华讯方舟(000687) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	115	748	206	305	321	1259	641	693	75	33
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	285	217	266	258	338	7	19	12	9	2
应收账款	31	50	42	21	104	437	1086	1167	753	562
预付款项	174	78	21	12	544	608	709	391	204	239
其他应收款	6	7	1	1	12	15	17	126	187	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	2	4	10	24	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	377	402	344	268	22	145	198	353	107	113
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	332	230	1	13	9	12	11	49
流动资产合计	988	1501	1212	1095	1343	2567	2689	2779	1344	1173
非流动资产
可供出售金融资产	172	65	72	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	7	56	56	52	0	30	26	67	74	67
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
固定资产	450	570	492	1209	60	40	245	238	176	161
在建工程	121	579	748	32	1	80	2	63	76	76
工程物资	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	102	98	93	135	37	37	122	129	45	44
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	1183	1183	1183	862	0	0
长期待摊费用	4	3	3	3	3	4	22	22	21	15
递延所得税资产	4	9	12	16	1	0	2	5	0	0
其他非流动资产	0	0	0	2	0	0	7	33	8	8
非流动资产合计	861	1389	1478	1449	1284	1374	1608	1419	402	373
资产总计	1849	2890	2689	2544	2627	3942	4297	4197	1746	1546
流动负债
短期借款	60	58	107	46	793	943	896	1010	1099	1037
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	43	0	0	0	200	227	600	1	6
应付账款	278	240	213	220	12	78	254	198	160	141
预收款项	32	3	6	12	353	135	42	36	82	0
应付职工薪酬	58	33	35	26	4	15	32	30	34	32
应交税费	-3	-23	1	6	21	40	67	15	5	5
应付利息	0	1	1	0	1	18	18	2	4	46
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	20	45	39	198	294	68	210	1234	799	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	83	164	84	0	16	16	0	0	0
其他流动负债	2	6	6	0	0	0	0	0	4	0
流动负债合计	447	490	571	592	1478	1555	1761	3124	2189	2126
非流动负债
长期借款	129	290	222	0	0	27	12	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	982	988	0	0	0
长期应付款	0	185	133	81	0	0	0	0	0	0
专项应付款	157	160	180	180	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
递延所得税负债	27	12	14	0	5	3	3	2	0	0
其他非流动负债	9	131	99	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	322	777	648	341	10	1013	1002	10	10	3
负债合计	769	1267	1219	933	1489	2567	2763	3134	2199	2129
股东权益
股本	642	757	757	757	757	757	766	766	766	766
资本公积	381	798	804	757	757	826	895	898	948	948
盈余公积	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18
库存股	0	0	0	0	0	0	71	71	71	71
未分配利润	-5	1	-157	-147	-420	-259	-128	-616	-2142	-2271
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1034	1575	1422	1385	1112	1342	1480	994	-481	-610
少数股东权益	46	49	49	226	27	33	55	69	28	26
股东权益合计	1080	1623	1470	1612	1139	1374	1534	1064	-453	-583
负债和股东权益总计	1849	2890	2689	2544	2627	3942	4297	4197	1746	1546

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	966	867	785	723	878	1603	1760	1518	530	122
营业收入	966	867	785	723	878	1603	1760	1518	530	122
营业总成本	971	967	959	864	1279	1440	1652	2062	1712	1256
营业成本	852	807	762	682	797	1175	1186	1038	456	99
营业税金及附加	3	0	1	4	8	11	15	8	9	3
销售费用	16	10	15	11	12	24	54	69	35	18
管理费用	92	120	141	134	164	151	259	146	121	94
财务费用	7	7	13	17	18	78	132	184	90	100
资产减值损失	1	21	27	17	278	1	7	460	-893	-894
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	76	112	9	97	129	0	1	8	-3	-8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-1	-0	-0	-0	-2	-4	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	72	12	-165	-44	-272	163	151	-509	-1168	-1137
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	3	3	66	10	38	15	14	27	6
营业外支出	1	0	1	10	1	1	0	0	5	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	81	15	-163	11	-262	200	165	-496	-1147	-1134
所得税	11	5	-4	-3	11	42	39	2	-3	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	70	10	-159	14	-273	157	126	-498	-1144	-1131
归属于母公司所有者的净利润	74	8	-159	14	-273	161	131	-488	-1129	-1121
少数股东损益	-4	2	-0	0	0	-4	-5	-10	-15	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59	-38	-153	-26	-273	161	131	-488	-1129	-1121
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	2	0	0	0	-4	-5	-10	-15	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	713	561	479	474	819	1617	1423	1702	560	456
收到的税费返还	21	34	40	10	7	31	42	25	17	0
收到其他与经营活动有关的现金	7	12	9	35	302	428	32	42	118	32
经营活动现金流入小计	741	606	529	519	1127	2076	1497	1769	695	488
购买商品、接受劳务支付的现金	569	386	368	125	1142	1567	1477	1232	424	184
支付给职工以及为职工支付的现金	184	240	227	232	164	76	130	188	117	46
支付的各项税费	35	13	17	36	42	99	133	137	49	17
支付其他与经营活动有关的现金	38	41	40	43	118	328	143	129	152	98
经营活动现金流出小计	826	680	653	436	1466	2070	1883	1686	742	346
经营活动产生的现金流量净额	-85	-74	-124	82	-338	6	-385	83	-47	142
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	93	157	1320	1133	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	7	3	10	7	4	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	64	0	0	0	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	25	15	4	0
收到其他与投资活动有关的现金	85	20	51	11	618	44	24	0	0	0
投资活动现金流入小计	186	180	1380	1215	621	44	49	17	5	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148	334	89	70	16	53	122	58	38	3
投资支付的现金	0	50	1650	920	0	30	11	43	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	689	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	0	0	0	1001	45	24	0	0	0
投资活动现金流出小计	150	384	1739	990	1706	128	157	101	38	3
投资活动产生的现金流量净额	36	-204	-358	225	-1084	-84	-108	-84	-33	-2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	573	0	160	10	15	71	0	2	0
取得借款收到的现金	228	364	121	48	796	1349	1096	1879	2167	588
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	990	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	221	1	296	572	328	216	1639	1814	504
筹资活动现金流入小计	228	1158	122	505	1378	2681	1383	3518	3983	1092
偿还债务支付的现金	237	213	111	466	25	941	1159	2616	2577	687
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	26	39	49	17	72	137	151	75	29
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	204	76	882	26	1114	1245	492
筹资活动现金流出小计	243	241	150	720	118	1895	1321	3881	3897	1208
筹资活动产生的现金流量净额	-15	917	-28	-215	1260	787	62	-363	86	-115
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	-1	0	0	0	2	-1	0	0
现金及现金等价物净增加额	-64	639	-511	92	-163	709	-432	-363	6	25
期初现金及现金等价物余额	133	69	708	211	302	139	848	416	53	23
期末现金及现金等价物余额	69	708	197	302	139	848	416	53	59	48

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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