15	7	14	13	14	27	150	39	74
其他应收款	37	50	38	46	61	61	95	93	86	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	16	5	10	0	0	13	0	0	0	0
存货	93	107	204	235	137	90	117	115	134	186
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	7	2	1	1	0	0	0
其他流动资产	751	459	153	81	96	95	112	130	206	1147
流动资产合计	1976	1923	2235	2286	2731	3545	4137	4613	5619	6732
非流动资产
可供出售金融资产	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	41	41	5	5	5	5	0	0	0	0
长期股权投资	9706	10353	10574	11280	12206	12927	13412	14153	15306	15726
投资性房地产	658	632	819	918	958	922	904	907	888	875
固定资产	1589	1668	1768	1862	1877	1876	2084	2846	3478	0
在建工程	167	334	640	1294	174	210	145	593	862	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	834	747	695	1188	2198	2164	3745	3801	3610	3651
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	4	4	4	4	43
长期待摊费用	31	30	46	43	36	36	76	69	81	84
递延所得税资产	36	51	52	42	50	70	94	111	144	144
其他非流动资产	7	52	75	11	56	567	726	1884	2376	2411
非流动资产合计	13083	13920	14909	16847	18157	18946	21362	24406	26792	28334
资产总计	15059	15843	17144	19133	20889	22491	25499	29018	32411	35066
流动负债
短期借款	650	1300	850	1252	1602	551	980	2201	1653	2861
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	107	12	0	0	0	2	8
应付账款	411	429	581	737	772	697	1560	2466	3462	2840
预收款项	217	352	374	517	31	14	13	5	3	4
应付职工薪酬	104	124	152	184	166	162	190	257	282	247
应交税费	43	48	57	41	48	56	52	75	60	56
应付利息	32	11	43	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	69	70	67	68	69	74	72	72	73	75
其他应付款	163	177	253	268	350	355	459	599	511	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	799	0	1000	112	99	103	1389	1224	318	225
其他流动负债	0	4	9	10	18	1528	1085	190	309	1193
流动负债合计	2489	2517	3387	3295	3865	4229	6591	7957	7642	9477
非流动负债
长期借款	0	0	25	252	507	389	1804	3146	3684	4456
应付债券	998	1000	996	1994	1998	2223	800	1000	2999	2999
长期应付款	5	5	7	7	8	7	55	11	2	0
专项应付款	37	0	11	12	25	8	8	10	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	6	11	11	3	0	0	5	5	6	49
其他非流动负债	0	0	0	0	0	31	110	42	44	44
非流动负债合计	1065	1091	1165	2362	2633	2814	2949	4395	6945	7810
负债合计	3554	3607	4552	5657	6499	7044	9541	12352	14587	17288
股东权益
股本	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475
资本公积	2060	2061	1918	1838	1837	1852	1827	1835	1831	1808
盈余公积	650	732	772	773	773	773	773	774	773	773
库存股	0	0	0	0	0	0	53	53	53	53
未分配利润	6243	6932	7322	8162	9195	10256	10886	11531	12436	12227
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11330	12029	12280	13132	14075	15142	15674	16386	17513	17248
少数股东权益	175	206	311	344	314	305	285	281	311	530
股东权益合计	11505	12236	12591	13476	14390	15447	15959	16666	17824	17778
负债和股东权益总计	15059	15843	17144	19133	20889	22491	25499	29018	32411	35066

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1463	1614	2037	2220	2183	2371	3619	5199	5678	5753
营业收入	1463	1614	2022	2220	2183	2371	3619	5199	5678	5753
营业总成本	1375	1480	1801	2003	1952	2073	3412	4882	5377	5506
营业成本	985	1111	1416	1564	1483	1609	2883	4151	4605	4701
营业税金及附加	26	21	21	21	19	23	23	39	38	60
销售费用	59	61	64	58	45	47	50	65	67	68
管理费用	164	156	188	180	180	192	236	299	334	341
财务费用	139	96	106	138	157	136	114	171	172	173
资产减值损失	2	34	7	-1	-14	-3	-3	-3	-7	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-1	-1	-2	-2	-2	1
投资收益	958	1013	552	903	1200	1266	886	722	1008	1181
对联营企业和合营企业的投资收益	912	987	531	894	1190	1263	883	691	1007	1200
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1046	1168	816	1142	1418	1547	1110	1064	1273	1377
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	40	3	4	14	3	4	3	18	11	11
营业外支出	21	12	9	8	2	18	11	6	4	5
非流动资产处置净损失	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1064	1160	811	1147	1419	1533	1102	1076	1280	1384
所得税	65	59	87	76	70	77	54	84	69	65
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1000	1101	724	1071	1349	1456	1049	992	1211	1318
归属于母公司所有者的净利润	963	1067	686	1046	1375	1466	1072	967	1199	1316
少数股东损益	37	34	37	25	-26	-10	-24	25	12	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-56	-9	-28	57	228	131
综合收益总额	0	0	0	0	1294	1446	1021	1049	1440	1449
归属于母公司所有者的综合收益总额	962	993	711	1129	1319	1456	1044	1024	1427	1447
归属于母少数股东的综合收益总额	37	34	37	25	-26	-10	-24	25	12	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1543	1815	2324	2390	2255	2449	2431	4067	4114	4183
收到的税费返还	11	14	31	30	9	7	32	31	25	27
收到其他与经营活动有关的现金	399	430	684	777	621	505	713	1214	1226	1504
经营活动现金流入小计	1952	2259	3053	3197	2885	2962	3176	5312	5365	5714
购买商品、接受劳务支付的现金	752	856	1047	1197	1106	1176	1435	2358	2882	2982
支付给职工以及为职工支付的现金	231	242	370	394	460	498	566	671	939	985
支付的各项税费	147	146	172	177	151	170	172	273	273	298
支付其他与经营活动有关的现金	390	451	709	598	581	599	701	1404	1520	1743
经营活动现金流出小计	1521	1695	2478	2365	2298	2443	2874	4705	5614	6008
经营活动产生的现金流量净额	432	564	575	832	586	519	302	606	-249	-294
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1773	3403	3660	1813	1817	381	309	30	35	35
取得投资收益收到的现金	683	374	429	255	402	500	507	344	394	394
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	7	0	0	6	4	0	0	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	70	5
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	19	0	0	0	0	0	0	39
投资活动现金流入小计	2462	3784	4108	2068	2225	886	816	375	500	473
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269	321	667	852	556	169	888	1461	811	726
投资支付的现金	3297	3159	3384	2112	1789	489	333	343	496	601
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36	12	24	220	0	7	519	130	0	-0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0
投资活动现金流出小计	3602	3492	4075	3183	2346	665	1740	1955	1306	1327
投资活动产生的现金流量净额	-1140	291	33	-1115	-121	221	-924	-1580	-807	-854
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	30	34	0	0	6	8	17	17
取得借款收到的现金	1150	1300	1026	2559	2250	3891	4678	5834	5660	5975
发行债券收到的现金	0	0	995	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6	4	2	2	4	5	3	4	4	7
筹资活动现金流入小计	1156	1304	2053	2595	2254	3895	4687	5846	5681	6000
偿还债务支付的现金	606	1450	1451	2361	1646	3334	3704	4213	4593	3744
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	676	441	443	379	549	587	618	568	556	1041
支付其他与筹资活动有关的现金	89	5	176	0	3	11	65	68	21	20
筹资活动现金流出小计	1371	1897	2070	2739	2198	3932	4387	4849	5170	4805
筹资活动产生的现金流量净额	-216	-593	-17	-144	57	-37	301	997	510	1195
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8	-1	4	2	-7	-4	6	1	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-932	261	594	-425	515	699	-315	25	-544	47
期初现金及现金等价物余额	1597	664	972	1567	1142	1657	2356	2050	2074	1530
期末现金及现金等价物余额	664	925	1567	1142	1657	2356	2041	2074	1530	1577